AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 67 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41.169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14.239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4.108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10.922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2.893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8.147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12.667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2.053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9.172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10.644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3.808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6.875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29.590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2.849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7.796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5.646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2.405 | EC | AT |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,3200 |
| 31. Dezember 2025 | $0,5610 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,29% | 808.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10.218 | 0,04% | 379 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Aktien | 30. Juni 2026 |