EA Series Trust (SFGV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082843 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 524
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.0M
- Letzte 12 Monate
- -$49.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Latin America Ltd | — | $198K | 0,02 | 24.170 | EC | BM |
| Ashland Inc | 044186104 | $198K | 0,02 | 3.423 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $198K | 0,02 | 2.761 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $198K | 0,02 | 4.550 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $198K | 0,02 | 1.902 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $197K | 0,02 | 3.790 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $197K | 0,02 | 2.450 | EC | US |
| Adient PLC | — | $196K | 0,02 | 8.587 | EC | IE |
| NewtekOne Inc | 652526203 | $196K | 0,02 | 14.128 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $196K | 0,02 | 9.344 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $196K | 0,02 | 2.568 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $196K | 0,02 | 4.343 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $195K | 0,02 | 4.015 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $194K | 0,02 | 1.919 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $194K | 0,02 | 5.435 | EC | US |
| BCB Bancorp Inc | 055298103 | $194K | 0,02 | 18.582 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $194K | 0,02 | 18.995 | EC | NL |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $194K | 0,02 | 2.855 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $194K | 0,02 | 5.040 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $193K | 0,02 | 2.579 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $193K | 0,02 | 12.523 | EC | MH |
| Griffon Corp | 398433102 | $192K | 0,02 | 2.182 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $192K | 0,02 | 10.371 | EC | VG |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $192K | 0,02 | 8.202 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $192K | 0,02 | 6.306 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $192K | 0,02 | 2.497 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $191K | 0,02 | 2.816 | EC | US |
| Safe Bulkers Inc | — | $191K | 0,02 | 30.604 | EC | MH |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $191K | 0,02 | 5.199 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd | — | $191K | 0,02 | 20.443 | EC | KY |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $191K | 0,02 | 35.764 | RE | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $191K | 0,02 | 1.086 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | — | $191K | 0,02 | 11.699 | EC | MH |
| Cricut Inc | 22658D100 | $190K | 0,02 | 45.898 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $190K | 0,02 | 1.746 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $190K | 0,02 | 1.985 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $190K | 0,02 | 5.699 | EC | US |
| MBIA Inc | 55262C100 | $189K | 0,02 | 32.280 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $189K | 0,02 | 9.625 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd | — | $189K | 0,02 | 6.346 | EC | BM |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $188K | 0,02 | 14.180 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $188K | 0,02 | 14.260 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $188K | 0,02 | 6.659 | RE | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $188K | 0,02 | 12.036 | EC | US |
| Keros Therapeutics Inc | 492327101 | $187K | 0,02 | 16.659 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $187K | 0,02 | 13.718 | RE | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $187K | 0,02 | 316 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $186K | 0,02 | 6.277 | EC | US |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $186K | 0,02 | 7.772 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $186K | 0,02 | 3.146 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
46,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1.104.340.568 | 54,71% | 31.470.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carlson Capital Management | $909.299.830 | 45,05% | 33.332.105 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.355.715 | 0,07% | 38.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.129.614 | 0,06% | 32.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $569.394 | 0,03% | 16.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320.733 | 0,02% | 9.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255.252 | 0,01% | 7.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164.000 | 0,01% | 4.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.439 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2.294 | 0,00% | 80.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |