Fidelity International High Dividend ETF (FIDI)
$27,59
▲ +0,12 (+0,42%)
1-Tages-Veränderung
$27,35 – $29,73
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen27,51%
Effektive Anzahl von Positionen60,9
Positionen über 1%32
Nettovermögen
$361.7M
Bestände
106
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -5,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,87% | ▼ -4,93% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$14.0M
Quartalsende Jul 2026
+$30.8M
Letzte 12 Monate
+$162.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $2.6M | 0,71 | 194.107 | EC | IT |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $2.5M | 0,70 | 28.900 | EC | CA |
| ITOCHU CORPORATION | · | $2.5M | 0,69 | 196.700 | EC | JP |
| KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $2.4M | 0,68 | 9.612 | EC | CH |
| BANCO BPM SPA | · | $2.4M | 0,67 | 133.587 | EC | IT |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | · | $2.4M | 0,66 | 4.003 | EC | DE |
| DCC ENERGY PLC | · | $2.3M | 0,65 | 27.447 | EC | IE |
| VINCI SA | · | $2.3M | 0,64 | 16.332 | EC | FR |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $2.2M | 0,62 | 124.800 | EC | JP |
| LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | · | $2.2M | 0,61 | 543.239 | EC | GB |
| NIPPON YUSEN KK | · | $2.2M | 0,61 | 57.200 | EC | JP |
| AVIVA PLC | · | $2.2M | 0,60 | 232.548 | EC | GB |
| MITSUI OSK LINES LTD | · | $2.1M | 0,59 | 57.700 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $2.1M | 0,58 | 61.800 | EC | SG |
| AP MOLLER MAERSK AS | · | $2.1M | 0,57 | 767 | EC | DK |
| DNB BANK ASA | · | $2.1M | 0,57 | 63.891 | EC | NO |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $2.0M | 0,56 | 211.700 | EC | JP |
| KOMATSU LTD | · | $2.0M | 0,56 | 46.000 | EC | JP |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $2.0M | 0,55 | 175.400 | EC | JP |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $2.0M | 0,55 | 89.299 | EC | FR |
| AENA SME SA | · | $1.9M | 0,53 | 62.404 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | · | $1.9M | 0,52 | 33.392 | EC | FR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.9M | 0,52 | 1.133 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $1.8M | 0,50 | 468.704 | EC | ES |
| EIFFAGE SA | · | $1.7M | 0,48 | 12.174 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | · | $1.4M | 0,40 | 3.317 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $1.4M | 0,38 | 8.830 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.4M | 0,38 | 8.015 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 0,38 | 20.500 | EC | BM |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.2M | 0,34 | 35.600 | EC | JP |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $1.1M | 0,31 | 3.200 | EC | JP |
| NOVO-NORDISK AS | · | $954K | 0,26 | 20.231 | EC | DK |
| BHP GROUP LTD | · | $845K | 0,23 | 19.950 | EC | AU |
| RIO TINTO PLC | · | $812K | 0,22 | 8.412 | EC | GB |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $802K | 0,22 | 11.623 | EC | CA |
| GSK PLC | · | $756K | 0,21 | 29.084 | EC | GB |
| OPEN TEXT CORPORATION | 683715106 | $732K | 0,20 | 28.892 | EC | CA |
| SANOFI | · | $696K | 0,19 | 8.120 | EC | FR |
| SAP SE | · | $654K | 0,18 | 3.603 | EC | DE |
| HOLCIM AG | · | $626K | 0,17 | 6.908 | EC | CH |
| NIPPON STEEL CORP | · | $616K | 0,17 | 151.100 | EC | JP |
| TREND MICRO INC | · | $589K | 0,16 | 14.800 | EC | JP |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $552K | 0,15 | 9.861 | EC | CA |
| CANON INC | · | $537K | 0,15 | 19.300 | EC | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $392K | 0,11 | 391.910 | STIV | US |
| SMITH and NEPHEW PLC | · | $391K | 0,11 | 25.084 | EC | GB |
| FRESNILLO PLC | · | $369K | 0,10 | 11.092 | EC | GB |
| CSL LTD | · | $313K | 0,09 | 3.626 | EC | AU |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $296K | 0,08 | 295.938 | STIV | US |
| SONOVA HLDG AG | · | $283K | 0,08 | 1.042 | EC | CH |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 34 Zahlungen
4,46%Rendite (TTM)
$1,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,2910 |
| 18. Juni 2026 | $0,4210 |
| 20. März 2026 | $0,2650 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2540 |
| 19. September 2025 | $0,1980 |
| 20. Juni 2025 | $0,4360 |
| 21. März 2025 | $0,2350 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2170 |
| 20. September 2024 | $0,2150 |
| 21. Juni 2024 | $0,4500 |
| 15. März 2024 | $0,2330 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1950 |
| 15. September 2023 | $0,1960 |
| 16. Juni 2023 | $0,2540 |
| 17. März 2023 | $0,3430 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1080 |
| 16. September 2022 | $0,2320 |
| 18. März 2022 | $0,2440 |
| 17. Dezember 2021 | $0,1690 |
| 17. September 2021 | $0,2120 |
| 18. Juni 2021 | $0,2590 |
| 19. März 2021 | $0,1830 |
| 18. Dezember 2020 | $0,0880 |
| 18. September 2020 | $0,2140 |
| 19. Juni 2020 | $0,0590 |
| 20. März 2020 | $0,2540 |
| 20. Dezember 2019 | $0,1180 |
| 20. September 2019 | $0,2560 |
| 21. Juni 2019 | $0,2780 |
| 15. März 2019 | $0,2690 |
| 21. Dezember 2018 | $0,1500 |
| 21. September 2018 | $0,2090 |
| 15. Juni 2018 | $0,2840 |
| 16. März 2018 | $0,2120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 73 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25.319.199 | 24,13% | 925.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| David Kennon Inc | $9.330.917 | 8,89% | 340.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.957.737 | 5,68% | 217.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4.971.671 | 4,74% | 181.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.407.000 | 4,20% | 161.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.746.624 | 3,57% | 136.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.666.399 | 3,49% | 133.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.073.205 | 2,93% | 112.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2.960.705 | 2,82% | 108.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.907.368 | 2,77% | 106.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.722.409 | 2,59% | 99.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.532.001 | 2,41% | 92.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.483.488 | 2,37% | 90.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.327.973 | 2,22% | 85.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2.009.495 | 1,91% | 73.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.963.329 | 1,87% | 70.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.715.807 | 1,63% | 62.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1.502.070 | 1,43% | 54.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1.399.136 | 1,33% | 51.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.229.837 | 1,17% | 44.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1.220.308 | 1,16% | 44.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dentgroup LLC | $1.205.416 | 1,15% | 46.523 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $1.125.537 | 1,07% | 41.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.026.868 | 0,98% | 37.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990.480 | 0,94% | 36.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $863.059 | 0,82% | 31.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846.636 | 0,81% | 30.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808.895 | 0,77% | 29.554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639.470 | 0,61% | 23.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634.508 | 0,60% | 23.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $609.691 | 0,58% | 21.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592.451 | 0,56% | 21.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $588.125 | 0,56% | 21.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARWA LLC | $536.446 | 0,51% | 18.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530.804 | 0,51% | 18.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498.642 | 0,48% | 18.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497.670 | 0,47% | 18.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467.069 | 0,45% | 17.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450.341 | 0,43% | 16.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406.362 | 0,39% | 14.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $382.625 | 0,36% | 13.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366.758 | 0,35% | 13.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303.807 | 0,29% | 11.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $296.088 | 0,28% | 10.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292.339 | 0,28% | 10.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291.764 | 0,28% | 10.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281.072 | 0,27% | 10.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263.464 | 0,25% | 9.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249.273 | 0,24% | 9.030 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218.960 | 0,21% | 8.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212.754 | 0,20% | 7.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203.085 | 0,19% | 7.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202.360 | 0,19% | 7.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183.217 | 0,17% | 6.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87.995 | 0,08% | 3.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78.906 | 0,08% | 2.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57.442 | 0,05% | 2.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52.109 | 0,05% | 1.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43.499 | 0,04% | 1.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23.269 | 0,02% | 850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21.102 | 0,02% | 771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19.427 | 0,02% | 704 | Aktien | 31. März 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12.821 | 0,01% | 468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $8.759 | 0,01% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7.308 | 0,01% | 267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6.175 | 0,01% | 288 | Aktien | 31. März 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3.887 | 0,00% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.901 | 0,00% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2.737 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. September 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |