EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife Inc | 59156R108 | $1.1M | 0,10 | 13.362 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.1M | 0,10 | 21.876 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.1M | 0,10 | 14.029 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $1.1M | 0,09 | 5.555 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.1M | 0,09 | 2.386 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $1.0M | 0,09 | 12.569 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.0M | 0,09 | 2.300 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.0M | 0,09 | 7.212 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $990K | 0,09 | 5.983 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $984K | 0,09 | 8.665 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $982K | 0,09 | 3.219 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $977K | 0,09 | 6.532 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $971K | 0,08 | 7.637 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $969K | 0,08 | 59.243 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $965K | 0,08 | 5.681 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $959K | 0,08 | 9.530 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $937K | 0,08 | 2.591 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $930K | 0,08 | 10.410 | EC | BM |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $920K | 0,08 | 5.309 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $900K | 0,08 | 12.122 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $899K | 0,08 | 11.815 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $883K | 0,08 | 9.823 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $870K | 0,08 | 13.968 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $865K | 0,08 | 30.887 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $858K | 0,07 | 8.210 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $855K | 0,07 | 8.254 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $855K | 0,07 | 14.894 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $848K | 0,07 | 467 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $833K | 0,07 | 5.700 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $830K | 0,07 | 3.324 | EC | IE |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $827K | 0,07 | 12.429 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $819K | 0,07 | 5.708 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $809K | 0,07 | 11.323 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $807K | 0,07 | 5.127 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $806K | 0,07 | 5.450 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $780K | 0,07 | 6.000 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $763K | 0,07 | 4.352 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $762K | 0,07 | 8.304 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $749K | 0,07 | 3.388 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $749K | 0,07 | 5.233 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $746K | 0,07 | 4.723 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $733K | 0,06 | 368 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $727K | 0,06 | 9.628 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $726K | 0,06 | 10.690 | EC | JE |
| A O Smith Corp | 831865209 | $723K | 0,06 | 12.750 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $720K | 0,06 | 11.429 | EC | GG |
| Ford Motor Co | 345370860 | $720K | 0,06 | 41.260 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $715K | 0,06 | 8.965 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $709K | 0,06 | 3.426 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $708K | 0,06 | 5.780 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |