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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,28%▼ -4,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,85%▼ -5,32%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.6M
Quartalsende Jul 2026 -$10.6M
Letzte 12 Monate +$7.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 96 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cal-Maine Foods Inc 128030202 $4.7M 0,33 53.127 EC US
Freshpet Inc 358039105 $4.6M 0,33 78.057 EC US
WD-40 Co 929236107 $4.4M 0,31 19.152 EC US
United Natural Foods Inc 911163103 $4.3M 0,30 84.852 EC US
Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 $4.2M 0,30 63.839 EC US
Post Holdings Inc 737446104 $4.2M 0,29 45.405 EC US
Interparfums Inc 458334109 $4.0M 0,28 32.148 EC US
Andersons Inc/The 034164103 $4.0M 0,28 56.386 EC US
Marzetti Company/The 513847103 $3.4M 0,24 32.023 EC US
Spectrum Brands Holdings Inc 84790A105 $3.4M 0,24 38.278 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $3.3M 0,24 287.862 EC US
Central Garden & Pet Co 153527205 $3.2M 0,23 84.177 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $3.1M 0,22 3.150.000 STIV US
BellRing Brands Inc 07831C103 $2.5M 0,18 204.192 EC US
Boston Beer Co Inc/The 100557107 $2.4M 0,17 13.080 EC US
Flowers Foods Inc 343498101 $2.4M 0,17 339.784 EC US
Turning Point Brands Inc 90041L105 $2.4M 0,17 31.575 EC US
Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 $2.3M 0,16 91.939 EC US
Universal Corp/VA 913456109 $2.3M 0,16 43.290 EC US
Ingles Markets Inc 457030104 $2.3M 0,16 25.270 EC US
Herbalife Ltd · $2.2M 0,16 179.613 EC KY
Brown-Forman Corp 115637100 $2.1M 0,15 72.998 EC US
Energizer Holdings Inc 29272W109 $2.1M 0,15 100.926 EC US
Edgewell Personal Care Co 28035Q102 $2.1M 0,15 77.084 EC US
Pilgrim's Pride Corp 72147K108 $2.0M 0,14 74.280 EC US
J & J Snack Foods Corp 466032109 $2.0M 0,14 26.417 EC US
Del Monte Corp · $2.0M 0,14 67.980 EC KY
Seaboard Corp 811543107 $2.0M 0,14 457 EC US
Dole PLC · $1.9M 0,13 131.926 EC IE
Utz Brands Inc 918090101 $1.8M 0,13 127.235 EC US
Coty Inc 222070203 $1.7M 0,12 614.622 EC US
Weis Markets Inc 948849104 $1.7M 0,12 21.425 EC US
Oil-Dri Corp of America 677864100 $1.5M 0,11 15.207 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $1.5M 0,10 158.529 EC US
Simply Good Foods Co/The 82900L102 $1.4M 0,10 142.168 EC US
Seneca Foods Corp 817070501 $1.4M 0,10 8.182 EC US
National Beverage Corp 635017106 $1.3M 0,09 40.872 EC US
John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 $1.3M 0,09 15.474 EC US
Mission Produce Inc 60510V108 $1.2M 0,09 96.385 EC US
Tootsie Roll Industries Inc 890516107 $1.1M 0,08 29.210 EC US
Vital Farms Inc 92847W103 $796K 0,06 62.562 EC US
Central Garden & Pet Co 153527106 $617K 0,04 14.322 EC US
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 63888U108 $509K 0,04 15.867 EC US
Chicago Mercantile Exchange · $20K 0,00 57 DE US
CONTRA TREEHOUSE FOODS 894CVR018 $287 0,00 152 EC US
Chicago Mercantile Exchange · -$2K 0,00 1 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Staples 41,4%
Retail 38,4%
Consumer products 18,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,9%

Dividenden 52 Zahlungen

08
2,32%Rendite (TTM)
$1,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2910
18. Juni 2026$0,2960
20. März 2026$0,2900
19. Dezember 2025$0,3020
19. September 2025$0,2760
20. Juni 2025$0,2960
21. März 2025$0,2770
20. Dezember 2024$0,2740
20. September 2024$0,2730
21. Juni 2024$0,2850
15. März 2024$0,2790
28. Dezember 2023$0,0960
15. Dezember 2023$0,2760
15. September 2023$0,2830
16. Juni 2023$0,2690
17. März 2023$0,2610
16. Dezember 2022$0,2590
16. September 2022$0,2510
18. März 2022$0,2490
17. Dezember 2021$0,2560
17. September 2021$0,2540
18. Juni 2021$0,2420
19. März 2021$0,2510
18. Dezember 2020$0,2890
18. September 2020$0,2350
19. Juni 2020$0,2310
20. März 2020$0,2480
20. Dezember 2019$0,2500
20. September 2019$0,2310
21. Juni 2019$0,2280
15. März 2019$0,2180
21. Dezember 2018$0,2370
21. September 2018$0,2230
15. Juni 2018$0,2280
16. März 2018$0,2310
15. Dezember 2017$0,2060
15. September 2017$0,2110
16. Juni 2017$0,2500
17. März 2017$0,1620
16. Dezember 2016$0,2100
16. September 2016$0,1950
17. Juni 2016$0,1950
18. Dezember 2015$0,1920
18. September 2015$0,2240
19. Juni 2015$0,1810
20. März 2015$0,2680
19. Dezember 2014$0,1770
19. September 2014$0,1540
20. Juni 2014$0,1800
21. März 2014$0,1490

Institutionelle Eigentümer (13F) 232 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $148.376.165 25,01% 2.824.061 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $69.433.169 11,71% 1.321.529 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $27.007.294 4,55% 514.033 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.968.402 4,21% 474.781 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $24.498.412 4,13% 466.281 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21.387.475 3,61% 407.070 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Group, INC/SD $18.609.780 3,14% 354.202 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $13.166.289 2,22% 258.975 Aktien 30. September 2026
MORGAN STANLEY $11.807.239 1,99% 224.727 Aktien 30. Juni 2026
Certified Advisory Corp $11.515.323 1,94% 219.172 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $10.906.890 1,84% 207.592 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8.620.185 1,45% 164.069 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7.881.525 1,33% 150.010 Aktien 30. Juni 2026
Fischer Financial Services, Inc. $7.731.691 1,30% 147.158 Aktien 30. Juni 2026
Financial Perspectives, Inc $7.336.367 1,24% 139.634 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.557.121 0,94% 105.769 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $5.304.825 0,89% 100.967 Aktien 30. Juni 2026
Bellwether Advisors, LLC $5.185.120 0,87% 98.689 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $5.061.493 0,85% 96.336 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $5.037.081 0,85% 95.871 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.021.832 0,85% 95.576 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $4.604.200 0,78% 87.632 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.567.460 0,77% 86.933 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.453.399 0,75% 84.762 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.288.878 0,72% 81.631 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $4.105.836 0,69% 78.147 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.933.692 0,66% 74.870 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $3.799.553 0,64% 76.235 Aktien 30. September 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3.763.786 0,63% 71.637 Aktien 30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC $3.666.952 0,62% 69.794 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $3.415.232 0,58% 65.003 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.389.198 0,57% 64.507 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.380.480 0,57% 64.341 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $3.096.296 0,52% 58.932 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $3.006.676 0,51% 59.140 Aktien 30. September 2026
Cetera Investment Advisers $2.989.861 0,50% 56.906 Aktien 30. Juni 2026
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2.961.148 0,50% 58.233 Aktien 31. März 2025
Atria Wealth Solutions, Inc. $2.710.448 0,46% 52.791 Aktien 30. Juni 2025
Yoder Wealth Management, Inc. $2.509.783 0,42% 47.769 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.450.066 0,41% 46.633 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $2.436.388 0,41% 46.372 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.283.388 0,38% 43.460 Aktien 30. Juni 2026
HERBST GROUP, LLC $2.025.680 0,34% 38.555 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.879.597 0,32% 35.774 Aktien 30. Juni 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1.873.892 0,32% 35.666 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.843.066 0,31% 35.079 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1.841.107 0,31% 35.042 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.675.227 0,28% 31.884 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.672.879 0,28% 31.817 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.672.464 0,28% 31.832 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.665.001 0,28% 31.244 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.599.000 0,27% 30.435 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.472.237 0,25% 28.021 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.448.097 0,24% 27.072 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.432.444 0,24% 27.264 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $1.405.445 0,24% 26.750 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $1.402.014 0,24% 26.792 Aktien 31. März 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.355.641 0,23% 25.802 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $1.349.059 0,23% 25.677 Aktien 30. Juni 2026
FRG Family Wealth Advisors LLC $1.319.239 0,22% 25.210 Aktien 31. März 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1.284.465 0,22% 24.447 Aktien 30. Juni 2026
Smith Salley Wealth Management $1.223.130 0,21% 23.280 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.190.253 0,20% 22.654 Aktien 30. Juni 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1.145.304 0,19% 21.799 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.125.143 0,19% 21.415 Aktien 30. Juni 2026
Jacobs Equity LLC $1.116.002 0,19% 21.241 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $1.100.802 0,19% 20.952 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1.051.736 0,18% 20.562 Aktien 30. Juni 2025
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1.040.351 0,18% 19.801 Aktien 30. Juni 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $986.460 0,17% 18.312 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $948.242 0,16% 18.048 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $873.105 0,15% 16.618 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $872.538 0,15% 16.607 Aktien 30. Juni 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $849.181 0,14% 16.165 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $842.919 0,14% 16.043 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $828.938 0,14% 15.777 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $828.938 0,14% 15.777 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $790.723 0,13% 15.050 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $772.110 0,13% 14.696 Aktien 30. Juni 2026
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $761.080 0,13% 14.486 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $742.371 0,13% 14.130 Aktien 30. Juni 2026
Maxele Advisors, LLC $728.194 0,12% 13.860 Aktien 30. Juni 2026
Walker Financial Services, Inc. $701.044 0,12% 13.343 Aktien 30. Juni 2026
Curran Financial Partners, LLC $690.430 0,12% 13.141 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $686.967 0,12% 13.075 Aktien 30. Juni 2026
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $608.787 0,10% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Financial Partners Group, Inc $604.328 0,10% 11.502 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $598.481 0,10% 11.391 Aktien 30. Juni 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $590.761 0,10% 11.244 Aktien 30. Juni 2026
Demars Financial Group, LLC $562.356 0,09% 10.703 Aktien 30. Juni 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $556.629 0,09% 0 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $518.887 0,09% 10.549 Aktien 31. Dezember 2025
HighTower Advisors, LLC $517.026 0,09% 9.841 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $508.062 0,09% 9.670 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $503.222 0,08% 9.616 Aktien 31. März 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $468.289 0,08% 8.913 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $460.169 0,08% 8.758 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $455.469 0,08% 8.669 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $453.683 0,08% 8.635 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $447.115 0,08% 8.510 Aktien 30. Juni 2026

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