Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000089370 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,66
Stand 21. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $53,88
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $190.4M
- Bestände
- 524
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,8
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FMUB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. April 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilität 1J
- 2,66%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,07
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$18.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$36.7M
- Letzte 12 Monate
- +$131.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS ST | 452153KG3 | $26K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| HOUSTON TEX FIN CORP MFHR | 442396EL7 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| AMESBURY MASS | 031069XA0 | $22K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| LOUISIANA PUB FAC AUTH HSP REV | 546395N91 | $22K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 1675934G4 | $22K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH RENTHSG REV | 59465PAX6 | $21K | 0,01 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116DH6 | $21K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252PQ6 | $21K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| ARKANSAS ST DEV FIN AUTH HOSP REV | 04109FCE6 | $21K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| NEW HAMPSHIRE HEALTH and ED FACSAUTH REV MEMORIAL HOSP | 64461XHW8 | $21K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| FAIRFAX CNTY VA REDEV and HSG AUTH MULTI-FAMILY HSG REV | 303833LG0 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116CX2 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV | 74529JQE8 | $20K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| WISCONSIN HSG and EDA HSG REV | 9769044P4 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KMA4 | $19K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH | 009730PP1 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EDP8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| LOUISVILLE and JEFF CNTY KY VI and CO | 546604FV6 | $16K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YTE9 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371514W6 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HUY9 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ET81 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HTH8 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445FV6 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247K33 | $15K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ECONOMIC DEV AUTH SOLD WASTE DISP FACS REV | 95648VBS7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| ST CLOUD MINN HEALTH CARE RV | 78916VDT4 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ENW4 | $14K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034AN30 | $14K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| PUERTO RICO COMWLTH | 74514L3K1 | $14K | 0,01 | 14.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AH75 | $14K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 880461G69 | $13K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136EU1 | $13K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| HOWARD SUAMICO WI SCD | 442841MW9 | $12K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972ELD9 | $11K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| MEDFORD OR HOSP FACS AUTH | 584283GV1 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445JH3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HVP7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EAZ8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| GEISINGER AUTH PA HLTH SYS REV | 368497JB0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ENZ7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486ZY8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| NJ EDA MOTOR VEHICLE | 64578JBF2 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| CENTRE CNTY PA HOSP AUTH REV | 156273GW8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EMB1 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371514U0 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 5446464X7 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HUA1 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| DES MOINES IOWA | 25009XPY5 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| AMERICAN MUN PWR REV | 02765ULN2 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60.411.669 | 47,44% | 1.193.840 | Aktien | 31. März 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.486.090 | 12,94% | 320.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14.692.941 | 11,54% | 285.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.744.200 | 5,30% | 131.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.987.815 | 3,13% | 77.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3.703.136 | 2,91% | 72.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.582.540 | 2,03% | 50.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.563.341 | 2,01% | 49.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.789.632 | 1,41% | 34.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.600.016 | 1,26% | 31.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1.454.750 | 1,14% | 28.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1.043.770 | 0,82% | 20.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.017.965 | 0,80% | 19.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931.734 | 0,73% | 18.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897.795 | 0,70% | 17.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.640 | 0,69% | 17.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733.547 | 0,58% | 14.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719.664 | 0,57% | 14.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666.060 | 0,52% | 12.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632.700 | 0,50% | 12.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $534.319 | 0,42% | 10.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501.657 | 0,39% | 9.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467.525 | 0,37% | 9.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381.031 | 0,30% | 7.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318.658 | 0,25% | 6.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312.900 | 0,25% | 6.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293.033 | 0,23% | 5.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235.022 | 0,18% | 4.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214.614 | 0,17% | 4.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123.100 | 0,10% | 2.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112.221 | 0,09% | 2.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102.809 | 0,08% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100.819 | 0,08% | 1.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65.993 | 0,05% | 1.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34.683 | 0,03% | 128.788 | Aktien | 30. September 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15.421 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.469 | 0,00% | 28.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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