FlexShares Trust (TLTD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000033313 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $633.6M
- Bestände
- 2.369
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 542,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$16.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.369 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $848K | 0,13 | 21.632 | EC | CA |
| Juroku Financial Group, Inc. | — | $841K | 0,13 | 64.000 | EC | JP |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | — | $832K | 0,13 | 885.856 | OTHER | GG |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $831K | 0,13 | 32.896 | EC | IL |
| Jenoptik AG | — | $827K | 0,13 | 21.120 | EC | DE |
| MIRAIT ONE Corp. | — | $822K | 0,13 | 32.000 | EC | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $820K | 0,13 | 12.256 | EC | CA |
| United Overseas Bank Ltd. | — | $817K | 0,13 | 28.800 | EC | SG |
| Rheinmetall AG | — | $814K | 0,13 | 512 | EC | DE |
| Bayer AG | — | $813K | 0,13 | 18.208 | EC | DE |
| SSE plc | — | $812K | 0,13 | 22.623 | EC | GB |
| B&M European Value Retail plc | — | $810K | 0,13 | 356.288 | EC | GB |
| ORIX Corp. | — | $805K | 0,13 | 23.900 | EC | JP |
| Komatsu Ltd. | — | $803K | 0,13 | 19.200 | EC | JP |
| Sun Life Financial, Inc. | 866796105 | $803K | 0,13 | 11.168 | EC | CA |
| Hanwa Co. Ltd. | — | $803K | 0,13 | 78.000 | EC | JP |
| Canal+ SA | — | $800K | 0,13 | 256.800 | EC | FR |
| Nisshinbo Holdings, Inc. | — | $800K | 0,13 | 60.800 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $797K | 0,13 | 13.440 | EC | ES |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $789K | 0,12 | 13.568 | EC | DE |
| Alten SA | — | $783K | 0,12 | 11.808 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | — | $774K | 0,12 | 16.600 | EC | JP |
| Teijin Ltd. | — | $772K | 0,12 | 76.800 | EC | JP |
| Ferrotec Corp. | — | $769K | 0,12 | 16.000 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | — | $766K | 0,12 | 14.558 | EC | HK |
| Russel Metals, Inc. | 781903604 | $766K | 0,12 | 19.712 | EC | CA |
| Keller Group plc | — | $763K | 0,12 | 25.120 | EC | GB |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $763K | 0,12 | 21.696 | EC | IL |
| Harbour Energy plc | — | $759K | 0,12 | 190.624 | EC | GB |
| Denka Co. Ltd. | — | $754K | 0,12 | 28.800 | EC | JP |
| Rengo Co. Ltd. | — | $753K | 0,12 | 96.000 | EC | JP |
| North Pacific Bank Ltd. | — | $750K | 0,12 | 118.400 | EC | JP |
| Tate & Lyle plc | — | $745K | 0,12 | 149.376 | EC | GB |
| Daido Steel Co. Ltd. | — | $745K | 0,12 | 64.000 | EC | JP |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $744K | 0,12 | 25.472 | EC | CA |
| Shikoku Electric Power Co., Inc. | — | $743K | 0,12 | 74.800 | EC | JP |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $741K | 0,12 | 28.800 | EC | JP |
| Lancashire Holdings Ltd. | — | $739K | 0,12 | 94.752 | EC | GB |
| Danske Bank A/S | — | $737K | 0,12 | 14.336 | EC | DK |
| Inter Cars SA | — | $736K | 0,12 | 3.616 | EC | PL |
| RELX plc | — | $732K | 0,12 | 20.096 | EC | GB |
| Fujikura Ltd. | — | $732K | 0,12 | 19.200 | EC | JP |
| Hermes International | — | $731K | 0,12 | 384 | EC | FR |
| KRUK SA | — | $731K | 0,12 | 6.080 | EC | PL |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | — | $731K | 0,12 | 43.400 | EC | JP |
| Orange SA | — | $729K | 0,12 | 34.976 | EC | FR |
| Commerzbank AG | — | $728K | 0,11 | 17.632 | EC | DE |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | — | $727K | 0,11 | 23.800 | EC | JP |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $718K | 0,11 | 416 | EC | CA |
| Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | — | $714K | 0,11 | 9.600 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Financials
2,3%
Materials
2,0%
Energy
1,3%
Industrials
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
92,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 102 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44.837.678 | 21,68% | 457.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.245.230 | 18,01% | 379.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $14.786.262 | 7,15% | 150.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.293.357 | 6,43% | 135.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12.548.680 | 6,07% | 127.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.125.317 | 3,93% | 82.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $6.360.659 | 3,08% | 64.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6.287.423 | 3,04% | 64.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.841.851 | 2,34% | 49.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4.774.153 | 2,31% | 48.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.326.337 | 2,09% | 44.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.537.631 | 1,71% | 36.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.592.742 | 1,25% | 26.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1.982.084 | 0,96% | 20.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.972.116 | 0,95% | 20.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.954.364 | 0,95% | 19.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.930.295 | 0,93% | 19.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1.927.051 | 0,93% | 20.503 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.700.587 | 0,82% | 17.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.542.441 | 0,75% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1.476.632 | 0,71% | 15.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.348.057 | 0,65% | 13.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.345.158 | 0,65% | 13.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.289.702 | 0,62% | 13.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indivisible Partners | $1.128.661 | 0,55% | 11.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.092.667 | 0,53% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964.089 | 0,47% | 9.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913.920 | 0,44% | 10.950 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $863.561 | 0,42% | 8.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816.779 | 0,39% | 8.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801.283 | 0,39% | 8.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793.829 | 0,38% | 8.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738.318 | 0,36% | 7.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682.615 | 0,33% | 7.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $681.658 | 0,33% | 7.351 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671.641 | 0,32% | 6.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $627.688 | 0,30% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606.209 | 0,29% | 6.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564.527 | 0,27% | 5.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497.005 | 0,24% | 5.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489.106 | 0,24% | 4.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $486.654 | 0,24% | 4.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476.552 | 0,23% | 4.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $462.135 | 0,22% | 4.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435.654 | 0,21% | 4.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418.491 | 0,20% | 4.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416.432 | 0,20% | 4.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409.272 | 0,20% | 4.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402.000 | 0,19% | 4.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400.053 | 0,19% | 4.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398.434 | 0,19% | 4.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387.107 | 0,19% | 3.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371.824 | 0,18% | 3.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360.528 | 0,17% | 3.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344.542 | 0,17% | 3.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321.303 | 0,16% | 3.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320.978 | 0,16% | 3.617 | Aktien | 30. September 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309.588 | 0,15% | 3.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299.978 | 0,15% | 3.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297.019 | 0,14% | 3.970 | Aktien | 31. März 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289.385 | 0,14% | 2.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $271.764 | 0,13% | 2.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258.325 | 0,12% | 2.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZB,N.A. | $253.233 | 0,12% | 3.676 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251.577 | 0,12% | 2.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242.837 | 0,12% | 2.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238.031 | 0,12% | 2.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233.716 | 0,11% | 2.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $228.274 | 0,11% | 2.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219.749 | 0,11% | 2.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202.043 | 0,10% | 2.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201.645 | 0,10% | 2.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184.187 | 0,09% | 1.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $174.085 | 0,08% | 1.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163.547 | 0,08% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151.382 | 0,07% | 1.706 | Aktien | 30. September 2025 |
| Allworth Financial LP | $106.904 | 0,05% | 1.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104.157 | 0,05% | 1.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85.130 | 0,04% | 868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $83.365 | 0,04% | 850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76.000 | 0,04% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $73.655 | 0,04% | 751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73.246 | 0,04% | 747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $71.596 | 0,03% | 730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $58.066 | 0,03% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35.307 | 0,02% | 360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34.016 | 0,02% | 341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28.442 | 0,01% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23.636 | 0,01% | 241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21.773 | 0,01% | 222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21.381 | 0,01% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18.340 | 0,01% | 187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13.722 | 0,01% | 146 | Aktien | 31. März 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10.200 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8.631 | 0,00% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4.820 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $2.426 | 0,00% | 24.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBMQ iShares Trust | $635.5M |
| GXUS Goldman Sachs ETF Trust II | $637.0M |
| QJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $637.4M |
| SMIN iShares Trust | $638.7M |
| VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND | $641.9M |
| ISCF iShares Trust | $633.2M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |