ETF Series Solutions (TIIV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093585 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $28.0M
- Bestände
- 66
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,5
- Positionen über 1%
- 60
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$276K
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.0M
- Letzte 10 Monate
- +$6.4M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3.652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16.843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10.430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1.147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11.153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4.153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9.474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7.176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12.643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6.107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2.411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7.861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13.139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8.236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6.379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4.438 | EC | CN |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,32% | 808.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |