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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,50%▼ -4,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,06%▼ -2,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$23.0M
Quartalsende Jul 2026 +$56.8M
Letzte 12 Monate +$88.8M Mai 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.792 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AGEAS SA · $215K 0,11 2.602 EC BE
ENDEAVOUR MINING PLC · $214K 0,11 4.521 EC GB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED · $214K 0,11 7.379 EC AU
South Bow Corporation 83671M105 $214K 0,11 5.771 EC CA
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD. · $214K 0,11 70.100 EC SG
SAIPEM S.P.A. · $213K 0,10 44.277 EC IT
Kesko Oyj · $212K 0,10 8.535 EC FI
FORTUNA MINING CORP. 349942102 $212K 0,10 25.104 EC CA
Henkel AG & Co. KGaA · $212K 0,10 2.432 EC DE
STANDARD CHARTERED PLC · $210K 0,10 7.147 EC GB
ALSTOM SA · $210K 0,10 11.367 EC FR
thyssenkrupp AG · $209K 0,10 15.060 EC DE
B2GOLD CORP. 11777Q209 $208K 0,10 55.575 EC CA
LION FINANCE GROUP PLC · $208K 0,10 1.330 EC GB
Zurich Insurance Group AG · $208K 0,10 273 EC CH
DIAGEO PLC 25243Q205 $207K 0,10 2.351 OTHER GB
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft · $206K 0,10 1.372 EC AT
KOMATSU LTD. · $206K 0,10 4.700 EC JP
L'OREAL SA · $206K 0,10 463 EC FR
Cembra Money Bank AG · $205K 0,10 1.847 EC CH
OceanaGold Corporation 675222400 $205K 0,10 8.500 EC CA
NITTO DENKO CORPORATION · $205K 0,10 9.800 EC JP
Kioxia Holdings Corporation · $204K 0,10 700 EC JP
WH GROUP LIMITED · $203K 0,10 188.500 EC KY
BNP PARIBAS SA · $202K 0,10 1.603 EC FR
iA Financial Corporation Inc. 45075E104 $202K 0,10 1.365 EC CA
ST. JAMES'S PLACE PLC · $201K 0,10 14.209 EC GB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft D18190898 $201K 0,10 5.483 EC DE
MELROSE INDUSTRIES PLC · $201K 0,10 32.803 EC GB
KINGFISHER PLC · $201K 0,10 48.287 EC GB
BCE INC. 05534B760 $197K 0,10 9.100 EC CA
Pan American Silver Corp. 697900108 $197K 0,10 4.570 EC CA
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $195K 0,10 2.117 EC IE
Sika AG · $195K 0,10 866 EC CH
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $194K 0,10 1.203 EC CA
Sekisui Chemical Co., Ltd. · $194K 0,10 11.600 EC JP
BURBERRY GROUP PLC · $192K 0,09 12.023 EC GB
IHI Corporation · $192K 0,09 10.800 EC JP
Kirin Holdings Company, Limited 497350108 $191K 0,09 10.300 EC JP
Amrize AG · $191K 0,09 3.889 EC CH
Daiichi Life Group, Inc. · $190K 0,09 15.800 EC JP
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. · $190K 0,09 8.400 EC JP
Stora Enso Oyj · $189K 0,09 16.527 EC FI
Fujikura Ltd. · $189K 0,09 7.200 EC JP
T&D Holdings, Inc. · $189K 0,09 5.900 EC JP
SCOR SE · $188K 0,09 4.776 EC FR
ACKERMANS & VAN HAAREN NV · $187K 0,09 605 EC BE
FRESNILLO PLC · $187K 0,09 5.613 EC GB
Aurubis AG · $186K 0,09 892 EC DE
METRO INC. 59162N109 $186K 0,09 2.800 EC CA

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 3,5%
Materials 2,4%
Financials 1,9%
Healthcare 1,5%
Technology 1,2%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,6%

Dividenden 8 Zahlungen

08
2,44%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2930
23. Juni 2026$0,8110
24. März 2026$0,1480
16. Dezember 2025$0,4950
23. September 2025$0,2470
24. Juni 2025$0,7580
25. März 2025$0,1280
17. Dezember 2024$0,3100

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Beacon Pointe Advisors, LLC $23.443.600 24,90% 334.902 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $14.127.803 15,00% 201.822 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $10.956.483 11,64% 156.518 Aktien 30. Juni 2026
Versant Capital Management, Inc $8.778.166 9,32% 121.902 Aktien 30. September 2026
Cerity Partners LLC $7.314.726 7,77% 104.494 Aktien 30. Juni 2026
Cordant, Inc. $7.311.435 7,76% 104.447 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.831.531 5,13% 69.020 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.137.003 2,27% 30.528 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $1.716.990 1,82% 25.422 Aktien 31. März 2026
E-Wealth Partners, LLC $1.664.143 1,77% 23.773 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.146.973 1,22% 16.385 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.114.322 1,18% 15.919 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.092.379 1,16% 15.605 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $902.528 0,96% 12.893 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $716.670 0,76% 10.100 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $690.000 0,73% 9.861 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $581.922 0,62% 8.313 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $541.002 0,57% 7.728 Aktien 30. Juni 2026
Applied Capital LLC $539.221 0,57% 7.703 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $464.949 0,49% 6.642 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $455.550 0,48% 6.508 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $446.706 0,47% 6.865 Aktien 31. Dezember 2025
Prosperitas Financial LLC $422.108 0,45% 6.030 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $412.378 0,44% 5.891 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $290.956 0,31% 4.308 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $285.956 0,30% 4.085 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $260.226 0,28% 3.853 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $250.500 0,27% 3.709 Aktien 31. März 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $245.513 0,26% 3.507 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $224.004 0,24% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
Approach Retirement Advisors, LLC $213.504 0,23% 3.050 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $154.213 0,16% 2.203 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $124.869 0,13% 1.784 Aktien 30. Juni 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $64.472 0,07% 921 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $51.522 0,05% 736 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $40.251 0,04% 575 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28.700 0,03% 410 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $22.256 0,02% 317.947 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $19.466 0,02% 316.361 Aktien 30. September 2025
Ares Financial Consulting, LLC $16.079 0,02% 230 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13.370 0,01% 191 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $12.950 0,01% 185 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $12.040 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.500 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $6.123 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF VERMONT $1.960 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.540 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.342 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $937 0,00% 13.391 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $350 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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