EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $214K | 0,02 | 2.882 | EC | BM |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $213K | 0,02 | 2.548 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $213K | 0,02 | 4.609 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $213K | 0,02 | 5.296 | EC | MH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $213K | 0,02 | 2.064 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $212K | 0,02 | 6.568 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $212K | 0,02 | 3.413 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $212K | 0,02 | 7.348 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $211K | 0,02 | 4.735 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $211K | 0,02 | 1.937 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $211K | 0,02 | 2.462 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $211K | 0,02 | 5.696 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $211K | 0,02 | 1.473 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $209K | 0,02 | 4.458 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $208K | 0,02 | 1.858 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $208K | 0,02 | 4.935 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $208K | 0,02 | 25.537 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $207K | 0,02 | 6.237 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $207K | 0,02 | 10.369 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | — | $207K | 0,02 | 3.660 | EC | BM |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $206K | 0,02 | 5.549 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $206K | 0,02 | 10.090 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $206K | 0,02 | 8.845 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $206K | 0,02 | 2.711 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $206K | 0,02 | 23.690 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $205K | 0,02 | 1.708 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $205K | 0,02 | 5.070 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $205K | 0,02 | 3.406 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $205K | 0,02 | 24.636 | RE | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $204K | 0,02 | 43.680 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $204K | 0,02 | 2.584 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $204K | 0,02 | 5.968 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $203K | 0,02 | 12.542 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $203K | 0,02 | 2.777 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $202K | 0,02 | 4.398 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $201K | 0,02 | 8.169 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $201K | 0,02 | 8.358 | EC | MH |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $200K | 0,02 | 3.529 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $200K | 0,02 | 50.512 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $200K | 0,02 | 5.725 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $200K | 0,02 | 14.392 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $200K | 0,02 | 24.746 | EC | BM |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $199K | 0,02 | 13.102 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $199K | 0,02 | 4.474 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $199K | 0,02 | 5.619 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $199K | 0,02 | 5.296 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $199K | 0,02 | 1.000 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $199K | 0,02 | 2.772 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $199K | 0,02 | 1.187 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $198K | 0,02 | 7.676 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |