EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Co | 025816109 | $1.9M | 0,17 | 6.042 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $1.9M | 0,17 | 21.293 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.8M | 0,16 | 24.195 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $1.8M | 0,16 | 38.316 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.8M | 0,16 | 16.046 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $1.7M | 0,15 | 28.082 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.7M | 0,15 | 55.167 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 0,15 | 282 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $1.7M | 0,15 | 8.710 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 0,14 | 23.134 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.6M | 0,14 | 40.982 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.6M | 0,14 | 12.203 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $1.5M | 0,13 | 21.849 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.5M | 0,13 | 4.666 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.5M | 0,13 | 1.523.677 | STIV | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $1.5M | 0,13 | 6.607 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 0,13 | 4.823 | EC | CH |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.5M | 0,13 | 4.343 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.5M | 0,13 | 20.799 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.5M | 0,13 | 1.485 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.5M | 0,13 | 18.909 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.4M | 0,13 | 3.963 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.4M | 0,13 | 10.312 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $1.4M | 0,12 | 7.306 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $1.4M | 0,12 | 6.339 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.4M | 0,12 | 5.611 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.4M | 0,12 | 9.955 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $1.4M | 0,12 | 5.299 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 0,12 | 4.993 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $1.4M | 0,12 | 21.160 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.3M | 0,12 | 24.589 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.3M | 0,12 | 7.529 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.3M | 0,11 | 29.466 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $1.3M | 0,11 | 11.595 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $1.3M | 0,11 | 8.139 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.3M | 0,11 | 26.829 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.3M | 0,11 | 4.530 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.3M | 0,11 | 4.297 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0,11 | 11.290 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $1.2M | 0,11 | 7.134 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.2M | 0,11 | 34.109 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.2M | 0,11 | 9.346 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $1.2M | 0,10 | 3.787 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $1.2M | 0,10 | 10.521 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.2M | 0,10 | 5.788 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.1M | 0,10 | 36.938 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $1.1M | 0,10 | 7.362 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $1.1M | 0,10 | 4.342 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $1.1M | 0,10 | 16.962 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 0,10 | 5.395 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
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| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |