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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,50%▼ -4,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,06%▼ -2,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$23.0M
Quartalsende Jul 2026 +$56.8M
Letzte 12 Monate +$88.8M Mai 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.792 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Intact Financial Corporation 45823T106 $259K 0,13 1.318 EC CA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson · $259K 0,13 26.294 EC SE
Orion Oyj · $258K 0,13 2.764 EC FI
UBS Group AG H42097107 $258K 0,13 4.889 EC CH
PRYSMIAN S.P.A. · $257K 0,13 1.859 EC IT
INTESA SANPAOLO SPA · $255K 0,13 33.906 EC IT
PEMBINA PIPELINE CORPORATION 706327103 $255K 0,13 5.212 EC CA
OMV Aktiengesellschaft · $255K 0,13 3.509 EC AT
SPIE SA · $255K 0,12 4.755 EC FR
UPM-Kymmene Oyj · $253K 0,12 9.357 EC FI
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. · $252K 0,12 1.984 EC ES
Geberit AG · $251K 0,12 382 EC CH
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 110448107 $248K 0,12 4.096 OTHER GB
Aena, S.M.E., S.A. E526LK101 $247K 0,12 8.036 EC ES
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $246K 0,12 9.160 EC DK
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $243K 0,12 2.050 EC CA
BPER BANCA S.P.A. · $242K 0,12 14.940 EC IT
Centerra Gold Inc. 152006102 $241K 0,12 14.000 EC CA
Sonova Holding AG · $240K 0,12 883 EC CH
The Swatch Group AG · $240K 0,12 1.076 EC CH
The Magnum Ice Cream Company N.V. N5505D105 $239K 0,12 12.830 EC NL
BAYTEX ENERGY CORP. 07317Q105 $238K 0,12 52.337 EC CA
freenet AG · $237K 0,12 8.483 EC DE
BANKINTER, S.A. · $237K 0,12 12.912 EC ES
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $236K 0,12 4.100 EC SG
SSR MINING INC. 784730103 $235K 0,12 9.200 EC CA
K+S Aktiengesellschaft · $235K 0,12 14.014 EC DE
NEXT PLC · $235K 0,12 1.174 EC GB
REXEL SA · $234K 0,11 5.674 EC FR
ASICS Corporation · $233K 0,11 7.800 EC JP
BANK HAPOALIM B.M. · $232K 0,11 9.556 EC IL
ANTOFAGASTA PLC · $230K 0,11 4.683 EC GB
Restaurant Brands International Inc. 76131D103 $229K 0,11 3.100 EC CA
Julius Baer Gruppe AG · $229K 0,11 2.618 EC CH
ELIS SA · $228K 0,11 7.997 EC FR
SoftBank Corp. · $228K 0,11 162.300 EC JP
Industria de Diseno Textil, S.A. · $227K 0,11 3.498 EC ES
SBI Holdings, Inc. · $227K 0,11 11.900 EC JP
SES SA · $227K 0,11 34.228 OTHER LU
BRIDGESTONE CORPORATION · $227K 0,11 9.100 EC JP
BAE SYSTEMS PLC · $226K 0,11 8.036 EC GB
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited · $224K 0,11 4.300 EC HK
Seven & i Holdings Co., Ltd. · $223K 0,11 16.800 EC JP
DPM Metals Inc. 26139R109 $221K 0,11 6.300 EC CA
JD SPORTS FASHION PLC · $221K 0,11 183.753 EC GB
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED 136681202 $221K 0,11 1.512 EC CA
A2A S.P.A. · $219K 0,11 83.898 EC IT
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 775109200 $219K 0,11 6.459 EC CA
ENEOS Holdings, Inc. · $218K 0,11 26.200 EC JP
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. · $217K 0,11 5.004 EC DE

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 3,5%
Materials 2,4%
Financials 1,9%
Healthcare 1,5%
Technology 1,2%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,6%

Dividenden 8 Zahlungen

08
2,44%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2930
23. Juni 2026$0,8110
24. März 2026$0,1480
16. Dezember 2025$0,4950
23. September 2025$0,2470
24. Juni 2025$0,7580
25. März 2025$0,1280
17. Dezember 2024$0,3100

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Beacon Pointe Advisors, LLC $23.443.600 24,90% 334.902 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $14.127.803 15,00% 201.822 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $10.956.483 11,64% 156.518 Aktien 30. Juni 2026
Versant Capital Management, Inc $8.778.166 9,32% 121.902 Aktien 30. September 2026
Cerity Partners LLC $7.314.726 7,77% 104.494 Aktien 30. Juni 2026
Cordant, Inc. $7.311.435 7,76% 104.447 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.831.531 5,13% 69.020 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.137.003 2,27% 30.528 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $1.716.990 1,82% 25.422 Aktien 31. März 2026
E-Wealth Partners, LLC $1.664.143 1,77% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.146.973 1,22% 16.385 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.114.322 1,18% 15.919 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.092.379 1,16% 15.605 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $902.528 0,96% 12.893 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $716.670 0,76% 10.100 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $690.000 0,73% 9.861 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $581.922 0,62% 8.313 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $541.002 0,57% 7.728 Aktien 30. Juni 2026
Applied Capital LLC $539.221 0,57% 7.703 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $464.949 0,49% 6.642 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $455.550 0,48% 6.508 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $446.706 0,47% 6.865 Aktien 31. Dezember 2025
Prosperitas Financial LLC $422.108 0,45% 6.030 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $412.378 0,44% 5.891 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $290.956 0,31% 4.308 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $285.956 0,30% 4.085 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $260.226 0,28% 3.853 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $250.500 0,27% 3.709 Aktien 31. März 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $245.513 0,26% 3.507 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $224.004 0,24% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
Approach Retirement Advisors, LLC $213.504 0,23% 3.050 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $154.213 0,16% 2.203 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $124.869 0,13% 1.784 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $64.472 0,07% 921 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $51.522 0,05% 736 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $40.251 0,04% 575 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28.700 0,03% 410 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $22.256 0,02% 317.947 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $19.466 0,02% 316.361 Aktien 30. September 2025
Ares Financial Consulting, LLC $16.079 0,02% 230 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13.370 0,01% 191 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $12.950 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $12.040 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.500 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $6.123 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF VERMONT $1.960 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.540 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.342 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $937 0,00% 13.391 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $350 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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