EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $184K | 0,02 | 4.695 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $184K | 0,02 | 12.512 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $183K | 0,02 | 5.068 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $183K | 0,02 | 4.688 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $183K | 0,02 | 2.080 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $183K | 0,02 | 2.746 | EC | NL |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $182K | 0,02 | 8.131 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $182K | 0,02 | 2.269 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $182K | 0,02 | 5.552 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $182K | 0,02 | 7.025 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $182K | 0,02 | 6.797 | EC | US |
| Dine Brands Global Inc | 254423106 | $182K | 0,02 | 5.788 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $181K | 0,02 | 17.321 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $181K | 0,02 | 10.541 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $181K | 0,02 | 12.439 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $180K | 0,02 | 2.565 | EC | BM |
| Winmark Corp | 974250102 | $180K | 0,02 | 476 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $180K | 0,02 | 4.761 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $179K | 0,02 | 2.178 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $179K | 0,02 | 2.016 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $178K | 0,02 | 8.212 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $177K | 0,02 | 945 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $177K | 0,02 | 18.473 | RE | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $177K | 0,02 | 990 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $176K | 0,02 | 8.542 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $176K | 0,02 | 7.595 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $176K | 0,02 | 32.559 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $176K | 0,02 | 26.521 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $175K | 0,02 | 554 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $175K | 0,02 | 5.197 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | — | $174K | 0,02 | 15.169 | EC | BM |
| TTEC Holdings Inc | 89854H102 | $174K | 0,02 | 63.881 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $174K | 0,02 | 9.808 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $173K | 0,02 | 17.478 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $173K | 0,02 | 2.734 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $172K | 0,02 | 34.157 | RE | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $172K | 0,02 | 4.414 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $171K | 0,01 | 8.012 | EC | BM |
| Hub Group Inc | 443320106 | $171K | 0,01 | 4.117 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $170K | 0,01 | 5.172 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $169K | 0,01 | 4.105 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $169K | 0,01 | 10.248 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $169K | 0,01 | 6.309 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $167K | 0,01 | 3.639 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $167K | 0,01 | 5.511 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $165K | 0,01 | 7.243 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $164K | 0,01 | 3.907 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $163K | 0,01 | 15.885 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $163K | 0,01 | 15.569 | RE | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $162K | 0,01 | 5.897 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |