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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,53%▼ -2,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,24%▼ -1,75%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$213.4M
Quartalsende Jul 2026 +$82.0M
Letzte 12 Monate +$1.5B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.518 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
A2A S.P.A. · $9.1M 0,16 3.483.896 EC IT
ATHABASCA OIL CORPORATION 04682R107 $9.0M 0,16 1.220.017 EC CA
MELROSE INDUSTRIES PLC · $9.0M 0,16 1.470.349 EC GB
TEMENOS LTD · $9.0M 0,16 108.498 EC CH
BALFOUR BEATTY PLC · $8.9M 0,16 770.775 EC GB
GIBSON ENERGY INC. 374825206 $8.9M 0,16 389.129 EC CA
Plus500 Ltd · $8.8M 0,15 167.037 EC IL
Centerra Gold Inc. 152006102 $8.8M 0,15 511.434 EC CA
KEYERA CORP. 493271100 $8.8M 0,15 206.451 EC CA
BURBERRY GROUP PLC · $8.8M 0,15 548.362 EC GB
PAN AFRICAN RESOURCES PLC · $8.7M 0,15 7.050.610 EC GB
Technip Energies N.V. · $8.7M 0,15 253.137 EC NL
Avolta AG · $8.7M 0,15 145.159 EC CH
INCHCAPE PLC · $8.6M 0,15 763.351 EC GB
JOHNSON MATTHEY PLC · $8.6M 0,15 319.884 EC GB
Allreal Holding AG · $8.5M 0,15 32.704 EC CH
WHITBREAD PLC · $8.5M 0,15 251.479 EC GB
PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY · $8.5M 0,15 569.109 EC GB
Elisa Oyj · $8.5M 0,15 210.449 EC FI
Koninklijke BAM Groep N.V. · $8.4M 0,15 630.360 EC NL
iA Financial Corporation Inc. 45075E104 $8.3M 0,14 56.167 EC CA
HOWDEN JOINERY GROUP PLC · $8.3M 0,14 780.334 EC GB
Suruga Bank Ltd. · $8.3M 0,14 506.000 EC JP
Valiant Holding AG · $8.3M 0,14 42.301 EC CH
EQB INC. 26886R104 $8.3M 0,14 81.526 EC CA
AL Sydbank A/S · $8.3M 0,14 85.945 EC DK
Mobimo Holding AG · $8.2M 0,14 18.899 EC CH
GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY · $8.2M 0,14 308.358 EC IE
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $8.1M 0,14 85.317 EC IE
SERCO GROUP PLC · $8.1M 0,14 2.496.506 EC GB
AMP LIMITED · $8.1M 0,14 5.370.019 EC AU
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft · $8.1M 0,14 53.822 EC AT
Adecco Group AG · $8.1M 0,14 290.348 EC CH
Porsche Automobil Holding SE · $7.9M 0,14 239.419 EC DE
SODEXO SA · $7.9M 0,14 120.461 EC FR
BELLWAY P L C · $7.9M 0,14 293.439 EC GB
AEM HOLDINGS LTD. · $7.8M 0,14 1.220.415 EC SG
Acerinox, S.A. · $7.8M 0,14 391.640 EC ES
ENDEAVOUR MINING PLC · $7.8M 0,14 164.242 EC GB
Hirogin Holdings, Inc. · $7.7M 0,13 552.700 EC JP
K92 Mining Inc 499113108 $7.6M 0,13 476.223 EC CA
METHANEX CORPORATION 59151K108 $7.6M 0,13 136.270 EC CA
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. · $7.5M 0,13 74.201 EC IT
TP ICAP GROUP PLC · $7.5M 0,13 1.623.470 EC JE
CRANSWICK PLC · $7.5M 0,13 103.856 EC GB
Kyushu Financial Group, Inc. · $7.5M 0,13 801.820 EC JP
K+S Aktiengesellschaft · $7.4M 0,13 443.952 EC DE
flatexDEGIRO SE · $7.4M 0,13 177.723 EC DE
BANCA GENERALI - SOCIETA PER AZIONI · $7.4M 0,13 98.657 EC IT
ATCO LTD. 046789400 $7.4M 0,13 129.981 EC CA

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 2,0%
Technology 0,6%
Energy 0,5%
Healthcare 0,4%
Industrials 0,4%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Financials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,9%

Dividenden 18 Zahlungen

08
2,19%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1870
23. Juni 2026$0,4220
24. März 2026$0,0310
16. Dezember 2025$0,1520
23. September 2025$0,1100
24. Juni 2025$0,4400
25. März 2025$0,0340
17. Dezember 2024$0,1610
17. September 2024$0,0820
18. Juni 2024$0,2810
19. März 2024$0,0140
19. Dezember 2023$0,1550
19. September 2023$0,1280
21. Juni 2023$0,2510
21. März 2023$0,0360
20. Dezember 2022$0,0810
20. September 2022$0,0670
22. Juni 2022$0,0960

Institutionelle Eigentümer (13F) 378 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.156.533.726 43,45% 61.365.155 Aktien 30. Juni 2026
Matson Money. Inc. $417.544.394 8,41% 11.919.623 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $115.912.511 2,34% 3.308.950 Aktien 30. Juni 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $112.588.906 2,27% 3.214.071 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $98.092.127 1,98% 2.800.232 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $84.446.095 1,70% 2.410.679 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $77.913.779 1,57% 2.224.202 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $69.187.703 1,39% 1.975.099 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $60.990.309 1,23% 1.741.088 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $57.286.939 1,15% 1.635.368 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $55.436.896 1,12% 1.582.555 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $54.717.937 1,10% 1.562.031 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $52.479.811 1,06% 1.498.139 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $49.866.928 1,00% 1.423.549 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $47.759.450 0,96% 1.363.387 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $47.193.650 0,95% 1.401.653 Aktien 31. März 2026
Cerity Partners LLC $44.421.800 0,89% 1.268.108 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42.496.793 0,86% 1.213.154 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $41.978.922 0,85% 1.198.371 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $38.169.384 0,77% 1.133.632 Aktien 31. März 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $35.551.101 0,72% 1.014.876 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $34.332.042 0,69% 980.075 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32.192.325 0,65% 918.993 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $30.587.090 0,62% 873.168 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $24.834.036 0,50% 708.936 Aktien 30. Juni 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $24.082.706 0,49% 687.488 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $23.886.620 0,48% 681.890 Aktien 30. Juni 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $23.105.200 0,47% 659.583 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $22.791.779 0,46% 650.636 Aktien 30. Juni 2026
Shore Point Advisors, LLC $21.788.025 0,44% 621.981 Aktien 30. Juni 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $21.125.685 0,43% 603.074 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $21.077.814 0,42% 601.708 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $20.727.318 0,42% 591.702 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Nebraska $20.288.197 0,41% 579.166 Aktien 30. Juni 2026
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc $19.289.616 0,39% 550.660 Aktien 30. Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $18.053.640 0,36% 515.377 Aktien 30. Juni 2026
Tanager Wealth Management LLP $17.596.219 0,35% 502.319 Aktien 30. Juni 2026
Ballentine Capital Advisors, Inc $16.924.524 0,34% 483.144 Aktien 30. Juni 2026
AIRE ADVISORS, LLC $16.172.045 0,33% 461.663 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $15.958.589 0,32% 455.568 Aktien 30. Juni 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $15.876.262 0,32% 453.219 Aktien 30. Juni 2026
Corrigan Financial, Inc. $15.268.592 0,31% 590.889 Aktien 31. März 2025
Corient Private Wealth LP $15.251.450 0,31% 435.382 Aktien 30. Juni 2026
Efficient Advisors, LLC $15.059.830 0,30% 447.277 Aktien 31. März 2026
Planning Center, Inc. $14.473.415 0,29% 413.172 Aktien 30. Juni 2026
Abacus Planning Group, Inc. $13.634.385 0,27% 389.220 Aktien 30. Juni 2026
Three Arch Wealth Management LLC $13.449.155 0,27% 383.932 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Wealth Management, LLC $12.505.604 0,25% 356.997 Aktien 30. Juni 2026
Tillman Hartley LLC $12.280.206 0,25% 350.563 Aktien 30. Juni 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $11.868.539 0,24% 338.811 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11.674.273 0,24% 333.265 Aktien 30. Juni 2026
Timonier Family Office, LTD. $11.600.703 0,23% 331.165 Aktien 30. Juni 2026
Berman McAleer LLC $11.561.598 0,23% 330.048 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.518.544 0,23% 328.781 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $11.449.108 0,23% 326.837 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $11.329.233 0,23% 323.415 Aktien 30. Juni 2026
Quent Capital, LLC $11.151.013 0,22% 318.328 Aktien 30. Juni 2026
GEN Financial Management, INC. $10.928.060 0,22% 311.963 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $10.855.867 0,22% 309.902 Aktien 30. Juni 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $10.815.524 0,22% 308.750 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10.787.395 0,22% 308.255 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $10.709.602 0,22% 305.727 Aktien 30. Juni 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $10.566.211 0,21% 301.633 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.527.907 0,21% 300.540 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $10.382.907 0,21% 296.400 Aktien 30. Juni 2026
Level Financial Advisors $10.038.740 0,20% 286.576 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $9.635.807 0,19% 275.073 Aktien 30. Juni 2026
Disciplined Investments, LLC $9.603.196 0,19% 274.142 Aktien 30. Juni 2026
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $9.423.500 0,19% 286.081 Aktien 31. Dezember 2025
Rothschild Wealth LLC $9.205.312 0,19% 262.784 Aktien 30. Juni 2026
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $9.153.968 0,18% 261.318 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $9.030.465 0,18% 257.792 Aktien 30. Juni 2026
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $8.869.485 0,18% 253.197 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $8.719.633 0,18% 248.919 Aktien 30. Juni 2026
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC $8.621.178 0,17% 246.108 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8.524.130 0,17% 243.338 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $8.450.952 0,17% 241.249 Aktien 30. Juni 2026
First Pacific Financial $8.195.793 0,17% 233.965 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $7.373.994 0,15% 210.505 Aktien 30. Juni 2026
SB Capital Management Inc $7.152.681 0,14% 217.142 Aktien 31. Dezember 2025
Sequoia Financial Advisors, LLC $6.743.907 0,14% 192.518 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $6.586.139 0,13% 188.014 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $6.250.887 0,13% 178.444 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.061.942 0,12% 173.050 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5.769.030 0,12% 164.688 Aktien 30. Juni 2026
Tilson Financial Group, Inc. $5.723.635 0,12% 163.392 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $5.331.631 0,11% 152.202 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5.281.724 0,11% 170.265 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $5.247.532 0,11% 148.026 Aktien 30. Juni 2026
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $5.232.327 0,11% 149.367 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5.073.160 0,10% 144.823 Aktien 30. Juni 2026
Trinity Financial Advisors LLC $5.012.248 0,10% 143.084 Aktien 30. Juni 2026
Broadway Wealth Solutions, Inc. $4.957.621 0,10% 141.525 Aktien 30. Juni 2026
ACORN CREEK CAPITAL LLC $4.953.254 0,10% 141.400 Aktien 30. Juni 2026
PINNEY & SCOFIELD, INC. $4.769.745 0,10% 136.162 Aktien 30. Juni 2026
CROBAN $4.703.618 0,09% 134.319 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $4.643.053 0,09% 132.545 Aktien 30. Juni 2026
Syverson Strege & Co $4.619.203 0,09% 131.864 Aktien 30. Juni 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $4.577.406 0,09% 130.671 Aktien 30. Juni 2026
Willow Financial LLC $4.534.339 0,09% 134.670 Aktien 31. März 2026

Vergleichsfonds

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