Fidelity Covington Trust (FRNW)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000073597 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$19.2M
- Letzte 12 Monate
- +$23.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST HOLDINGS CORP | — | $514K | 0,81 | 46.600 | EC | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | 0,00 | 3 | DE | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.680.082 | 28,52% | 191.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIL Ltd | $3.235.324 | 19,72% | 132.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.787.664 | 10,89% | 73.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | $1.740.610 | 10,61% | 71.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $845.247 | 5,15% | 34.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $682.931 | 4,16% | 28.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $599.460 | 3,65% | 24.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $564.202 | 3,44% | 23.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $564.202 | 3,44% | 23.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $401.075 | 2,44% | 16.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326.790 | 1,99% | 13.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $277.128 | 1,69% | 11.992 | Aktien | 31. März 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $218.445 | 1,33% | 8.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Pacific Financial | $92.409 | 0,56% | 3.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $80.308 | 0,49% | 3.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $75.640 | 0,46% | 3.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61.560 | 0,38% | 2.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $48.029 | 0,29% | 1.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $37.761 | 0,23% | 1.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36.570 | 0,22% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $19.486 | 0,12% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8.167 | 0,05% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6.494 | 0,04% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.851 | 0,03% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $4.845 | 0,03% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.183 | 0,03% | 181 | Aktien | 31. März 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.340 | 0,01% | 96 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $2.219 | 0,01% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $1.487 | 0,01% | 61 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $244 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $19 | 0,00% | 783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $17 | 0,00% | 689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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