LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000075031 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.9M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,69%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,2
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MSTQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,16% | ▼ -0,16% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$8.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64,02 | 33.790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11,85 | 4.604.432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11,85 | 4.604.432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7,56 | 3.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4,78 | 1.883.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$144K | -0,37 | 21 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $4,8210 |
| 31. Dezember 2024 | $1,2110 |
| 14. Dezember 2023 | $0,2160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28.547.720 | 91,63% | 714.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.602.624 | 8,35% | 65.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.593 | 0,01% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0,00% | 6.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
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