REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
CEPI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -154 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -331 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -48 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$18K | -0,02 | -103 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$29K | -0,03 | -623 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$42K | -0,04 | -287 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$43K | -0,04 | -144 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$48K | -0,04 | -499 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$52K | -0,05 | -1.005 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$54K | -0,05 | -337 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$58K | -0,05 | -128 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$59K | -0,05 | -169 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$66K | -0,06 | -369 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$70K | -0,06 | -555 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$76K | -0,07 | -4.197 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$123K | -0,11 | -2.018 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$125K | -0,11 | -1.691 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$143K | -0,13 | -4.348 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$165K | -0,15 | -635 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$191K | -0,17 | -1.506 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$205K | -0,19 | -108 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$212K | -0,19 | -2.250 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$247K | -0,22 | -1.451 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$296K | -0,27 | -57 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$333K | -0,30 | -1.093 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$593K | -0,54 | -2.157 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 34 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,2600 |
| 16. September 2026 | $0,2510 |
| 9. September 2026 | $0,2570 |
| 2. September 2026 | $0,2520 |
| 26. August 2026 | $0,2520 |
| 19. August 2026 | $0,2580 |
| 12. August 2026 | $0,2490 |
| 5. August 2026 | $0,2550 |
| 29. Juli 2026 | $0,2540 |
| 22. Juli 2026 | $0,2570 |
| 15. Juli 2026 | $0,2590 |
| 8. Juli 2026 | $0,2690 |
| 1. Juli 2026 | $0,2730 |
| 24. Juni 2026 | $0,2840 |
| 17. Juni 2026 | $0,2840 |
| 10. Juni 2026 | $0,2760 |
| 3. Juni 2026 | $0,2880 |
| 27. Mai 2026 | $0,2780 |
| 28. April 2026 | $1,1710 |
| 24. März 2026 | $1,0640 |
| 24. Februar 2026 | $1,1140 |
| 27. Januar 2026 | $1,2520 |
| 23. Dezember 2025 | $1,2330 |
| 26. November 2025 | $1,2280 |
| 28. Oktober 2025 | $1,4960 |
| 23. September 2025 | $1,4390 |
| 26. August 2025 | $1,4140 |
| 29. Juli 2025 | $1,4560 |
| 24. Juni 2025 | $1,3800 |
| 29. Mai 2025 | $1,3880 |
| 29. April 2025 | $1,3290 |
| 25. März 2025 | $1,4590 |
| 25. Februar 2025 | $1,5780 |
| 28. Januar 2025 | $1,6980 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,40% | 68.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,52% | 19.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,34% | 19.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,40% | 14.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,35% | 9.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,92% | 9.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,92% | 7.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,98% | 6.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9.215 | 0,18% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |