Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000089370 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,66
Stand 21. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $53,88
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $190.4M
- Bestände
- 524
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,8
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FMUB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. April 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilität 1J
- 2,66%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,07
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$18.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$36.7M
- Letzte 12 Monate
- +$131.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442PSG1 | $242K | 0,13 | 315.000 | DBT | US |
| PORT PORTLAND OR ARPT REV | 7352402C6 | $242K | 0,13 | 225.000 | DBT | US |
| FLORIDA HIGHER EDL FACS FING AUTH REV | 34073TNP8 | $237K | 0,12 | 320.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THJ9 | $236K | 0,12 | 225.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EGD1 | $233K | 0,12 | 215.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EGF6 | $231K | 0,12 | 215.000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 8828544R0 | $229K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HSG MTG FIN PROG | 20775HYY3 | $228K | 0,12 | 215.000 | DBT | US |
| OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH | 677525WW3 | $227K | 0,12 | 225.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CGK8 | $225K | 0,12 | 215.000 | DBT | US |
| DUBOIS PA HOSP AUTH HOSP REV | 263804BB1 | $222K | 0,12 | 220.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EGC3 | $222K | 0,12 | 205.000 | DBT | US |
| MONONGALIA CTY W VA BLD CM REV | 610218BL2 | $220K | 0,12 | 220.000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136JAL3 | $216K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| TACOMA WA ELEC SYS REV | 873519QZ8 | $215K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| IOWA FIN AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 4624674Q1 | $214K | 0,11 | 205.000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DEN8 | $210K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EGB5 | $209K | 0,11 | 195.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST SALES TAX REV | 452227KF7 | $205K | 0,11 | 220.000 | DBT | US |
| NETTLETON ARK SPL SCH DIST CRAIGHEAD CNTY | 641161D43 | $205K | 0,11 | 280.000 | DBT | US |
| HOMEWOOD ALA EDL BLDG AUTH LEASE REV | 43788VAM1 | $204K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH LTD OBLIG REV | 594479JP3 | $204K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DDX7 | $203K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| CTSC JOBS-ECO DEV AUT | 83704HAM9 | $202K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647JV4 | $202K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN | 67756DT30 | $201K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| PALM BEACH CNTY FLA HEALTH FACS AUTH HOSP REV | 69651ABL7 | $201K | 0,11 | 250.000 | DBT | US |
| ASHLAND KY MED CTR REV | 044293BV9 | $200K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DUE4 | $200K | 0,10 | 240.000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LN4 | $198K | 0,10 | 210.000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CDD3 | $197K | 0,10 | 255.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EBY3 | $195K | 0,10 | 195.000 | DBT | US |
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV | 928104PP7 | $193K | 0,10 | 185.000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY AZ IDA REV | 56682HEJ4 | $192K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| MUSKINGUM CNTY OH HOSP FACS | 628077CK3 | $191K | 0,10 | 200.000 | DBT | US |
| MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV | 613603A33 | $189K | 0,10 | 180.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EFZ3 | $186K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH MULTIFAMILY HSG REV | 04062PDH1 | $182K | 0,10 | 184.000 | DBT | US |
| NORTHEAST OH REGL SWR WSTWTR R | 663903HV7 | $179K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EFY6 | $179K | 0,09 | 170.000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV | 43233AFE1 | $178K | 0,09 | 235.000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HHD0 | $177K | 0,09 | 175.000 | DBT | US |
| PEA RIDGE ARK SCH DIST NO 109 | 704537ZU6 | $173K | 0,09 | 205.000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY AZ IDA REV | 56682HEM7 | $173K | 0,09 | 155.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647KK6 | $170K | 0,09 | 175.000 | DBT | US |
| LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC | 542691KB5 | $168K | 0,09 | 170.000 | DBT | US |
| PEA RIDGE ARK SCH DIST NO 109 | 704537ZY8 | $167K | 0,09 | 220.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EFX8 | $166K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| SUFFOLK TOB ASSET SECURITIZATION CORP NY TOB SETTLEMENT ASSET-BKD | 864809CC0 | $165K | 0,09 | 185.000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV | 795576LX3 | $163K | 0,09 | 150.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60.411.669 | 47,44% | 1.193.840 | Aktien | 31. März 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.486.090 | 12,94% | 320.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14.692.941 | 11,54% | 285.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.744.200 | 5,30% | 131.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.987.815 | 3,13% | 77.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3.703.136 | 2,91% | 72.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.582.540 | 2,03% | 50.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.563.341 | 2,01% | 49.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.789.632 | 1,41% | 34.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.600.016 | 1,26% | 31.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1.454.750 | 1,14% | 28.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1.043.770 | 0,82% | 20.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.017.965 | 0,80% | 19.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931.734 | 0,73% | 18.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897.795 | 0,70% | 17.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.640 | 0,69% | 17.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733.547 | 0,58% | 14.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719.664 | 0,57% | 14.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666.060 | 0,52% | 12.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632.700 | 0,50% | 12.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $534.319 | 0,42% | 10.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501.657 | 0,39% | 9.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467.525 | 0,37% | 9.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381.031 | 0,30% | 7.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318.658 | 0,25% | 6.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312.900 | 0,25% | 6.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293.033 | 0,23% | 5.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235.022 | 0,18% | 4.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214.614 | 0,17% | 4.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123.100 | 0,10% | 2.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112.221 | 0,09% | 2.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102.809 | 0,08% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100.819 | 0,08% | 1.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65.993 | 0,05% | 1.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34.683 | 0,03% | 128.788 | Aktien | 30. September 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15.421 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.469 | 0,00% | 28.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
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