Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY)
$47,52
▲ +0,04 (+0,08%)
1-Tages-Veränderung
$47,15 – $49,34
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,72% | ▼ -2,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,16% | ▼ -2,63% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$24.5M
Quartalsende Mai 2026
+$17.5M
Letzte 12 Monate
+$145.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 301 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $916K | 0,18 | 900.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $912K | 0,17 | 875.000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250AG9 | $901K | 0,17 | 910.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCL5 | $889K | 0,17 | 1.040.000 | DBT | US |
| BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC | 05619CAA3 | $867K | 0,17 | 855.000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $839K | 0,16 | 835.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $839K | 0,16 | 862.000 | DBT | US |
| ENVIRI CORP | 415864AM9 | $835K | 0,16 | 835.000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $833K | 0,16 | 820.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075CA7 | $832K | 0,16 | 845.000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AL2 | $822K | 0,16 | 810.000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $811K | 0,16 | 810.000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $807K | 0,15 | 883.000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $805K | 0,15 | 840.000 | DBT | BM |
| FMG RESOURCES AUG'06 PTY LTD | 30251GBE6 | $802K | 0,15 | 775.000 | DBT | AU |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $797K | 0,15 | 800.000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPER L P / ALLIANCE RESOURCE FIN CORP | 01879NAC9 | $796K | 0,15 | 762.000 | DBT | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $784K | 0,15 | 790.000 | DBT | US |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $774K | 0,15 | 750.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAA7 | $770K | 0,15 | 765.000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAF7 | $770K | 0,15 | 765.000 | DBT | US |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $765K | 0,15 | 760.000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $740K | 0,14 | 739.000 | DBT | GB |
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER | 01883LAF0 | $736K | 0,14 | 725.000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAF4 | $730K | 0,14 | 777.000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AH0 | $727K | 0,14 | 725.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $727K | 0,14 | 705.000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAR1 | $717K | 0,14 | 710.000 | DBT | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 29261HAB1 | $715K | 0,14 | 700.000 | DBT | GB |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $715K | 0,14 | 700.000 | DBT | US |
| PLS GROUP LIMITED | 69393GAA2 | $713K | 0,14 | 695.000 | DBT | AU |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 01748XAD4 | $688K | 0,13 | 685.000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160AA9 | $669K | 0,13 | 707.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $667K | 0,13 | 670.000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $666K | 0,13 | 665.000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $646K | 0,12 | 641.000 | DBT | US |
| EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM | 31574BAA4 | $639K | 0,12 | 640.000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $638K | 0,12 | 650.000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $632K | 0,12 | 600.000 | DBT | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $623K | 0,12 | 630.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $619K | 0,12 | 607.000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS INC | 59151LAA4 | $618K | 0,12 | 600.000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AM6 | $617K | 0,12 | 602.000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $613K | 0,12 | 605.000 | DBT | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $613K | 0,12 | 625.000 | DBT | US |
| BRINKS CO | 109696AC8 | $605K | 0,12 | 590.000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | 105340AT0 | $600K | 0,11 | 640.000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AB9 | $587K | 0,11 | 565.000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM, LLC | 70178JAB3 | $583K | 0,11 | 570.000 | DBT | US |
| CRANE NXT CO | 224399AT2 | $574K | 0,11 | 900.000 | DBT | US |
Dividenden 103 Zahlungen
6,70%Rendite (TTM)
$3,18Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,2530 |
| 28. August 2026 | $0,2690 |
| 30. Juli 2026 | $0,2640 |
| 29. Juni 2026 | $0,2710 |
| 28. Mai 2026 | $0,2600 |
| 29. April 2026 | $0,2760 |
| 30. März 2026 | $0,2690 |
| 26. Februar 2026 | $0,2700 |
| 29. Januar 2026 | $0,2360 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3020 |
| 26. November 2025 | $0,2500 |
| 30. Oktober 2025 | $0,2640 |
| 29. September 2025 | $0,2520 |
| 28. August 2025 | $0,2740 |
| 30. Juli 2025 | $0,2720 |
| 27. Juni 2025 | $0,2760 |
| 29. Mai 2025 | $0,2640 |
| 29. April 2025 | $0,2740 |
| 28. März 2025 | $0,2900 |
| 27. Februar 2025 | $0,2510 |
| 30. Januar 2025 | $0,2670 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3070 |
| 27. November 2024 | $0,2580 |
| 30. Oktober 2024 | $0,2630 |
| 27. September 2024 | $0,2460 |
| 29. August 2024 | $0,2610 |
| 30. Juli 2024 | $0,2530 |
| 27. Juni 2024 | $0,2650 |
| 30. Mai 2024 | $0,2710 |
| 26. April 2024 | $0,2680 |
| 26. März 2024 | $0,2620 |
| 27. Februar 2024 | $0,2650 |
| 29. Januar 2024 | $0,2560 |
| 27. Dezember 2023 | $0,2710 |
| 28. November 2023 | $0,2560 |
| 27. Oktober 2023 | $0,2900 |
| 27. September 2023 | $0,2540 |
| 29. August 2023 | $0,2570 |
| 27. Juli 2023 | $0,2400 |
| 28. Juni 2023 | $0,2510 |
| 26. Mai 2023 | $0,2470 |
| 26. April 2023 | $0,2420 |
| 29. März 2023 | $0,2410 |
| 24. Februar 2023 | $0,2290 |
| 27. Januar 2023 | $0,2210 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2250 |
| 28. November 2022 | $0,2160 |
| 27. Oktober 2022 | $0,2180 |
| 28. September 2022 | $0,2210 |
| 29. August 2022 | $0,2000 |
| 27. Juli 2022 | $0,2070 |
| 28. Juni 2022 | $0,1990 |
| 26. Mai 2022 | $0,2020 |
| 27. April 2022 | $0,1960 |
| 29. März 2022 | $0,1940 |
| 24. Februar 2022 | $0,1970 |
| 27. Januar 2022 | $0,1800 |
| 29. Dezember 2021 | $0,2060 |
| 3. Dezember 2021 | $1,1280 |
| 26. November 2021 | $0,1950 |
| 27. Oktober 2021 | $0,1900 |
| 28. September 2021 | $0,1890 |
| 27. August 2021 | $0,1840 |
| 28. Juli 2021 | $0,1890 |
| 28. Juni 2021 | $0,1840 |
| 26. Mai 2021 | $0,1840 |
| 28. April 2021 | $0,1710 |
| 29. März 2021 | $0,1550 |
| 24. Februar 2021 | $0,1670 |
| 27. Januar 2021 | $0,1820 |
| 29. Dezember 2020 | $0,1980 |
| 4. Dezember 2020 | $0,8080 |
| 25. November 2020 | $0,1810 |
| 28. Oktober 2020 | $0,2060 |
| 28. September 2020 | $0,1940 |
| 27. August 2020 | $0,2170 |
| 29. Juli 2020 | $0,2110 |
| 26. Juni 2020 | $0,2050 |
| 27. Mai 2020 | $0,2190 |
| 28. April 2020 | $0,2150 |
| 27. März 2020 | $0,2010 |
| 26. Februar 2020 | $0,1750 |
| 29. Januar 2020 | $0,1850 |
| 27. Dezember 2019 | $0,2120 |
| 6. Dezember 2019 | $0,2420 |
| 26. November 2019 | $0,1970 |
| 29. Oktober 2019 | $0,1950 |
| 26. September 2019 | $0,1970 |
| 28. August 2019 | $0,2020 |
| 29. Juli 2019 | $0,2090 |
| 26. Juni 2019 | $0,1980 |
| 29. Mai 2019 | $0,2140 |
| 26. April 2019 | $0,1950 |
| 27. März 2019 | $0,1870 |
| 26. Februar 2019 | $0,2280 |
| 29. Januar 2019 | $0,1560 |
| 27. Dezember 2018 | $0,2470 |
| 28. November 2018 | $0,2070 |
| 29. Oktober 2018 | $0,2210 |
| 26. September 2018 | $0,2210 |
| 29. August 2018 | $0,2220 |
| 27. Juli 2018 | $0,2330 |
| 27. Juni 2018 | $0,1220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 78 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25.955.570 | 23,62% | 529.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9.655.721 | 8,79% | 196.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6.194.421 | 5,64% | 126.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $5.817.116 | 5,29% | 118.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5.615.453 | 5,11% | 114.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5.580.268 | 5,08% | 113.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.541.894 | 4,13% | 92.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.422.000 | 3,11% | 69.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3.203.334 | 2,91% | 65.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.076.552 | 2,80% | 62.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3.025.849 | 2,75% | 61.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.822.147 | 2,57% | 57.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.485.696 | 2,26% | 50.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.352.133 | 2,14% | 47.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.285.820 | 2,08% | 46.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dentgroup LLC | $2.167.010 | 1,97% | 43.929 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.955.956 | 1,78% | 39.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1.671.106 | 1,52% | 33.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.497.388 | 1,36% | 30.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1.135.290 | 1,03% | 23.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.026.005 | 0,93% | 20.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.016.153 | 0,92% | 20.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998.983 | 0,91% | 20.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Storgate, LLC | $960.105 | 0,87% | 19.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878.162 | 0,80% | 17.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757.857 | 0,69% | 15.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730.841 | 0,66% | 14.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704.218 | 0,64% | 14.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658.546 | 0,60% | 13.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612.649 | 0,56% | 12.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610.270 | 0,56% | 12.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588.360 | 0,54% | 12.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453.319 | 0,41% | 9.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433.340 | 0,39% | 8.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405.870 | 0,37% | 8.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Care LLC | $327.993 | 0,30% | 6.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298.638 | 0,27% | 6.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287.757 | 0,26% | 5.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278.829 | 0,25% | 5.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269.310 | 0,25% | 5.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249.849 | 0,23% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249.266 | 0,23% | 5.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248.976 | 0,23% | 5.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243.059 | 0,22% | 4.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242.658 | 0,22% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $236.167 | 0,21% | 4.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232.000 | 0,21% | 4.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227.463 | 0,21% | 4.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226.225 | 0,21% | 4.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126.792 | 0,12% | 2.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121.327 | 0,11% | 2.461 | Aktien | 30. September 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99.090 | 0,09% | 2.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92.200 | 0,08% | 1.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70.500 | 0,06% | 1.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62.745 | 0,06% | 1.293 | Aktien | 31. März 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $58.798 | 0,05% | 1.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49.030 | 0,04% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46.726 | 0,04% | 953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37.526 | 0,03% | 766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36.625 | 0,03% | 747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36.183 | 0,03% | 738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35.401 | 0,03% | 722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29.108 | 0,03% | 594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25.005 | 0,02% | 510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12.378 | 0,01% | 255 | Aktien | 31. März 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11.374 | 0,01% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.640 | 0,01% | 217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10.222 | 0,01% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9.279 | 0,01% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5.567 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1.324 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.022 | 0,00% | 20.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |