RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| YTD | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 203 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK PLC | · | $475K | 0,48 | 18.256 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $475K | 0,47 | 6.141 | EC | US |
| Covivio SA/France | · | $474K | 0,47 | 7.774 | RE | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $474K | 0,47 | 7.606 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $473K | 0,47 | 3.087 | EC | US |
| ORANGE S.A. | · | $472K | 0,47 | 24.718 | EC | FR |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $472K | 0,47 | 17.921 | RE | US |
| National Grid PLC | · | $472K | 0,47 | 29.408 | EC | GB |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $472K | 0,47 | 5.165 | EC | US |
| Genesis Energy Ltd | · | $470K | 0,47 | 311.808 | EC | NZ |
| Hershey Co/The | 427866108 | $470K | 0,47 | 2.685 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $470K | 0,47 | 161.491 | EC | MX |
| Iberdrola SA | · | $469K | 0,47 | 19.677 | EC | ES |
| Qantas Airways Ltd | · | $468K | 0,47 | 66.805 | EC | AU |
| Exelon Corp | 30161N101 | $467K | 0,47 | 10.201 | EC | US |
| Challenger Ltd | · | $467K | 0,47 | 67.677 | EC | AU |
| Enel SpA | · | $466K | 0,47 | 41.243 | EC | IT |
| IPSOS SA | · | $466K | 0,47 | 11.296 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $464K | 0,46 | 112.243 | EC | ES |
| City Developments Ltd | · | $464K | 0,46 | 75.741 | EC | SG |
| Aena SME SA | · | $463K | 0,46 | 15.052 | EC | ES |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $463K | 0,46 | 3.316 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $462K | 0,46 | 6.463 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $460K | 0,46 | 15.188 | EC | US |
| Strauss Group Ltd | · | $458K | 0,46 | 12.082 | EC | IL |
| Sempra | 816851109 | $456K | 0,46 | 5.153 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $455K | 0,46 | 1.001 | EC | IE |
| Enagas SA | · | $454K | 0,45 | 23.282 | EC | ES |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $453K | 0,45 | 1.214 | EC | US |
| Hermes International SCA | · | $450K | 0,45 | 255 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $448K | 0,45 | 2.630 | EC | GB |
| Novanta Inc | 67000B104 | $447K | 0,45 | 3.139 | EC | CA |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $440K | 0,44 | 3.048 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $438K | 0,44 | 430 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $438K | 0,44 | 1.366 | EC | US |
| Helia Group Ltd | · | $435K | 0,44 | 123.226 | EC | AU |
| Aker Solutions ASA | · | $434K | 0,43 | 97.946 | EC | NO |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $434K | 0,43 | 1.142 | EC | US |
| Siemens Energy AG | · | $434K | 0,43 | 2.551 | EC | DE |
| MTN Group Ltd | · | $432K | 0,43 | 34.787 | EC | ZA |
| TELIA CO AB | · | $431K | 0,43 | 92.960 | EC | SE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $425K | 0,43 | 1.332 | EC | US |
| UCB SA | · | $423K | 0,42 | 1.646 | EC | BE |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | · | $417K | 0,42 | 146.567 | EC | ZA |
| Italgas SpA | · | $399K | 0,40 | 38.654 | EC | IT |
| VF Corp | 918204108 | $397K | 0,40 | 27.705 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | · | $388K | 0,39 | 300.680 | EC | TW |
| First Solar Inc | 336433107 | $381K | 0,38 | 1.805 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $377K | 0,38 | 22.682 | EC | US |
| Vivendi SE | · | $353K | 0,35 | 191.814 | EC | FR |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,5120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91.194.486 | 98,06% | 3.077.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,03% | 32.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,51% | 15.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,38% | 11.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |