FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101,03
▼ -0,34 (-0,34%)
1-Tages-Veränderung
$100,77 – $105,60
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen7,65%
Effektive Anzahl von Positionen526,8
Positionen über 1%2
Nettovermögen
$670.1M
Bestände
2.296
Stand
31. Juli 2026
TLTD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,38% | ▼ -1,98% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$20.2M
Letzte 12 Monate
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.296 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $943K | 0,14 | 6.501 | EC | CA |
| Clariant AG | · | $942K | 0,14 | 83.325 | EC | CH |
| Swiss Re AG | · | $941K | 0,14 | 5.643 | EC | US |
| Canal+ SA | · | $937K | 0,14 | 264.825 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | · | $930K | 0,14 | 35.497 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $920K | 0,14 | 10.362 | EC | CA |
| Orange SA | · | $919K | 0,14 | 48.213 | EC | FR |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $918K | 0,14 | 29.700 | EC | JP |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $901K | 0,13 | 67.485 | EC | CO |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $900K | 0,13 | 13.860 | EC | ES |
| Daido Steel Co. Ltd. | · | $896K | 0,13 | 62.700 | EC | JP |
| Macquarie Group Ltd. | · | $886K | 0,13 | 4.983 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $885K | 0,13 | 19.800 | EC | JP |
| Fortuna Mining Corp. | 349942102 | $884K | 0,13 | 104.973 | EC | CA |
| Metcash Ltd. | · | $882K | 0,13 | 413.160 | EC | AU |
| Samsonite Group SA | · | $874K | 0,13 | 485.100 | EC | US |
| Daicel Corp. | · | $872K | 0,13 | 95.700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $871K | 0,13 | 37.653 | EC | AU |
| Komatsu Ltd. | · | $870K | 0,13 | 19.800 | EC | JP |
| Rengo Co. Ltd. | · | $866K | 0,13 | 92.400 | EC | JP |
| Volvo AB | 928856301 | $858K | 0,13 | 22.473 | EC | SE |
| Greggs plc | · | $855K | 0,13 | 33.792 | EC | GB |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $850K | 0,13 | 12.639 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | · | $849K | 0,13 | 14.784 | EC | DK |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | · | $841K | 0,13 | 23.100 | EC | JP |
| RELX plc | · | $832K | 0,12 | 23.727 | EC | GB |
| Alten SA | · | $830K | 0,12 | 9.603 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $828K | 0,12 | 8.580 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain | · | $827K | 0,12 | 8.844 | EC | FR |
| DIC Corp. | · | $825K | 0,12 | 29.699 | EC | JP |
| Currys plc | · | $825K | 0,12 | 365.178 | EC | GB |
| Wesfarmers Ltd. | · | $824K | 0,12 | 13.134 | EC | AU |
| San-In Godo Bank Ltd. (The) | · | $823K | 0,12 | 56.100 | EC | JP |
| Senko Group Holdings Co. Ltd. | · | $823K | 0,12 | 59.400 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | · | $822K | 0,12 | 627 | EC | DE |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $813K | 0,12 | 26.994 | EC | CA |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | · | $804K | 0,12 | 44.700 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $802K | 0,12 | 33.924 | EC | IL |
| Panasonic Holdings Corp. | · | $799K | 0,12 | 29.700 | EC | JP |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | · | $798K | 0,12 | 779.493 | OTHER | GG |
| Repsol SA | · | $795K | 0,12 | 26.202 | EC | ES |
| Paragon Banking Group plc | · | $792K | 0,12 | 70.356 | EC | GB |
| British Pound | · | $787K | 0,12 | 584.901 | STIV | GB |
| Kanematsu Corp. | · | $783K | 0,12 | 59.400 | EC | JP |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) | · | $780K | 0,12 | 132.000 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $779K | 0,12 | 14.958 | EC | HK |
| Hanwa Co. Ltd. | · | $778K | 0,12 | 72.600 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $776K | 0,12 | 19.635 | EC | NL |
| Swedbank AB | · | $775K | 0,12 | 19.404 | EC | SE |
| Erste Group Bank AG | · | $771K | 0,12 | 5.940 | EC | AT |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 47 Zahlungen
3,29%Rendite (TTM)
$3,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,4210 |
| 18. Juni 2026 | $1,4240 |
| 20. März 2026 | $0,1330 |
| 19. Dezember 2025 | $1,3430 |
| 19. September 2025 | $0,4390 |
| 20. Juni 2025 | $1,1780 |
| 21. März 2025 | $0,2330 |
| 20. Dezember 2024 | $1,0240 |
| 20. September 2024 | $0,3590 |
| 21. Juni 2024 | $1,1550 |
| 15. März 2024 | $0,1330 |
| 15. Dezember 2023 | $0,8730 |
| 15. September 2023 | $0,3130 |
| 16. Juni 2023 | $1,0090 |
| 17. März 2023 | $0,1220 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1740 |
| 16. September 2022 | $0,3140 |
| 17. Juni 2022 | $1,0520 |
| 18. März 2022 | $0,1280 |
| 17. Dezember 2021 | $1,2390 |
| 17. September 2021 | $0,3350 |
| 18. Juni 2021 | $0,7160 |
| 19. März 2021 | $0,1860 |
| 18. Dezember 2020 | $0,2710 |
| 18. September 2020 | $0,2740 |
| 19. Juni 2020 | $0,5700 |
| 20. März 2020 | $0,2340 |
| 20. Dezember 2019 | $0,7790 |
| 20. September 2019 | $0,2900 |
| 21. Juni 2019 | $0,9920 |
| 15. März 2019 | $0,1830 |
| 21. Dezember 2018 | $0,3620 |
| 24. September 2018 | $0,3120 |
| 18. Juni 2018 | $0,9260 |
| 19. März 2018 | $0,1550 |
| 21. Dezember 2017 | $0,7430 |
| 18. September 2017 | $0,2440 |
| 19. Juni 2017 | $0,7730 |
| 20. März 2017 | $0,1180 |
| 22. Dezember 2016 | $0,4660 |
| 19. September 2016 | $0,2740 |
| 20. Juni 2016 | $0,7340 |
| 21. März 2016 | $0,1790 |
| 23. Dezember 2015 | $1,4100 |
| 29. Dezember 2014 | $1,7960 |
| 27. Dezember 2013 | $0,7220 |
| 27. Dezember 2012 | $0,1130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 100 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396.642.514 | 65,02% | 4.044.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44.837.678 | 7,35% | 457.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.245.230 | 6,11% | 379.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15.109.031 | 2,48% | 154.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.293.357 | 2,18% | 135.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12.548.680 | 2,06% | 127.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.838.747 | 1,45% | 90.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.125.317 | 1,33% | 82.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $6.360.659 | 1,04% | 64.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6.287.423 | 1,03% | 64.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.841.851 | 0,79% | 49.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.326.337 | 0,71% | 44.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.537.631 | 0,58% | 36.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.592.742 | 0,43% | 26.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2.317.737 | 0,38% | 23.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1.982.084 | 0,32% | 20.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.972.116 | 0,32% | 20.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.954.364 | 0,32% | 19.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.930.295 | 0,32% | 19.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1.927.051 | 0,32% | 20.503 | Aktien | 31. März 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.542.441 | 0,25% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1.476.632 | 0,24% | 15.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.364.673 | 0,22% | 13.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.348.057 | 0,22% | 13.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.289.702 | 0,21% | 13.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indivisible Partners | $1.128.661 | 0,19% | 11.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.092.667 | 0,18% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964.089 | 0,16% | 9.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913.920 | 0,15% | 10.950 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865.707 | 0,14% | 8.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $863.561 | 0,14% | 8.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816.779 | 0,13% | 8.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804.912 | 0,13% | 8.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801.283 | 0,13% | 8.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793.829 | 0,13% | 8.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738.318 | 0,12% | 7.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718.310 | 0,12% | 7.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682.615 | 0,11% | 7.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $681.658 | 0,11% | 7.351 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671.641 | 0,11% | 6.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $627.688 | 0,10% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606.209 | 0,10% | 6.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564.527 | 0,09% | 5.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497.005 | 0,08% | 5.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489.106 | 0,08% | 4.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $486.654 | 0,08% | 4.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476.552 | 0,08% | 4.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $462.135 | 0,08% | 4.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435.654 | 0,07% | 4.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418.491 | 0,07% | 4.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416.432 | 0,07% | 4.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409.272 | 0,07% | 4.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402.000 | 0,07% | 4.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400.053 | 0,07% | 4.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398.434 | 0,07% | 4.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387.107 | 0,06% | 3.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371.824 | 0,06% | 3.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360.528 | 0,06% | 3.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344.542 | 0,06% | 3.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321.303 | 0,05% | 3.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320.978 | 0,05% | 3.617 | Aktien | 30. September 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309.588 | 0,05% | 3.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299.978 | 0,05% | 3.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297.019 | 0,05% | 3.970 | Aktien | 31. März 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289.385 | 0,05% | 2.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258.325 | 0,04% | 2.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251.577 | 0,04% | 2.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242.837 | 0,04% | 2.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238.031 | 0,04% | 2.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233.716 | 0,04% | 2.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $228.274 | 0,04% | 2.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219.749 | 0,04% | 2.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202.043 | 0,03% | 2.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201.645 | 0,03% | 2.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184.187 | 0,03% | 1.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163.547 | 0,03% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151.382 | 0,02% | 1.706 | Aktien | 30. September 2025 |
| Allworth Financial LP | $106.904 | 0,02% | 1.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104.157 | 0,02% | 1.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85.130 | 0,01% | 868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $83.070 | 0,01% | 847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76.000 | 0,01% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73.246 | 0,01% | 747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $58.066 | 0,01% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35.307 | 0,01% | 360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34.016 | 0,01% | 341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28.442 | 0,00% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23.636 | 0,00% | 241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21.773 | 0,00% | 222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21.381 | 0,00% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13.722 | 0,00% | 146 | Aktien | 31. März 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10.200 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8.631 | 0,00% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4.820 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $2.426 | 0,00% | 24.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CX Institutional | $67 | 0,00% | 666 | Aktien | 30. September 2026 |