Fidelity Greenwood Street Trust (FYEE)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000084305 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $166.1M
- Bestände
- 172
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,2
- Positionen über 1%
- 19
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$11.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$25.0M
- Letzte 12 Monate
- +$149.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 172 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $44K | 0,03 | 651 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $44K | 0,03 | 538 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $34K | 0,02 | 460 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $30K | 0,02 | 148 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $30K | 0,02 | 94 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $24K | 0,01 | 145 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $24K | 0,01 | 91 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN LTD | — | $19K | 0,01 | 2.749 | EC | CH |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $17K | 0,01 | 76 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $6K | 0,00 | 32 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $3K | 0,00 | 40 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3K | 0,00 | 14 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $3K | 0,00 | 54 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1K | 0,00 | 4 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $784 | 0,00 | 9 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $257 | 0,00 | 4 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $151 | 0,00 | 20 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | -$261K | -0,16 | -56 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | -$349K | -0,21 | -57 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | -$855K | -0,51 | -58 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | -$1.5M | -0,88 | -58 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
32,4%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,5%
Retail
7,6%
Healthcare
7,5%
Financial Services
5,6%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
3,9%
Energy
3,3%
Communications
2,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
1,2%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20.271.694 | 19,93% | 701.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $14.038.293 | 13,80% | 485.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Resource Group | $8.431.893 | 8,29% | 291.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6.938.795 | 6,82% | 240.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6.052.586 | 5,95% | 209.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5.495.452 | 5,40% | 190.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.654.458 | 4,58% | 161.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4.051.360 | 3,98% | 140.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $3.008.478 | 2,96% | 104.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boston Partners | $2.381.119 | 2,34% | 82.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.246.573 | 2,21% | 77.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.016.150 | 1,98% | 69.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $1.990.909 | 1,96% | 68.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1.695.713 | 1,67% | 58.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1.554.624 | 1,53% | 53.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1.497.892 | 1,47% | 51.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $1.178.244 | 1,16% | 40.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1.126.588 | 1,11% | 38.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1.111.109 | 1,09% | 38.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1.091.779 | 1,07% | 37.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1.044.159 | 1,03% | 36.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.000.940 | 0,98% | 34.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $687.319 | 0,68% | 23.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $684.115 | 0,67% | 23.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $621.477 | 0,61% | 21.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $608.683 | 0,60% | 21.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $606.464 | 0,60% | 20.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $535.533 | 0,53% | 18.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $519.876 | 0,51% | 17.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508.695 | 0,50% | 17.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $488.396 | 0,48% | 16.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $462.240 | 0,45% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $318.044 | 0,31% | 11.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $298.524 | 0,29% | 11.003 | Aktien | 31. März 2026 |
| Hixon Zuercher, LLC | $290.446 | 0,29% | 10.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $265.481 | 0,26% | 9.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMR Wealth Builders | $225.118 | 0,22% | 7.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215.072 | 0,21% | 7.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $211.965 | 0,21% | 7.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $208.500 | 0,21% | 7.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $202.288 | 0,20% | 7.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $161.482 | 0,16% | 5.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $150.219 | 0,15% | 5.537 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $130.612 | 0,13% | 4.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $127.116 | 0,12% | 4.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90.000 | 0,09% | 3.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53.022 | 0,05% | 1.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $49.279 | 0,05% | 1.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $39.926 | 0,04% | 1.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $23.660 | 0,02% | 819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14.503 | 0,01% | 502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $10.569 | 0,01% | 363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $5.778 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.744 | 0,00% | 94.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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