Saba Closed-End Funds ETF (CEFS)
$24,80
▲ +0,18 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$24,25 – $25,75
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,13% | ▼ -2,59% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$5.0M
Quartalsende Mai 2026
+$2.8M
Letzte 12 Monate
+$83.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27.668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43.832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31.690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12.417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39.760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67.044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128.899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72.204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27.325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36.210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42.796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48.919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31.579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50.795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16.016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12.699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5.293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3.453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1.943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4.294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38.792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319.557 | EC | US |
Dividenden 115 Zahlungen
6,72%Rendite (TTM)
$1,67Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1400 |
| 29. Juli 2026 | $0,1400 |
| 26. Juni 2026 | $0,1400 |
| 27. Mai 2026 | $0,1400 |
| 28. April 2026 | $0,1400 |
| 27. März 2026 | $0,1400 |
| 25. Februar 2026 | $0,1400 |
| 28. Januar 2026 | $0,1400 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2660 |
| 25. November 2025 | $0,1400 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1400 |
| 29. September 2025 | $0,1400 |
| 28. August 2025 | $0,1400 |
| 30. Juli 2025 | $0,1400 |
| 26. Juni 2025 | $0,1400 |
| 29. Mai 2025 | $0,1400 |
| 29. April 2025 | $0,1400 |
| 27. März 2025 | $0,1400 |
| 27. Februar 2025 | $0,1400 |
| 30. Januar 2025 | $0,1400 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3420 |
| 25. November 2024 | $0,1400 |
| 24. Oktober 2024 | $0,1400 |
| 24. September 2024 | $0,1400 |
| 26. August 2024 | $0,1400 |
| 24. Juli 2024 | $0,1400 |
| 24. Juni 2024 | $0,1400 |
| 23. Mai 2024 | $0,1400 |
| 24. April 2024 | $0,1400 |
| 25. März 2024 | $0,1400 |
| 26. Februar 2024 | $0,1400 |
| 24. Januar 2024 | $0,1400 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2060 |
| 20. November 2023 | $0,1400 |
| 20. Oktober 2023 | $0,1400 |
| 20. September 2023 | $0,1400 |
| 21. August 2023 | $0,1400 |
| 20. Juli 2023 | $0,1400 |
| 20. Juni 2023 | $0,1400 |
| 22. Mai 2023 | $0,1400 |
| 20. April 2023 | $0,1400 |
| 20. März 2023 | $0,1400 |
| 21. Februar 2023 | $0,1400 |
| 20. Januar 2023 | $0,1400 |
| 20. Dezember 2022 | $0,4130 |
| 21. November 2022 | $0,1400 |
| 20. Oktober 2022 | $0,1400 |
| 20. September 2022 | $0,1400 |
| 22. August 2022 | $0,1400 |
| 20. Juli 2022 | $0,1400 |
| 21. Juni 2022 | $0,1400 |
| 20. Mai 2022 | $0,1400 |
| 20. April 2022 | $0,1400 |
| 21. März 2022 | $0,1400 |
| 22. Februar 2022 | $0,1400 |
| 20. Januar 2022 | $0,1400 |
| 20. Dezember 2021 | $0,6780 |
| 22. November 2021 | $0,1400 |
| 20. Oktober 2021 | $0,1400 |
| 20. September 2021 | $0,1400 |
| 20. August 2021 | $0,1400 |
| 20. Juli 2021 | $0,1400 |
| 21. Juni 2021 | $0,1400 |
| 20. Mai 2021 | $0,1400 |
| 20. April 2021 | $0,1400 |
| 22. März 2021 | $0,1400 |
| 22. Februar 2021 | $0,1400 |
| 20. Januar 2021 | $0,1400 |
| 21. Dezember 2020 | $0,1400 |
| 20. November 2020 | $0,1400 |
| 20. Oktober 2020 | $0,1400 |
| 21. September 2020 | $0,1400 |
| 20. August 2020 | $0,1400 |
| 20. Juli 2020 | $0,1400 |
| 22. Juni 2020 | $0,1400 |
| 20. Mai 2020 | $0,1400 |
| 20. April 2020 | $0,1400 |
| 20. März 2020 | $0,1400 |
| 20. Februar 2020 | $0,1400 |
| 21. Januar 2020 | $0,1400 |
| 20. Dezember 2019 | $0,1400 |
| 20. November 2019 | $0,1400 |
| 21. Oktober 2019 | $0,1400 |
| 20. September 2019 | $0,1400 |
| 20. August 2019 | $0,1400 |
| 22. Juli 2019 | $0,1400 |
| 20. Juni 2019 | $0,0280 |
| 20. Mai 2019 | $0,1400 |
| 22. April 2019 | $0,1400 |
| 20. März 2019 | $0,1400 |
| 20. Februar 2019 | $0,1400 |
| 22. Januar 2019 | $0,1400 |
| 24. Dezember 2018 | $0,0470 |
| 20. Dezember 2018 | $0,1400 |
| 20. November 2018 | $0,1400 |
| 22. Oktober 2018 | $0,1400 |
| 20. September 2018 | $0,1400 |
| 20. August 2018 | $0,1400 |
| 20. Juli 2018 | $0,1400 |
| 20. Juni 2018 | $0,1400 |
| 21. Mai 2018 | $0,1400 |
| 20. April 2018 | $0,1400 |
| 20. März 2018 | $0,1400 |
| 20. Februar 2018 | $0,1400 |
| 22. Januar 2018 | $0,1400 |
| 26. Dezember 2017 | $0,0940 |
| 20. Dezember 2017 | $0,1400 |
| 20. November 2017 | $0,1400 |
| 20. Oktober 2017 | $0,1400 |
| 20. September 2017 | $0,1400 |
| 21. August 2017 | $0,1400 |
| 20. Juli 2017 | $0,1400 |
| 20. Juni 2017 | $0,1400 |
| 22. Mai 2017 | $0,1370 |
| 20. April 2017 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 99 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10.849.476 | 6,84% | 423.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10.313.020 | 6,50% | 410.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.073.157 | 5,72% | 353.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.361.206 | 5,27% | 326.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8.287.064 | 5,22% | 323.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8.031.643 | 5,06% | 352.729 | Aktien | 30. September 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7.339.518 | 4,63% | 286.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7.329.606 | 4,62% | 285.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7.015.491 | 4,42% | 273.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $6.930.768 | 4,37% | 270.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.825.000 | 4,30% | 266.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6.236.980 | 3,93% | 243.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4.876.246 | 3,07% | 190.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.713.056 | 2,34% | 144.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.470.939 | 2,19% | 135.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2.716.146 | 1,71% | 105.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.711.017 | 1,71% | 105.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.588.331 | 1,63% | 100.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2.581.177 | 1,63% | 100.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2.453.321 | 1,55% | 95.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.857.954 | 1,17% | 73.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1.627.454 | 1,03% | 63.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1.591.039 | 1,00% | 62.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1.568.245 | 0,99% | 61.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1.524.426 | 0,96% | 59.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.394.494 | 0,88% | 54.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.352.895 | 0,85% | 52.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.323.870 | 0,83% | 51.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.225.823 | 0,77% | 47.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $1.222.541 | 0,77% | 47.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.217.070 | 0,77% | 47.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.197.234 | 0,75% | 46.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.171.440 | 0,74% | 45.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.124.656 | 0,71% | 44.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.033.677 | 0,65% | 40.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740.002 | 0,47% | 28.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732.240 | 0,46% | 28.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694.143 | 0,44% | 30.485 | Aktien | 30. September 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644.384 | 0,41% | 25.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642.538 | 0,40% | 25.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CSS LLC/IL | $632.641 | 0,40% | 24.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597.474 | 0,38% | 23.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593.084 | 0,37% | 23.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574.803 | 0,36% | 22.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Unified Investment Management | $540.742 | 0,34% | 21.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492.365 | 0,31% | 21.370 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478.395 | 0,30% | 18.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456.775 | 0,29% | 17.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415.179 | 0,26% | 16.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411.850 | 0,26% | 16.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400.919 | 0,25% | 15.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $395.357 | 0,25% | 15.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393.369 | 0,25% | 15.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378.857 | 0,24% | 14.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366.960 | 0,23% | 14.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359.960 | 0,23% | 14.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351.012 | 0,22% | 13.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329.500 | 0,21% | 12.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $322.808 | 0,20% | 12.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304.706 | 0,19% | 11.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304.475 | 0,19% | 11.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299.347 | 0,19% | 11.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285.142 | 0,18% | 11.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283.937 | 0,18% | 11.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283.143 | 0,18% | 11.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271.328 | 0,17% | 12.200 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267.912 | 0,17% | 10.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267.066 | 0,17% | 10.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254.195 | 0,16% | 9.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238.146 | 0,15% | 9.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218.840 | 0,14% | 8.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215.107 | 0,14% | 8.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183.993 | 0,12% | 7.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169.802 | 0,11% | 7.530 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $118.895 | 0,07% | 4.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87.843 | 0,06% | 3.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $82.048 | 0,05% | 3.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78.843 | 0,05% | 3.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75.766 | 0,05% | 2.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61.205 | 0,04% | 2.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60.690 | 0,04% | 2.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $47.793 | 0,03% | 1.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29.794 | 0,02% | 1.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19.794 | 0,01% | 772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.025 | 0,01% | 703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16.025 | 0,01% | 625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11.831 | 0,01% | 532 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11.794 | 0,01% | 460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizons Wealth Management | $9.764 | 0,01% | 433 | Aktien | 31. März 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2.564 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.676 | 0,00% | 72.766 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.351 | 0,00% | 52.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0,00% | 679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Aktien | 30. Juni 2026 |