EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $161K | 0,01 | 4.814 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $161K | 0,01 | 27.758 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $161K | 0,01 | 10.787 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $161K | 0,01 | 3.021 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $160K | 0,01 | 15.139 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $159K | 0,01 | 11.072 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $159K | 0,01 | 5.770 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $158K | 0,01 | 14.054 | EC | GB |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $157K | 0,01 | 3.609 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $156K | 0,01 | 1.125 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $156K | 0,01 | 879 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $155K | 0,01 | 6.400 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $154K | 0,01 | 4.806 | EC | KY |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $150K | 0,01 | 5.314 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $150K | 0,01 | 36.689 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $150K | 0,01 | 3.870 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $146K | 0,01 | 42.938 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $145K | 0,01 | 36.164 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $144K | 0,01 | 12.026 | EC | KY |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $133K | 0,01 | 1.240 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $131K | 0,01 | 4.474 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0,01 | 7.486 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $74K | 0,01 | 21.963 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 15.758 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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