EA Series Trust (STXV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$39,61
Stand 19. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$31,59 – $39,87
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilität 1J
- 9,87%
- Volatilität 3J
- 12,77%
- Max. Drawdown 3J
- -15,79%
- 29. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,53
- Sharpe 1J*
- 2,35
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.8M
- Letzte 12 Monate
- -$945K
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 4,08 | 17.862 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.8M | 2,37 | 8.485 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.5M | 1,99 | 30.318 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 1,80 | 5.466 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 1,48 | 4.060 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.0M | 1,41 | 4.802 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.0M | 1,40 | 2.173 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $997K | 1,34 | 1.179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $932K | 1,26 | 7.752 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $922K | 1,24 | 6.380 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $920K | 1,24 | 31.743 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $883K | 1,19 | 11.093 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $873K | 1,18 | 17.396 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $804K | 1,08 | 7.086 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $736K | 0,99 | 5.573 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $728K | 0,98 | 4.687 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $721K | 0,97 | 25.667 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $682K | 0,92 | 2.074 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $590K | 0,79 | 7.599 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $580K | 0,78 | 13.136 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $564K | 0,76 | 5.497 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $557K | 0,75 | 9.184 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $550K | 0,74 | 4.273 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $524K | 0,71 | 3.758 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $520K | 0,70 | 1.595 | EC | CH |
| Morgan Stanley | 617446448 | $519K | 0,70 | 3.154 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $517K | 0,70 | 1.470 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $512K | 0,69 | 2.804 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $499K | 0,67 | 7.569 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $466K | 0,63 | 16.237 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $459K | 0,62 | 3.502 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $449K | 0,61 | 1.527 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $447K | 0,60 | 516 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $444K | 0,60 | 4.605 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $441K | 0,59 | 1.817 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,59 | 440.459 | STIV | US |
| Medtronic PLC | — | $426K | 0,57 | 4.911 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $425K | 0,57 | 4.399 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $406K | 0,55 | 5.653 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $371K | 0,50 | 4.875 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $370K | 0,50 | 613 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $367K | 0,49 | 1.747 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $365K | 0,49 | 1.079 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $363K | 0,49 | 6.970 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $360K | 0,49 | 1.524 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $358K | 0,48 | 1.720 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $346K | 0,47 | 971 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $345K | 0,46 | 2.387 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $331K | 0,45 | 1.670 | EC | IE |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $328K | 0,44 | 3.336 | EC | US |
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Dividenden 15 Zahlungen
2,00%
Rendite (TTM)
$0,79
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2100 |
| 30. März 2026 | $0,1830 |
| 11. Dezember 2025 | $0,2090 |
| 29. September 2025 | $0,1920 |
| 27. Juni 2025 | $0,2540 |
| 28. März 2025 | $0,1390 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2130 |
| 27. September 2024 | $0,1660 |
| 27. Juni 2024 | $0,1730 |
| 26. März 2024 | $0,1430 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1990 |
| 27. September 2023 | $0,1380 |
| 28. Juni 2023 | $0,1120 |
| 29. März 2023 | $0,0970 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 24,26% | 191.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 22,69% | 177.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 12,89% | 102.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 4,15% | 32.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 3,68% | 29.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 3,18% | 25.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 2,51% | 19.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 2,50% | 24.544 | Aktien | 31. März 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 2,44% | 19.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731.549 | 2,44% | 19.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 2,35% | 18.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 2,22% | 17.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 2,02% | 15.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,94% | 15.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,81% | 14.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 1,50% | 11.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388.180 | 1,29% | 10.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 1,04% | 8.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 1,00% | 7.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,90% | 7.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,79% | 6.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,75% | 5.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,70% | 5.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,45% | 3.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,22% | 1.891 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,13% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,06% | 513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,05% | 379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.178 | 0,05% | 374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,01% | 49.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |