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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,19%▼ -1,96%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,57%▼ -2,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$53.7M
Quartalsende Jul 2026 +$126.4M
Letzte 12 Monate +$231.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.046 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 48020Q107 $438K 0,08 1.235 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $438K 0,08 2.488 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $438K 0,08 2.961 EC US
CORTEVA, INC. 22052L104 $436K 0,08 5.534 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $435K 0,08 3.288 EC US
AUTOLIV, INC. 052800109 $435K 0,08 3.529 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $432K 0,08 5.608 EC US
Chubb Limited H1467J104 $430K 0,08 1.227 EC CH
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $430K 0,08 1.770 EC US
RANGE RESOURCES CORPORATION 75281A109 $430K 0,08 10.717 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $430K 0,08 3.521 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $430K 0,08 3.888 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 97650W108 $429K 0,08 2.692 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $428K 0,08 1.379 EC US
SHARKNINJA, INC. G8068L108 $426K 0,08 2.636 EC KY
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $426K 0,08 2.008 EC US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $425K 0,08 829 EC US
GENERAL MILLS, INC. 370334104 $425K 0,08 11.887 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $425K 0,08 3.562 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE, INC. 859241101 $424K 0,08 711 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $424K 0,08 7.956 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $422K 0,08 9.769 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $422K 0,08 432 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $421K 0,08 3.704 EC US
BORGWARNER INC. 099724106 $420K 0,08 6.593 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $419K 0,08 13.606 EC US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $418K 0,08 5.941 EC US
ASSURANT, INC. 04621X108 $416K 0,08 1.491 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $416K 0,08 1.033 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $416K 0,08 5.377 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. 018581108 $415K 0,08 3.840 EC US
LOEWS CORPORATION 540424108 $415K 0,08 3.577 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $413K 0,07 1.955 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $411K 0,07 4.366 EC US
FIVE BELOW, INC. 33829M101 $411K 0,07 1.891 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $410K 0,07 2.661 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $408K 0,07 5.700 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $406K 0,07 6.439 EC US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. 00790R104 $400K 0,07 2.890 EC US
RELIANCE, INC. 759509102 $399K 0,07 982 EC US
NORTHWEST BANCSHARES, INC. 667340103 $399K 0,07 25.335 EC US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $396K 0,07 2.694 EC US
First BanCorp. 318672706 $395K 0,07 13.668 EC PR
DONALDSON COMPANY, INC. 257651109 $392K 0,07 4.164 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $392K 0,07 450 EC US
AMETEK, INC. 031100100 $392K 0,07 1.620 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $391K 0,07 12.136 EC US
SEI INVESTMENTS COMPANY 784117103 $390K 0,07 3.791 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $390K 0,07 1.328 EC CH
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $390K 0,07 1.406 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 20,1%
Financials 16,8%
Industrials 15,6%
Healthcare 9,1%
Retail 7,2%
Communication Services 7,1%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 4,1%
Materials 3,7%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Dividenden 8 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1590
23. Juni 2026$0,1690
24. März 2026$0,1390
16. Dezember 2025$0,1940
23. September 2025$0,1570
24. Juni 2025$0,1470
25. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1960

Institutionelle Eigentümer (13F) 70 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Tencap Wealth Coaching, LLC $80.392.003 27,46% 1.208.060 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $52.203.359 17,83% 785.013 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $21.769.802 7,44% 327.365 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $20.960.753 7,16% 315.199 Aktien 30. Juni 2026
American Trust $17.879.855 6,11% 268.870 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $15.856.779 5,42% 238.448 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $7.859.954 2,69% 118.194 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $7.337.952 2,51% 110.345 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.096.361 2,42% 106.712 Aktien 30. Juni 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6.123.268 2,09% 92.079 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $5.848.609 2,00% 87.949 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.465.487 1,53% 67.150 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.823.019 1,31% 57.489 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.447.826 1,18% 51.847 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.022.824 1,03% 45.456 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.504.528 0,86% 37.662 Aktien 30. Juni 2026
E-Wealth Partners, LLC $2.419.869 0,83% 36.389 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.335.482 0,80% 34.944 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.071.760 0,71% 31.154 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $1.941.191 0,66% 29.191 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.918.574 0,66% 28.851 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.786.820 0,61% 26.870 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1.464.544 0,50% 22.023 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1.410.394 0,48% 21.209 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $1.337.697 0,46% 22.377 Aktien 31. Dezember 2025
Applied Capital LLC $1.149.652 0,39% 17.288 Aktien 30. Juni 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $1.132.761 0,39% 17.034 Aktien 30. Juni 2026
Shepherd Financial Partners LLC $1.011.001 0,35% 15.203 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.005.613 0,34% 15.122 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $910.518 0,31% 13.692 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $899.199 0,31% 15.151 Aktien 31. März 2026
Archvest Wealth Advisors, Inc. $876.138 0,30% 13.175 Aktien 30. Juni 2026
Financial Symmetry Inc $771.999 0,26% 11.609 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Private Wealth LLC $768.208 0,26% 11.552 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $656.566 0,22% 9.811 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $550.953 0,19% 8.285 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $523.852 0,18% 7.877 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $498.161 0,17% 7.401 Aktien 30. Juni 2026
WINNACLE WEALTH LLC $487.741 0,17% 7.334 Aktien 30. Juni 2026
Selective Wealth Management, Inc. $472.525 0,16% 7.017 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $470.290 0,16% 7.072 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $311.220 0,11% 4.680 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $310.156 0,11% 4.664 Aktien 30. Juni 2026
Monument Group Wealth Advisors, LLC $301.834 0,10% 3.504 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $288.585 0,10% 4.340 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $285.485 0,10% 4.293 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $278.092 0,10% 4.182 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $265.382 0,09% 3.845 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $229.957 0,08% 3.458 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $165.000 0,06% 2.477 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $147.630 0,05% 2.220 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $134.876 0,05% 2.028 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $133.236 0,05% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $97.423 0,03% 1.465 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $82.194 0,03% 1.236 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $52.056 0,02% 782.808 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44.422 0,02% 668 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $42.760 0,01% 643 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $39.437 0,01% 674.841 Aktien 30. September 2025
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15.029 0,01% 226 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $11.361 0,00% 171 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.640 0,00% 160 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $4.668 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $3.130 0,00% 47.075 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2.793 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.396 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.189 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $333 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Cloud Capital Management, LLC $304 0,00% 4.576 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $266 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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