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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,43%▼ -2,21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,17%▼ -1,94%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$53.7M
Quartalsende Jul 2026 +$126.4M
Letzte 12 Monate +$231.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.046 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SHIFT4 PAYMENTS INC 292766102 $247K 0,04 4.656 EC US
GODADDY INC. 380237107 $247K 0,04 2.982 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $247K 0,04 517 EC US
LEAR CORPORATION 521865204 $246K 0,04 1.883 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $246K 0,04 646 EC US
AVNET, INC. 053807103 $246K 0,04 2.765 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED G0692U109 $245K 0,04 2.330 EC BM
ALBERTSONS COMPANIES, INC. 013091103 $245K 0,04 21.166 EC US
Somnigroup International Inc. 88023U101 $245K 0,04 3.745 EC US
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $245K 0,04 3.682 EC US
TETRA TECH, INC. 88162G103 $244K 0,04 7.366 EC US
VALMONT INDUSTRIES, INC. 920253101 $244K 0,04 507 EC US
Amdocs Limited G02602103 $244K 0,04 4.371 EC GG
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. 191098102 $244K 0,04 1.296 EC US
BIRKENSTOCK HOLDING PLC M2029K104 $243K 0,04 6.281 EC JE
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. 681116109 $243K 0,04 3.305 EC US
Renasant Corporation 75970E107 $243K 0,04 5.573 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $242K 0,04 369 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $242K 0,04 4.005 EC US
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. 46269C102 $242K 0,04 5.102 EC US
MCGRATH RENTCORP 580589109 $241K 0,04 2.097 EC US
CACI INTERNATIONAL INC. 127190304 $241K 0,04 485 EC US
U-Haul Holding Company 023586506 $241K 0,04 3.851 EC US
SPROUTS FARMERS MARKET, INC. 85208M102 $240K 0,04 2.759 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $240K 0,04 4.261 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $240K 0,04 2.867 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $240K 0,04 2.811 EC IE
PTC INC. 69370C100 $240K 0,04 1.747 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $239K 0,04 4.113 EC US
FLUOR CORPORATION. 343412102 $239K 0,04 4.771 EC US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. 02553E106 $238K 0,04 13.852 EC US
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 868459108 $238K 0,04 5.328 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $237K 0,04 20.651 EC US
PAYCOM SOFTWARE, INC. 70432V102 $237K 0,04 1.444 EC US
TREX COMPANY, INC. 89531P105 $237K 0,04 5.459 EC US
DT MIDSTREAM, INC. 23345M107 $237K 0,04 1.714 EC US
Copa Holdings, S.A. P31076105 $236K 0,04 1.674 EC PA
MAXIMUS, INC. 577933104 $236K 0,04 3.911 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $235K 0,04 790 EC US
HAPPEN, INC. 52603A208 $235K 0,04 12.257 EC US
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 29415F104 $235K 0,04 8.589 EC US
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 608190104 $234K 0,04 1.901 EC US
MORNINGSTAR, INC. 617700109 $234K 0,04 1.213 EC US
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. 01973R101 $234K 0,04 2.039 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $233K 0,04 2.554 EC US
BOISE CASCADE COMPANY 09739D100 $233K 0,04 3.054 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. 942749102 $233K 0,04 674 EC US
THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. 410867105 $232K 0,04 998 EC US
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339100 $232K 0,04 645 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847R102 $232K 0,04 3.093 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 20,1%
Financials 16,8%
Industrials 15,6%
Healthcare 9,1%
Retail 7,2%
Communication Services 7,1%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 4,1%
Materials 3,7%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Dividenden 8 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1590
23. Juni 2026$0,1690
24. März 2026$0,1390
16. Dezember 2025$0,1940
23. September 2025$0,1570
24. Juni 2025$0,1470
25. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1960

Institutionelle Eigentümer (13F) 70 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Tencap Wealth Coaching, LLC $80.392.003 27,46% 1.208.060 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $52.203.359 17,83% 785.013 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $21.769.802 7,44% 327.365 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $20.960.753 7,16% 315.199 Aktien 30. Juni 2026
American Trust $17.879.855 6,11% 268.870 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $15.856.779 5,42% 238.448 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $7.859.954 2,69% 118.194 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $7.337.952 2,51% 110.345 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.096.361 2,42% 106.712 Aktien 30. Juni 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6.123.268 2,09% 92.079 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $5.848.609 2,00% 87.949 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.465.487 1,53% 67.150 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.823.019 1,31% 57.489 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.447.826 1,18% 51.847 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.022.824 1,03% 45.456 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.504.528 0,86% 37.662 Aktien 30. Juni 2026
E-Wealth Partners, LLC $2.419.869 0,83% 36.389 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.335.482 0,80% 34.944 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.071.760 0,71% 31.154 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $1.941.191 0,66% 29.191 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.918.574 0,66% 28.851 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.786.820 0,61% 26.870 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1.464.544 0,50% 22.023 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1.410.394 0,48% 21.209 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $1.337.697 0,46% 22.377 Aktien 31. Dezember 2025
Applied Capital LLC $1.149.652 0,39% 17.288 Aktien 30. Juni 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $1.132.761 0,39% 17.034 Aktien 30. Juni 2026
Shepherd Financial Partners LLC $1.011.001 0,35% 15.203 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.005.613 0,34% 15.122 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $910.518 0,31% 13.692 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $899.199 0,31% 15.151 Aktien 31. März 2026
Archvest Wealth Advisors, Inc. $876.138 0,30% 13.175 Aktien 30. Juni 2026
Financial Symmetry Inc $771.999 0,26% 11.609 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Private Wealth LLC $768.208 0,26% 11.552 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $656.566 0,22% 9.811 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $550.953 0,19% 8.285 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $523.852 0,18% 7.877 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $498.161 0,17% 7.401 Aktien 30. Juni 2026
WINNACLE WEALTH LLC $487.741 0,17% 7.334 Aktien 30. Juni 2026
Selective Wealth Management, Inc. $472.525 0,16% 7.017 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $470.290 0,16% 7.072 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $311.220 0,11% 4.680 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $310.156 0,11% 4.664 Aktien 30. Juni 2026
Monument Group Wealth Advisors, LLC $301.834 0,10% 3.504 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $288.585 0,10% 4.340 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $285.485 0,10% 4.293 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $278.092 0,10% 4.182 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $265.382 0,09% 3.845 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $229.957 0,08% 3.458 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $165.000 0,06% 2.477 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $147.630 0,05% 2.220 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $134.876 0,05% 2.028 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $133.236 0,05% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $97.423 0,03% 1.465 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $82.194 0,03% 1.236 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $52.056 0,02% 782.808 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44.422 0,02% 668 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $42.760 0,01% 643 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $39.437 0,01% 674.841 Aktien 30. September 2025
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15.029 0,01% 226 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $11.361 0,00% 171 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.640 0,00% 160 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $4.668 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $3.130 0,00% 47.075 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2.793 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.396 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.189 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $333 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Cloud Capital Management, LLC $304 0,00% 4.576 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $266 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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