Fidelity Covington Trust (FDFF)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000079687 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$32,08
Stand 10. März 2026
▼ -0,28 (-0,87%)
1-Tages-Veränderung
$29,92 – $39,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $41.9M
- Bestände
- 47
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,0
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FDFF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | — |
| 3M | ▼ -9,78% | — |
| 6M | ▼ -13,14% | — |
| YTD | ▼ -9,94% | — |
| 1Y | ▼ -5,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +3,72% | — |
- Volatilität 1J
- 22,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,13
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$7.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 47 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5,93 | 2.376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 5,75 | 48.960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5,36 | 11.966 | EC | US |
| BANKINTER SA | — | $2.0M | 4,85 | 120.455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | — | $1.9M | 4,47 | 76.655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4,42 | 14.389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4,28 | 5.500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4,13 | 22.848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4,12 | 3.497 | EC | US |
| HISCOX LTD | — | $1.5M | 3,68 | 65.464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3,54 | 57.079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3,39 | 8.565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2,92 | 8.290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2,77 | 62.534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2,63 | 3.310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $1.1M | 2,62 | 9.030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,47 | 11.000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2,28 | 955.589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1,82 | 62.600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1,80 | 2.085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $747K | 1,78 | 56.865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1,77 | 10.075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1,62 | 34.000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1,60 | 34.452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1,56 | 15.253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1,51 | 12.655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1,39 | 56.848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | — | $532K | 1,27 | 42.306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1,22 | 5.120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1,22 | 3.971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1,18 | 6.030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1,18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1,11 | 9.705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1,07 | 447.833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1,05 | 15.700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | — | $376K | 0,90 | 8.960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0,85 | 4.264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0,83 | 2.177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0,83 | 10.792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0,78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0,76 | 16.575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0,74 | 101.947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0,72 | 1.730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0,61 | 7.289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0,61 | 1.957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0,48 | 5.385 | EC | US |
| BULLISH | — | $122K | 0,29 | 3.506 | EC | KY |
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
56,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,7%
Technology
2,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
32,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16.227.085 | 74,07% | 490.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.842.410 | 8,41% | 55.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.133.640 | 5,17% | 34.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.053.614 | 4,81% | 31.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636.585 | 2,91% | 19.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447.411 | 2,04% | 13.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419.990 | 1,92% | 12.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44.936 | 0,21% | 1.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36.040 | 0,16% | 1.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30.737 | 0,14% | 929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16.212 | 0,07% | 490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.198 | 0,04% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6.455 | 0,03% | 195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.581 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0,00% | 991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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