EA Series Trust (STXV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$39,61
Stand 19. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$31,59 – $39,87
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilität 1J
- 9,87%
- Volatilität 3J
- 12,77%
- Max. Drawdown 3J
- -15,79%
- 29. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,53
- Sharpe 1J*
- 2,35
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.8M
- Letzte 12 Monate
- -$945K
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $182K | 0,25 | 530 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $182K | 0,24 | 2.414 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $176K | 0,24 | 1.555 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $176K | 0,24 | 2.990 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $174K | 0,23 | 2.460 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $170K | 0,23 | 2.096 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $169K | 0,23 | 1.076 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $167K | 0,23 | 989 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $167K | 0,23 | 963 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $166K | 0,22 | 1.225 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $165K | 0,22 | 1.429 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $164K | 0,22 | 347 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $163K | 0,22 | 9.298 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $162K | 0,22 | 1.400 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $160K | 0,22 | 6.095 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $160K | 0,22 | 1.168 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $160K | 0,22 | 556 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $158K | 0,21 | 798 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $157K | 0,21 | 230 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $157K | 0,21 | 3.822 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $156K | 0,21 | 1.865 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $154K | 0,21 | 8.940 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $154K | 0,21 | 541 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $151K | 0,20 | 2.865 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $151K | 0,20 | 2.081 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $149K | 0,20 | 1.522 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $148K | 0,20 | 2.072 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $147K | 0,20 | 786 | RE | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $146K | 0,20 | 1.516 | EC | BM |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $145K | 0,20 | 6.084 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $144K | 0,19 | 1.777 | RE | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $143K | 0,19 | 321 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $141K | 0,19 | 2.535 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $140K | 0,19 | 8.931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $139K | 0,19 | 573 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $139K | 0,19 | 247 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $137K | 0,18 | 1.886 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $137K | 0,18 | 663 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $135K | 0,18 | 1.400 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $135K | 0,18 | 2.682 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $133K | 0,18 | 689 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $132K | 0,18 | 631 | EC | IE |
| Dow Inc | 260557103 | $130K | 0,17 | 3.114 | EC | US |
| CRH PLC | — | $126K | 0,17 | 1.203 | EC | IE |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $126K | 0,17 | 4.612 | RE | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $123K | 0,17 | 1.123 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $123K | 0,17 | 1.677 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $123K | 0,17 | 968 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $122K | 0,16 | 3.470 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $120K | 0,16 | 2.375 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
2,00%
Rendite (TTM)
$0,79
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2100 |
| 30. März 2026 | $0,1830 |
| 11. Dezember 2025 | $0,2090 |
| 29. September 2025 | $0,1920 |
| 27. Juni 2025 | $0,2540 |
| 28. März 2025 | $0,1390 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2130 |
| 27. September 2024 | $0,1660 |
| 27. Juni 2024 | $0,1730 |
| 26. März 2024 | $0,1430 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1990 |
| 27. September 2023 | $0,1380 |
| 28. Juni 2023 | $0,1120 |
| 29. März 2023 | $0,0970 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 24,26% | 191.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 22,69% | 177.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 12,89% | 102.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 4,15% | 32.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 3,68% | 29.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 3,18% | 25.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 2,51% | 19.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 2,50% | 24.544 | Aktien | 31. März 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 2,44% | 19.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731.549 | 2,44% | 19.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 2,35% | 18.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 2,22% | 17.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 2,02% | 15.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,94% | 15.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,81% | 14.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 1,50% | 11.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388.180 | 1,29% | 10.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 1,04% | 8.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 1,00% | 7.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,90% | 7.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,79% | 6.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,75% | 5.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,70% | 5.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,45% | 3.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,22% | 1.891 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,13% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,06% | 513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,05% | 379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.178 | 0,05% | 374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,01% | 49.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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