DoubleLine Mortgage ETF (DMBS)
$46,11
▲ +0,10 (+0,22%)
1-Tages-Veränderung
$45,88 – $48,54
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,41% | ▼ -3,92% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$15.7M
Quartalsende Jun 2026
+$14.7M
Letzte 12 Monate
+$274.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 193 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 38382EKB2 | $882K | 0,13 | 4.894.311 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $864K | 0,12 | 875.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383PEH0 | $854K | 0,12 | 5.809.691 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382QBS8 | $847K | 0,12 | 5.107.152 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BKX98 | $840K | 0,12 | 5.112.762 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137FFQB6 | $839K | 0,12 | 5.540.120 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382KS87 | $837K | 0,12 | 5.768.448 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BQPY9 | $833K | 0,12 | 4.357.862 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384JX25 | $829K | 0,12 | 4.999.361 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137F7LN3 | $823K | 0,12 | 5.259.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BRGX9 | $803K | 0,11 | 4.916.449 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137H2Z23 | $801K | 0,11 | 7.725.289 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383WBW5 | $800K | 0,11 | 4.298.800 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540DAA3 | $786K | 0,11 | 783.627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137H5JL2 | $778K | 0,11 | 4.983.805 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BKSJ2 | $739K | 0,10 | 4.728.784 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 67449CAA9 | $716K | 0,10 | 714.933 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384AZ30 | $707K | 0,10 | 5.246.895 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61779BAF3 | $681K | 0,10 | 682.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383DWN4 | $602K | 0,09 | 3.281.770 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380XAA5 | $600K | 0,09 | 617.581 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382T4P6 | $582K | 0,08 | 5.435.058 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540CAA5 | $564K | 0,08 | 561.744 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383PQW4 | $513K | 0,07 | 3.056.465 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 67118TAA2 | $492K | 0,07 | 489.499 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382LSK8 | $478K | 0,07 | 3.507.964 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BDQ84 | $464K | 0,07 | 3.106.734 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BGAG6 | $435K | 0,06 | 3.040.410 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539YAA0 | $427K | 0,06 | 425.124 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382KSF1 | $426K | 0,06 | 3.057.967 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38382CL33 | $386K | 0,05 | 2.336.318 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418ES43 | $378K | 0,05 | 382.979 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $323K | 0,05 | 240 | DIR | US |
| GNMA | 38382XRU1 | $310K | 0,04 | 1.785.410 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $278K | 0,04 | 143 | DIR | US |
| FHLMC | 35564K2F5 | $231K | 0,03 | 230.834 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20753BAA0 | $169K | 0,02 | 168.201 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137FVY30 | $146K | 0,02 | 1.056.414 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $50K | 0,01 | 26 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $23K | 0,00 | 460 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$33K | 0,00 | -890 | DIR | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032674 | -$1.8M | -0,25 | -1.970.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022675 | -$34.8M | -4,94 | -41.681.000 | ABS-MBS | US |
Dividenden 40 Zahlungen
5,12%Rendite (TTM)
$2,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,2450 |
| 3. August 2026 | $0,2260 |
| 1. Juli 2026 | $0,2120 |
| 1. Juni 2026 | $0,2230 |
| 1. Mai 2026 | $0,2140 |
| 1. April 2026 | $0,2080 |
| 2. März 2026 | $0,2120 |
| 2. Februar 2026 | $0,2080 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2060 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2050 |
| 3. November 2025 | $0,2000 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2070 |
| 2. September 2025 | $0,2130 |
| 1. August 2025 | $0,1970 |
| 1. Juli 2025 | $0,2070 |
| 2. Juni 2025 | $0,2040 |
| 1. Mai 2025 | $0,2090 |
| 1. April 2025 | $0,2050 |
| 3. März 2025 | $0,1970 |
| 3. Februar 2025 | $0,2130 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2070 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2070 |
| 1. November 2024 | $0,2110 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 3. September 2024 | $0,2160 |
| 1. August 2024 | $0,1980 |
| 1. Juli 2024 | $0,2170 |
| 3. Juni 2024 | $0,2070 |
| 1. Mai 2024 | $0,2060 |
| 1. April 2024 | $0,1870 |
| 1. März 2024 | $0,1570 |
| 1. Februar 2024 | $0,1690 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1440 |
| 1. November 2023 | $0,1740 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1780 |
| 1. September 2023 | $0,1780 |
| 1. August 2023 | $0,1660 |
| 3. Juli 2023 | $0,1350 |
| 1. Juni 2023 | $0,1540 |
| 1. Mai 2023 | $0,1000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 106 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $151.249.687 | 18,59% | 3.081.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54.457.158 | 6,69% | 1.109.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $53.217.019 | 6,54% | 1.084.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $47.413.526 | 5,83% | 954.379 | Aktien | 30. September 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $37.651.372 | 4,63% | 766.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $36.832.343 | 4,53% | 750.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $33.314.954 | 4,10% | 678.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $31.648.921 | 3,89% | 644.973 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26.270.114 | 3,23% | 535.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $22.242.237 | 2,73% | 453.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $21.679.838 | 2,66% | 441.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18.690.957 | 2,30% | 380.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $17.298.548 | 2,13% | 355.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy CG, LLC | $16.732.794 | 2,06% | 340.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TPG Financial Advisors, LLC | $15.745.654 | 1,94% | 320.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $15.684.874 | 1,93% | 319.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $13.890.169 | 1,71% | 282.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12.621.353 | 1,55% | 257.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $12.177.800 | 1,50% | 248.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $10.649.427 | 1,31% | 216.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | $10.217.174 | 1,26% | 208.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $9.495.481 | 1,17% | 193.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.822.463 | 1,08% | 179.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $7.624.225 | 0,94% | 155.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $7.387.725 | 0,91% | 149.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. (Ohio) | $7.010.879 | 0,86% | 142.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.719.316 | 0,83% | 136.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $6.158.671 | 0,76% | 125.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5.842.024 | 0,72% | 119.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5.551.637 | 0,68% | 113.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $5.457.365 | 0,67% | 111.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.003.488 | 0,62% | 101.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4.238.878 | 0,52% | 86.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4.231.235 | 0,52% | 86.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4.037.764 | 0,50% | 82.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3.881.810 | 0,48% | 78.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mendel Money Management | $3.839.035 | 0,47% | 78.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $3.762.021 | 0,46% | 76.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $3.760.747 | 0,46% | 76.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3.744.923 | 0,46% | 76.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.071.509 | 0,38% | 62.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3.007.413 | 0,37% | 61.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2.886.364 | 0,35% | 58.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $2.688.416 | 0,33% | 54.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $2.357.288 | 0,29% | 46.986 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2.191.748 | 0,27% | 44.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.125.499 | 0,26% | 43.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $2.033.582 | 0,25% | 41.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $2.028.881 | 0,25% | 41.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.622.506 | 0,20% | 33.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $1.613.130 | 0,20% | 32.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1.452.043 | 0,18% | 29.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.423.725 | 0,18% | 28.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.199.462 | 0,15% | 24.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.129.353 | 0,14% | 23.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.089.143 | 0,13% | 22.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $949.195 | 0,12% | 19.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $913.948 | 0,11% | 18.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $859.950 | 0,11% | 17.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $725.732 | 0,09% | 14.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $689.439 | 0,08% | 14.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $649.478 | 0,08% | 13.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $627.568 | 0,08% | 12.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $578.716 | 0,07% | 11.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $545.280 | 0,07% | 11.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $543.340 | 0,07% | 11.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $509.353 | 0,06% | 10.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $508.341 | 0,06% | 10.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $501.230 | 0,06% | 10.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARGUS INVESTORS' COUNSEL, INC. | $474.892 | 0,06% | 9.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $473.763 | 0,06% | 9.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Welch Financial Planning, LLC | $452.065 | 0,06% | 9.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.930 | 0,05% | 8.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $392.112 | 0,05% | 7.994 | Aktien | 31. März 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $389.968 | 0,05% | 7.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $388.396 | 0,05% | 7.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $282.463 | 0,03% | 5.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $276.168 | 0,03% | 5.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $274.907 | 0,03% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $274.142 | 0,03% | 5.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $273.723 | 0,03% | 5.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $259.193 | 0,03% | 5.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $256.902 | 0,03% | 5.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $248.641 | 0,03% | 5.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $241.464 | 0,03% | 4.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $229.225 | 0,03% | 4.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $225.027 | 0,03% | 4.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $217.319 | 0,03% | 4.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $216.290 | 0,03% | 4.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $168.976 | 0,02% | 3.403 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $80.274 | 0,01% | 1.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $44.328 | 0,01% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $40.978 | 0,01% | 835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $34.352 | 0,00% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $27.588 | 0,00% | 562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17.525 | 0,00% | 357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17.508 | 0,00% | 357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $17.209 | 0,00% | 350.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16.000 | 0,00% | 322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $12.641 | 0,00% | 256 | Aktien | 31. März 2026 |