EA Series Trust (RCGE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090524 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$31,66
Stand 19. August 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
1-Tages-Veränderung
$26,89 – $31,66
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $93.9M
- Bestände
- 201
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 6,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,1
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
RCGE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilität 1J
- 15,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,96
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$11K
- Quartalsende Apr 2026
- +$507K
- Letzte 12 Monate
- +$9.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 201 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0,52 | 2.709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0,52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0,52 | 8.442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0,52 | 7.367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0,52 | 4.011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0,52 | 75.877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0,51 | 24.128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0,51 | 29.945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0,51 | 10.020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0,51 | 1.179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0,51 | 41.243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0,51 | 3.708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0,51 | 5.979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0,51 | 2.524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0,51 | 4.579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0,51 | 8.229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0,51 | 352.724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0,51 | 87.788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0,51 | 1.475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0,51 | 11.296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0,51 | 139.368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0,51 | 26.684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0,51 | 6.172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0,51 | 84.650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0,51 | 3.678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0,51 | 69.661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0,50 | 37.796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0,50 | 33.479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0,50 | 6.070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0,50 | 25.209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0,50 | 22.659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0,50 | 7.875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0,50 | 23.983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0,50 | 2.811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0,50 | 1.502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0,50 | 1.892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0,50 | 16.078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0,50 | 11.594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0,50 | 159.124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0,50 | 12.812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0,50 | 1.090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0,50 | 103.311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0,50 | 7.606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0,50 | 38.654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0,50 | 19.541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0,50 | 95.538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0,49 | 26.421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0,49 | 46.051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0,49 | 7.659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0,49 | 5.716 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
66,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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