Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +43.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +6.4%

Annualisiert: +33.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 86,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 19,6%
Technology 12,4%
Communication Services 6,0%
Healthcare 2,8%
Retail 2,7%
Utilities 2,3%
Energy 1,0%
Financials 0,9%
Consumer products 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,5%

Gesamtportfolio 65 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.260.947 5,59% 13.934 $2.027.776 Ab ×2
SPY SPY $9.719.221 5,30% 13.015 $1.105.852 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.726.962 3,67% 18.824 $906.920 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.933.043 3,23% 5.050 $739.288 Ab ×4
GE GE Aerospace Common Stock $5.885.750 3,21% 15.749 $1.147.548 Ab ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.328.881 2,90% 33.587 $405.014 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.204.327 2,84% 4.339 $1.531.685 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5.186.270 2,83% 27.335 $-90.510 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.047.204 2,75% 17.443 $413.642 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.983.666 2,72% 14.614 $2.416.302 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.967.721 2,71% 20.843 $539.068 Ab ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4.639.864 2,53% 19.140 $580.371 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.474.112 2,44% 17.516
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.468.906 2,44% 11.980 $6.466 Ab ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.464.741 2,43% 5.850 $837.642 Ab ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4.315.313 2,35% 47.630 $2.077.675 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.211.555 2,30% 7.477 $-72.334 Ab ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3.972.678 2,17% 76.619 $-237.073 Ab ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3.833.131 2,09% 42.661 $3.513.463 Auf ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3.562.373 1,94% 33.315 $-812.253 Ab ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.379.256 1,84% 17.737 $476.585 Ab ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.372.297 1,84% 11.605 $-736.714 Ab ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.301.101 1,80% 30.814 $-103.879 Auf ×3
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3.194.457 1,74% 46.867 $5.854 Ab ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.123.288 1,70% 58.808 $-3.131.719 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.076.574 1,68% 8.685 $160.920 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.013.380 1,64% 9.000 $808.276 Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.858.069 1,56% 53.312 $-295.649 Ab ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2.630.842 1,43% 26.430 $-96.489 Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.624.163 1,43% 12.333 $1.082.482 Auf ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2.617.793 1,43% 71.740 $473.349 Auf ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2.612.388 1,42% 65.098 $-323.482 Ab ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.526.596 1,38% 41.110 $397.787 Auf ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2.482.062 1,35% 15.365 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.476.194 1,35% 3.605 $587.172 Auf ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2.300.520 1,25% 7.600 Auf ×1
SHLD Global X Funds $2.166.936 1,18% 36.291 $-395.488 Auf ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2.078.951 1,13% 7.100 $1.219.499 Auf ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $2.025.680 1,10% 38.555 $36.983 Auf ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $1.903.178 1,04% 30.190 $687.106 Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.888.236 1,03% 25.400 $46.902 Auf ×1
SGRT Tidal Trust I $1.824.237 0,99% 48.646 Auf ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1.754.310 0,96% 33.044 Auf ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.732.938 0,94% 21.250 $592.020 Ab ×1
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF $1.667.212 0,91% 31.151 Auf ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.614.405 0,88% 6.500 $-116.945 Auf ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1.377.732 0,75% 5.800 $426.491 Auf ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1.246.730 0,68% 24.693 $541.023 Auf ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1.230.128 0,67% 21.661 Auf ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $935.310 0,51% 3.113 $-1.637.473 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $906.600 0,49% 2.400 Auf ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $820.563 0,45% 14.528 $-810.117 Ab ×5
ARTY iShares Trust $807.296 0,44% 10.600 $312.915 Ab ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $623.867 0,34% 2.059 $277.322 Auf ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $588.348 0,32% 11.800 $-955.821 Ab ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $529.440 0,29% 2.000 Auf ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $445.060 0,24% 8.009 $-145.412 Ab ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $416.160 0,23% 12.000 $82.440
IAUI NEOS Gold High Income ETF $402.474 0,22% 8.307 Auf ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $399.750 0,22% 3.000 $178.190 Auf ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $347.262 0,19% 6.855
FMDE Fidelity Covington Trust $324.640 0,18% 8.000 $54.940 Auf ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $215.550 0,12% 5.000 Auf ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $210.045 0,11% 5.500 Auf ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $201.540 0,11% 600

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
XLC $3.301.101 1,80% um ×3
VOO $2.476.194 1,35% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GLW $4.474.112 17.516 2,44%
SPMO $2.482.062 15.365 1,35%
BE $2.300.520 7.600 1,25%
SGRT $1.824.237 48.646 0,99%
SPYI $1.754.310 33.044 0,96%
IWMI $1.667.212 31.151 0,91%
QQQI $1.230.128 21.661 0,67%
AVGO $906.600 2.400 0,49%
FDN $529.440 2.000 0,29%
IAUI $402.474 8.307 0,22%
NEAR $347.262 6.855 0,19%
THRO $215.550 5.000 0,12%
BUG $210.045 5.500 0,11%
MDB $201.540 600 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XLE Reduziert -43K -$3.1M
PANW Reduziert -1K +$2.4M
IGV Mehr gekauft +20K +$2.1M
QQQ Reduziert -330 +$2.0M
IWM Reduziert -7K -$1.6M
LLY Mehr gekauft +346 +$1.5M
GNRC Mehr gekauft +3K +$1.2M
GE Reduziert -948 +$1.1M
SPY Reduziert -229 +$1.1M
RSP Mehr gekauft +4K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PLTR 30. September 2025 37.196 $5.070.559 3,7%
CRWV 31. Dezember 2025 26.870 $3.677.160 23,9%
V 30. Juni 2025 10.275 $3.600.976 2,8%
AXP 30. September 2025 11.243 $3.586.135 -9,1%
IBM 31. März 2026 11.195 $3.316.071 -8,7%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. September 2025 6.486 $3.150.704 Nicht mehr verfolgt
GLD 30. Juni 2026 7.205 $3.100.239
IYT 30. Juni 2026 38.571 $2.877.372 -7,9%
XLI 30. Juni 2026 17.395 $2.813.353 -8,2%
OKE 31. Dezember 2025 35.055 $2.557.963 19,6%
XLB 31. März 2026 55.784 $2.529.804 Nicht mehr verfolgt
VTWO 31. Dezember 2025 23.921 $2.339.952
GEHC 31. März 2026 27.750 $2.276.055 -9,5%
CRM 31. März 2026 8.506 $2.253.260 24,0%
MLPA 31. März 2026 45.600 $2.207.496 1,3%
UBER 31. März 2026 26.650 $2.177.572 -3,4%
CVX 30. Juni 2025 11.300 $1.890.377 42,6%
HON 31. Dezember 2025 8.400 $1.768.200 10,0%
GLW 31. März 2026 19.850 $1.738.066 17,7%
EUAD 31. Dezember 2025 36.609 $1.719.525
LION 30. Juni 2026 174.300 $1.671.537 -26,4%
EES 30. September 2025 29.806 $1.518.914
FDX 31. März 2026 5.100 $1.473.186 -19,4%
BAM 31. März 2026 27.225 $1.426.318 -0,3%
UNH 31. März 2026 4.300 $1.419.473 36,9%
BA 30. Juni 2026 6.847 $1.362.758 -11,1%
SRVR 31. Dezember 2025 41.300 $1.308.384
NEAR 31. März 2026 19.898 $1.016.788
FYEE 31. März 2026 32.705 $937.979
HON 30. Juni 2026 3.900 $881.517 -4,2%
XLP 31. März 2026 10.129 $786.821 Nicht mehr verfolgt
AVAV 30. Juni 2026 3.800 $695.590 -14,2%
ENB 31. Dezember 2025 13.500 $681.210 -4,1%
WTAI 31. März 2026 22.148 $645.393
XBI 31. März 2026 5.000 $609.650 20,2%
CCJ 30. Juni 2025 10.000 $411.600 17,0%
BX 30. September 2025 2.415 $361.236 -35,9%
CIBR 31. Dezember 2025 4.700 $357.247
FLDR 30. Juni 2026 6.649 $332.793
FELC 31. März 2026 8.456 $322.766
XOM 31. März 2026 2.600 $312.884 -3,8%
NXST 30. September 2025 1.800 $311.310 -20,6%
DTCR 31. März 2026 12.221 $257.863
MDB 31. März 2026 600 $251.814 44,6%
OIH 30. Juni 2025 800 $209.696 70,9%
BAI 31. März 2026 6.035 $200.966
AUTL 30. September 2025 25.000 $57.000 9,8%
ESPR 30. September 2025 10.300 $10.139 Nicht mehr verfolgt