Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY)
$47,52
▲ +0,04 (+0,08%)
1-Tages-Veränderung
$47,15 – $49,34
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,72% | ▼ -2,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,16% | ▼ -2,63% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$24.5M
Quartalsende Mai 2026
+$17.5M
Letzte 12 Monate
+$145.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 301 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $3.2M | 0,61 | 3.453.000 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAC4 | $3.2M | 0,60 | 3.075.000 | DBT | MU |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581AQ1 | $3.1M | 0,58 | 2.920.000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $3.0M | 0,58 | 2.970.000 | DBT | DK |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | 284902AF0 | $3.0M | 0,58 | 3.017.000 | DBT | CA |
| AMC NETWORKS INC | 00164VAK9 | $3.0M | 0,57 | 2.850.000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $2.9M | 0,56 | 2.720.000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAM1 | $2.9M | 0,55 | 3.050.000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP | 11283YAG5 | $2.9M | 0,55 | 3.034.000 | DBT | CA |
| WABASH NATIONAL CORP | 929566AL1 | $2.8M | 0,53 | 3.265.000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAM0 | $2.8M | 0,53 | 2.780.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $2.7M | 0,53 | 2.775.000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAA5 | $2.7M | 0,52 | 3.000.000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $2.7M | 0,52 | 2.773.000 | DBT | IE |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $2.7M | 0,51 | 2.588.000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $2.6M | 0,50 | 2.555.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $2.6M | 0,49 | 2.600.000 | DBT | US |
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | 77289KAA3 | $2.6M | 0,49 | 2.590.000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $2.5M | 0,49 | 2.535.000 | DBT | BM |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $2.5M | 0,48 | 2.600.000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $2.5M | 0,47 | 2.470.000 | DBT | US |
| INFINITY NATURAL RESOURCES LLC | 45690BAA3 | $2.5M | 0,47 | 2.445.000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | 70052LAC7 | $2.4M | 0,47 | 2.500.000 | DBT | US |
| ENQUEST PLC | 29357JAF3 | $2.4M | 0,47 | 2.370.000 | DBT | GB |
| OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $2.4M | 0,46 | 2.450.000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $2.4M | 0,46 | 2.286.000 | DBT | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914AAA2 | $2.4M | 0,46 | 2.355.000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AB5 | $2.3M | 0,44 | 2.325.000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 254945AA6 | $2.3M | 0,43 | 2.210.000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $2.2M | 0,43 | 2.350.000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $2.2M | 0,43 | 2.060.000 | DBT | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $2.2M | 0,42 | 2.200.000 | DBT | CA |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BS2 | $2.2M | 0,42 | 2.215.000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $2.2M | 0,41 | 2.104.000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $2.1M | 0,41 | 2.199.000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $2.1M | 0,41 | 2.096.000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $2.1M | 0,40 | 2.164.000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $2.1M | 0,40 | 2.000.000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPER LLC/NGL ENERGY FIN CORP | 62922LAC2 | $2.1M | 0,40 | 2.000.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $2.1M | 0,39 | 2.010.000 | EP | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $2.0M | 0,39 | 2.000.000 | DBT | CA |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAL1 | $2.0M | 0,39 | 2.015.000 | DBT | US |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAE5 | $2.0M | 0,38 | 1.965.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BZ3 | $2.0M | 0,38 | 2.120.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $2.0M | 0,38 | 2.000.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $2.0M | 0,38 | 2.000.000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $2.0M | 0,38 | 1.900.000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTL LTD | 947075AW7 | $2.0M | 0,37 | 1.900.000 | DBT | BM |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050NAA1 | $1.9M | 0,37 | 2.020.000 | DBT | US |
| MIDWEST GAMING BORROWER LLC / MIDWEST GAMING FIN CORP | 59833DAB6 | $1.9M | 0,37 | 1.972.000 | DBT | US |
Dividenden 102 Zahlungen
6,17%Rendite (TTM)
$2,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,2690 |
| 30. Juli 2026 | $0,2640 |
| 29. Juni 2026 | $0,2710 |
| 28. Mai 2026 | $0,2600 |
| 29. April 2026 | $0,2760 |
| 30. März 2026 | $0,2690 |
| 26. Februar 2026 | $0,2700 |
| 29. Januar 2026 | $0,2360 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3020 |
| 26. November 2025 | $0,2500 |
| 30. Oktober 2025 | $0,2640 |
| 29. September 2025 | $0,2520 |
| 28. August 2025 | $0,2740 |
| 30. Juli 2025 | $0,2720 |
| 27. Juni 2025 | $0,2760 |
| 29. Mai 2025 | $0,2640 |
| 29. April 2025 | $0,2740 |
| 28. März 2025 | $0,2900 |
| 27. Februar 2025 | $0,2510 |
| 30. Januar 2025 | $0,2670 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3070 |
| 27. November 2024 | $0,2580 |
| 30. Oktober 2024 | $0,2630 |
| 27. September 2024 | $0,2460 |
| 29. August 2024 | $0,2610 |
| 30. Juli 2024 | $0,2530 |
| 27. Juni 2024 | $0,2650 |
| 30. Mai 2024 | $0,2710 |
| 26. April 2024 | $0,2680 |
| 26. März 2024 | $0,2620 |
| 27. Februar 2024 | $0,2650 |
| 29. Januar 2024 | $0,2560 |
| 27. Dezember 2023 | $0,2710 |
| 28. November 2023 | $0,2560 |
| 27. Oktober 2023 | $0,2900 |
| 27. September 2023 | $0,2540 |
| 29. August 2023 | $0,2570 |
| 27. Juli 2023 | $0,2400 |
| 28. Juni 2023 | $0,2510 |
| 26. Mai 2023 | $0,2470 |
| 26. April 2023 | $0,2420 |
| 29. März 2023 | $0,2410 |
| 24. Februar 2023 | $0,2290 |
| 27. Januar 2023 | $0,2210 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2250 |
| 28. November 2022 | $0,2160 |
| 27. Oktober 2022 | $0,2180 |
| 28. September 2022 | $0,2210 |
| 29. August 2022 | $0,2000 |
| 27. Juli 2022 | $0,2070 |
| 28. Juni 2022 | $0,1990 |
| 26. Mai 2022 | $0,2020 |
| 27. April 2022 | $0,1960 |
| 29. März 2022 | $0,1940 |
| 24. Februar 2022 | $0,1970 |
| 27. Januar 2022 | $0,1800 |
| 29. Dezember 2021 | $0,2060 |
| 3. Dezember 2021 | $1,1280 |
| 26. November 2021 | $0,1950 |
| 27. Oktober 2021 | $0,1900 |
| 28. September 2021 | $0,1890 |
| 27. August 2021 | $0,1840 |
| 28. Juli 2021 | $0,1890 |
| 28. Juni 2021 | $0,1840 |
| 26. Mai 2021 | $0,1840 |
| 28. April 2021 | $0,1710 |
| 29. März 2021 | $0,1550 |
| 24. Februar 2021 | $0,1670 |
| 27. Januar 2021 | $0,1820 |
| 29. Dezember 2020 | $0,1980 |
| 4. Dezember 2020 | $0,8080 |
| 25. November 2020 | $0,1810 |
| 28. Oktober 2020 | $0,2060 |
| 28. September 2020 | $0,1940 |
| 27. August 2020 | $0,2170 |
| 29. Juli 2020 | $0,2110 |
| 26. Juni 2020 | $0,2050 |
| 27. Mai 2020 | $0,2190 |
| 28. April 2020 | $0,2150 |
| 27. März 2020 | $0,2010 |
| 26. Februar 2020 | $0,1750 |
| 29. Januar 2020 | $0,1850 |
| 27. Dezember 2019 | $0,2120 |
| 6. Dezember 2019 | $0,2420 |
| 26. November 2019 | $0,1970 |
| 29. Oktober 2019 | $0,1950 |
| 26. September 2019 | $0,1970 |
| 28. August 2019 | $0,2020 |
| 29. Juli 2019 | $0,2090 |
| 26. Juni 2019 | $0,1980 |
| 29. Mai 2019 | $0,2140 |
| 26. April 2019 | $0,1950 |
| 27. März 2019 | $0,1870 |
| 26. Februar 2019 | $0,2280 |
| 29. Januar 2019 | $0,1560 |
| 27. Dezember 2018 | $0,2470 |
| 28. November 2018 | $0,2070 |
| 29. Oktober 2018 | $0,2210 |
| 26. September 2018 | $0,2210 |
| 29. August 2018 | $0,2220 |
| 27. Juli 2018 | $0,2330 |
| 27. Juni 2018 | $0,1220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 78 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25.955.570 | 23,62% | 529.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9.655.721 | 8,79% | 196.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6.194.421 | 5,64% | 126.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $5.817.116 | 5,29% | 118.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5.615.453 | 5,11% | 114.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5.580.268 | 5,08% | 113.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.541.894 | 4,13% | 92.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.422.000 | 3,11% | 69.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3.203.334 | 2,91% | 65.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.076.552 | 2,80% | 62.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3.025.849 | 2,75% | 61.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.822.147 | 2,57% | 57.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.485.696 | 2,26% | 50.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.352.133 | 2,14% | 47.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.285.820 | 2,08% | 46.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dentgroup LLC | $2.167.010 | 1,97% | 43.929 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.955.956 | 1,78% | 39.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1.671.106 | 1,52% | 33.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.497.388 | 1,36% | 30.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1.135.290 | 1,03% | 23.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.026.005 | 0,93% | 20.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.016.153 | 0,92% | 20.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998.983 | 0,91% | 20.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Storgate, LLC | $960.105 | 0,87% | 19.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878.162 | 0,80% | 17.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757.857 | 0,69% | 15.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730.841 | 0,66% | 14.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704.218 | 0,64% | 14.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658.546 | 0,60% | 13.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612.649 | 0,56% | 12.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610.270 | 0,56% | 12.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588.360 | 0,54% | 12.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453.319 | 0,41% | 9.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433.340 | 0,39% | 8.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405.870 | 0,37% | 8.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Care LLC | $327.993 | 0,30% | 6.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298.638 | 0,27% | 6.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287.757 | 0,26% | 5.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278.829 | 0,25% | 5.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269.310 | 0,25% | 5.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249.849 | 0,23% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249.266 | 0,23% | 5.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248.976 | 0,23% | 5.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243.059 | 0,22% | 4.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242.658 | 0,22% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $236.167 | 0,21% | 4.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232.000 | 0,21% | 4.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227.463 | 0,21% | 4.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226.225 | 0,21% | 4.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126.792 | 0,12% | 2.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121.327 | 0,11% | 2.461 | Aktien | 30. September 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99.090 | 0,09% | 2.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92.200 | 0,08% | 1.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70.500 | 0,06% | 1.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62.745 | 0,06% | 1.293 | Aktien | 31. März 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $58.798 | 0,05% | 1.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49.030 | 0,04% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46.726 | 0,04% | 953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37.526 | 0,03% | 766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36.625 | 0,03% | 747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36.183 | 0,03% | 738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35.401 | 0,03% | 722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29.108 | 0,03% | 594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25.005 | 0,02% | 510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12.378 | 0,01% | 255 | Aktien | 31. März 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11.374 | 0,01% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.640 | 0,01% | 217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10.222 | 0,01% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9.279 | 0,01% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5.567 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1.324 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.022 | 0,00% | 20.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |