Sequoia Global Value ETF (SFGV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -3,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,22% | ▼ -3,22% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $705K | 0,06 | 10.377 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $699K | 0,06 | 5.828 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $693K | 0,06 | 2.219 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $689K | 0,06 | 6.980 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $684K | 0,06 | 6.604 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $683K | 0,06 | 6.736 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $682K | 0,06 | 29.368 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $668K | 0,06 | 5.625 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $650K | 0,06 | 7.807 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $638K | 0,06 | 3.519 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $631K | 0,06 | 3.462 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $626K | 0,05 | 1.468 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $620K | 0,05 | 9.758 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $615K | 0,05 | 3.865 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $609K | 0,05 | 10.409 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $604K | 0,05 | 3.008 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $597K | 0,05 | 1.431 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $597K | 0,05 | 6.932 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $593K | 0,05 | 2.114 | EC | BM |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $590K | 0,05 | 12.453 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $589K | 0,05 | 14.234 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $586K | 0,05 | 24.274 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $583K | 0,05 | 5.726 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $579K | 0,05 | 2.698 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $570K | 0,05 | 3.146 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $564K | 0,05 | 5.934 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $561K | 0,05 | 5.224 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $542K | 0,05 | 6.693 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $524K | 0,05 | 7.472 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $517K | 0,05 | 4.722 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $504K | 0,04 | 6.603 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $503K | 0,04 | 6.193 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $499K | 0,04 | 6.681 | EC | CA |
| Gap Inc/The | 364760108 | $489K | 0,04 | 23.129 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $485K | 0,04 | 2.312 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $483K | 0,04 | 1.596 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $480K | 0,04 | 3.698 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $474K | 0,04 | 3.092 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $471K | 0,04 | 4.981 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $470K | 0,04 | 608 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $467K | 0,04 | 5.896 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $463K | 0,04 | 12.426 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $461K | 0,04 | 5.272 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $457K | 0,04 | 3.047 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $449K | 0,04 | 6.470 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $445K | 0,04 | 829 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $439K | 0,04 | 9.058 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $437K | 0,04 | 7.892 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $434K | 0,04 | 5.663 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $433K | 0,04 | 13.542 | EC | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2120 |
| 30. März 2026 | $0,0910 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3560 |
| 29. September 2025 | $0,1770 |
| 27. Juni 2025 | $0,1660 |
| 28. März 2025 | $0,0960 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2310 |
| 27. September 2024 | $0,1680 |
| 27. Juni 2024 | $0,1400 |
| 26. März 2024 | $0,0680 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 99,07% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.573.909 | 0,59% | 187.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,12% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,10% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,05% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,03% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,02% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |