EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $705K | 0,06 | 10.377 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $699K | 0,06 | 5.828 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $693K | 0,06 | 2.219 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $689K | 0,06 | 6.980 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $684K | 0,06 | 6.604 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $683K | 0,06 | 6.736 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $682K | 0,06 | 29.368 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $668K | 0,06 | 5.625 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $650K | 0,06 | 7.807 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $638K | 0,06 | 3.519 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $631K | 0,06 | 3.462 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $626K | 0,05 | 1.468 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $620K | 0,05 | 9.758 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $615K | 0,05 | 3.865 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $609K | 0,05 | 10.409 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $604K | 0,05 | 3.008 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $597K | 0,05 | 1.431 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $597K | 0,05 | 6.932 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $593K | 0,05 | 2.114 | EC | BM |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $590K | 0,05 | 12.453 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $589K | 0,05 | 14.234 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $586K | 0,05 | 24.274 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $583K | 0,05 | 5.726 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $579K | 0,05 | 2.698 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $570K | 0,05 | 3.146 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $564K | 0,05 | 5.934 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $561K | 0,05 | 5.224 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $542K | 0,05 | 6.693 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $524K | 0,05 | 7.472 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $517K | 0,05 | 4.722 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $504K | 0,04 | 6.603 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $503K | 0,04 | 6.193 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $499K | 0,04 | 6.681 | EC | CA |
| Gap Inc/The | 364760108 | $489K | 0,04 | 23.129 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $485K | 0,04 | 2.312 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $483K | 0,04 | 1.596 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $480K | 0,04 | 3.698 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $474K | 0,04 | 3.092 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $471K | 0,04 | 4.981 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $470K | 0,04 | 608 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $467K | 0,04 | 5.896 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $463K | 0,04 | 12.426 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $461K | 0,04 | 5.272 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $457K | 0,04 | 3.047 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $449K | 0,04 | 6.470 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $445K | 0,04 | 829 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $439K | 0,04 | 9.058 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $437K | 0,04 | 7.892 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $434K | 0,04 | 5.663 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $433K | 0,04 | 13.542 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
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| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |