Sequoia Global Value ETF (SFGV)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,52% | ▼ -3,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,92% | ▼ -2,92% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $161K | 0,01 | 4.814 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $161K | 0,01 | 27.758 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $161K | 0,01 | 10.787 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $161K | 0,01 | 3.021 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $160K | 0,01 | 15.139 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $159K | 0,01 | 11.072 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $159K | 0,01 | 5.770 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | · | $158K | 0,01 | 14.054 | EC | GB |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $157K | 0,01 | 3.609 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $156K | 0,01 | 1.125 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $156K | 0,01 | 879 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $155K | 0,01 | 6.400 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | · | $154K | 0,01 | 4.806 | EC | KY |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $150K | 0,01 | 5.314 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $150K | 0,01 | 36.689 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $150K | 0,01 | 3.870 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $146K | 0,01 | 42.938 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $145K | 0,01 | 36.164 | EC | US |
| Herbalife Ltd | · | $144K | 0,01 | 12.026 | EC | KY |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $133K | 0,01 | 1.240 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $131K | 0,01 | 4.474 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0,01 | 7.486 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $74K | 0,01 | 21.963 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 15.758 | DE | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2120 |
| 30. März 2026 | $0,0910 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3560 |
| 29. September 2025 | $0,1770 |
| 27. Juni 2025 | $0,1660 |
| 28. März 2025 | $0,0960 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2310 |
| 27. September 2024 | $0,1680 |
| 27. Juni 2024 | $0,1400 |
| 26. März 2024 | $0,0680 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 99,07% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.573.909 | 0,59% | 187.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,12% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,10% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,05% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,03% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,02% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |