EA Series Trust (RCGE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090524 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$31,66
Stand 19. August 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
1-Tages-Veränderung
$26,89 – $31,66
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $93.9M
- Bestände
- 201
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 6,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,1
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
RCGE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilität 1J
- 15,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,96
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$11K
- Quartalsende Apr 2026
- +$507K
- Letzte 12 Monate
- +$9.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 201 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0,47 | 98.614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0,47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0,47 | 139.794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0,47 | 15.930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0,47 | 5.165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0,47 | 12.551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0,47 | 2.756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0,47 | 4.484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0,47 | 2.960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0,47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0,47 | 4.605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0,47 | 1.324.229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0,46 | 16.629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0,46 | 1.841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0,46 | 5.559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0,46 | 3.418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0,46 | 4.411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0,46 | 354.489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0,46 | 51.071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0,46 | 148.530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0,46 | 17.392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0,46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0,46 | 67.161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0,46 | 3.642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0,45 | 6.128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0,45 | 49.940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0,45 | 14.801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0,45 | 61.007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0,45 | 7.260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0,45 | 9.230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0,45 | 25.749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0,45 | 91.548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0,45 | 6.096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0,45 | 1.532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0,44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0,44 | 11.806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0,44 | 1.535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0,44 | 12.344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0,44 | 3.799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0,44 | 3.217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0,44 | 5.217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0,44 | 1.856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0,44 | 8.566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0,44 | 15.052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0,43 | 2.274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0,42 | 7.333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0,42 | 38.682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0,40 | 2.030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0,39 | 6.410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0,35 | 3.716.133 | EC | ID |
Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
66,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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