Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000089370 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,66
Stand 21. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $53,88
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $190.4M
- Bestände
- 524
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,8
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FMUB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. April 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilität 1J
- 2,66%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,07
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$18.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$36.7M
- Letzte 12 Monate
- +$131.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 524 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ED LN AUTH ED LN | 57563RRJ0 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV | 292723CU5 | $100K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUN CTFS | 13033DAL9 | $98K | 0,05 | 97.128 | DBT | US |
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV | 928104PQ5 | $98K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH LEASE REVENUES AUTH | 71885MAQ5 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NORTH DAKOTA ST HSG FIN AGY | 6589095M4 | $97K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN | 67756DS80 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV | 66353RBX1 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| BALTIMORE MD PROJ REV | 05922KK81 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | 574218B85 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MINNETONKA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 | 604196BC8 | $97K | 0,05 | 120.000 | DBT | US |
| FLORIDA ST MUN PWR AGY REV | 342816R80 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP STUDENT HSG REV | 34062AAE1 | $96K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FNG6 | $95K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH LEASE REVENUES AUTH | 71885MAR3 | $94K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP REV | 67756CFE3 | $94K | 0,05 | 120.000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS | 63607WAN4 | $93K | 0,05 | 96.614 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LA2 | $93K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203M3Q2 | $92K | 0,05 | 80.000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUTH | 83756C6Z3 | $91K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CDB7 | $91K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| HIGHER ED STUDENT ASSISTANCE AUTH NJ STUDENT LN REV | 646080XY2 | $91K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| GRIFFIN-SPALDING CNTY GA HOSP REV | 398258AX1 | $90K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505YL4 | $89K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW HAVEN CT | 645021DQ6 | $89K | 0,05 | 80.000 | DBT | US |
| HALIFAX HOSP MED CTR FL HOSP | 405815LH2 | $87K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HHB4 | $86K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| JACKSON ST UNIV EDL BLDG CORP MS REV | 468714FG0 | $86K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| STEEL PT INFRASTRUCTURE IMPT DIST CONN SPL OBLIG REV | 85814YAD4 | $86K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DEL4 | $84K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| DALLAS TX ISD | 235308U76 | $81K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JZ3 | $81K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DKG0 | $80K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HSG DEV COM SF MTG | 60637B7E4 | $78K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| NEVADA ST | 641462UZ7 | $77K | 0,04 | 85.000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH STUDENT HSG REV | 71885DDV1 | $77K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HSF3 | $77K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| WESTOSHA CENT HIGH SCH DIST WIS | 961205EF4 | $75K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV | 54659LCB8 | $74K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST | 646039XK8 | $70K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140FN8 | $68K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TBL0 | $68K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622S47 | $66K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HJH9 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136EX5 | $60K | 0,03 | 80.000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DFK3 | $58K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST STUDENT LN | 762323CX9 | $57K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EW51 | $56K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CHANDLER AZ INDL DEVE AUTH IDR | 158862CD2 | $56K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JS9 | $55K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60.411.669 | 47,44% | 1.193.840 | Aktien | 31. März 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.486.090 | 12,94% | 320.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14.692.941 | 11,54% | 285.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.744.200 | 5,30% | 131.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.987.815 | 3,13% | 77.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3.703.136 | 2,91% | 72.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.582.540 | 2,03% | 50.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.563.341 | 2,01% | 49.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.789.632 | 1,41% | 34.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.600.016 | 1,26% | 31.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1.454.750 | 1,14% | 28.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1.043.770 | 0,82% | 20.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.017.965 | 0,80% | 19.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931.734 | 0,73% | 18.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897.795 | 0,70% | 17.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.640 | 0,69% | 17.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733.547 | 0,58% | 14.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719.664 | 0,57% | 14.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666.060 | 0,52% | 12.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632.700 | 0,50% | 12.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $534.319 | 0,42% | 10.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501.657 | 0,39% | 9.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467.525 | 0,37% | 9.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381.031 | 0,30% | 7.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318.658 | 0,25% | 6.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312.900 | 0,25% | 6.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293.033 | 0,23% | 5.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235.022 | 0,18% | 4.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214.614 | 0,17% | 4.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123.100 | 0,10% | 2.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112.221 | 0,09% | 2.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102.809 | 0,08% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100.819 | 0,08% | 1.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65.993 | 0,05% | 1.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34.683 | 0,03% | 128.788 | Aktien | 30. September 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15.421 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.469 | 0,00% | 28.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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