FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May (DLMY)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000095241 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.9M
- Bestände
- 16
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 119,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$38.7M
- Quartalsende Mai 2026
- +$38.7M
- Letzte 3 Monate
- +$38.7M
Mär 2026 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $29.7M | 76,38 | 400 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7.4M | 19,09 | 100 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.9M | 7,45 | 1.600 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.9M | 7,44 | 800 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.5M | 3,82 | 20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $725K | 1,86 | 400 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $725K | 1,86 | 200 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $437K | 1,12 | 437.211 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $145K | 0,37 | 80 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $145K | 0,37 | 40 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$46K | -0,12 | -20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$230K | -0,59 | -100 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$250K | -0,64 | -120 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$921K | -2,36 | -400 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$1.3M | -3,21 | -600 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$5.0M | -12,84 | -2.400 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
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