ETF Opportunities Trust (CEPI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088880 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $93.8M
- Bestände
- 87
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,2
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CEPI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 4. Dezember 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilität 1J
- 32,70%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,48
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.1M
- Letzte 12 Monate
- +$76.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,02 | -2.711 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$51K | -0,05 | -1.945 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$135K | -0,14 | -2.139 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$173K | -0,18 | -1.084 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$204K | -0,22 | -2.424 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$227K | -0,24 | -1.695 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$357K | -0,38 | -3.970 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$398K | -0,42 | -1.520 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,35% | 68.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,51% | 19.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,33% | 19.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,39% | 14.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,34% | 9.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,91% | 9.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,91% | 7.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,97% | 6.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.679 | 0,28% | 436 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |