EA Series Trust (RCGE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090524 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,26
Stand 10. März 2026
▼ -0,14 (-0,51%)
1-Tages-Veränderung
$21,98 – $29,79
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $93.9M
- Bestände
- 201
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 6,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,1
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
RCGE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilität 1J
- 15,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,96
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$11K
- Quartalsende Apr 2026
- +$507K
- Letzte 12 Monate
- +$9.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 201 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc | 336433107 | $463K | 0,49 | 2.294 | EC | US |
| Temenos AG | — | $463K | 0,49 | 4.891 | EC | CH |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $462K | 0,49 | 3.698 | EC | AU |
| Hera SpA | — | $462K | 0,49 | 97.928 | EC | IT |
| Coles Group Ltd | — | $461K | 0,49 | 28.945 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $461K | 0,49 | 19.677 | EC | ES |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $460K | 0,49 | 1.284 | EC | US |
| ORANGE S.A. | — | $460K | 0,49 | 22.079 | EC | FR |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $460K | 0,49 | 2.903 | EC | US |
| TELIA CO AB | — | $459K | 0,49 | 87.890 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd | — | $459K | 0,49 | 75.868 | EC | AU |
| Hiscox Ltd | — | $459K | 0,49 | 21.800 | EC | BM |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $459K | 0,49 | 146.567 | EC | ZA |
| KRUK SA | — | $459K | 0,49 | 3.812 | EC | PL |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $458K | 0,49 | 17.359 | EC | AU |
| Sanofi SA | — | $457K | 0,49 | 4.883 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $457K | 0,49 | 1.059 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | — | $455K | 0,48 | 271.207 | EC | TW |
| Sodexo SA | — | $455K | 0,48 | 8.940 | EC | FR |
| Nedbank Group Ltd | — | $454K | 0,48 | 28.321 | EC | ZA |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $454K | 0,48 | 4.627 | EC | US |
| Protector Forsikring ASA | — | $454K | 0,48 | 9.008 | EC | NO |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $453K | 0,48 | 2.145 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $453K | 0,48 | 4.727 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $453K | 0,48 | 2.136 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $453K | 0,48 | 5.505 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $452K | 0,48 | 57.323 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $452K | 0,48 | 2.389 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | — | $452K | 0,48 | 93.600 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $452K | 0,48 | 2.381 | EC | GB |
| Swire Properties Ltd | — | $452K | 0,48 | 141.473 | EC | HK |
| Bayer AG | — | $451K | 0,48 | 10.092 | EC | DE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $451K | 0,48 | 37.303 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $450K | 0,48 | 10.287 | RE | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $450K | 0,48 | 242.584 | RE | SG |
| Redeia Corp SA | — | $449K | 0,48 | 25.677 | EC | ES |
| Strauss Group Ltd | — | $449K | 0,48 | 10.337 | EC | IL |
| Orkla ASA | — | $449K | 0,48 | 36.409 | EC | NO |
| DNB Bank ASA | — | $449K | 0,48 | 14.811 | EC | NO |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $448K | 0,48 | 3.048 | EC | US |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $448K | 0,48 | 492.043 | EC | TW |
| Avanza Bank Holding AB | — | $448K | 0,48 | 12.475 | EC | SE |
| Fastighets AB Balder | — | $448K | 0,48 | 75.214 | EC | SE |
| Covestro AG | — | $447K | 0,48 | 6.383 | EC | DE |
| Bureau Veritas SA | — | $447K | 0,48 | 14.606 | EC | FR |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $446K | 0,48 | 6.360 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $446K | 0,47 | 4.610 | EC | US |
| Aker Solutions ASA | — | $446K | 0,47 | 97.946 | EC | NO |
| Pernod Ricard SA | — | $445K | 0,47 | 6.038 | EC | FR |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $445K | 0,47 | 9.967 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
66,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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