FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101,03
▼ -0,34 (-0,34%)
1-Tages-Veränderung
$100,77 – $105,60
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen7,65%
Effektive Anzahl von Positionen526,8
Positionen über 1%2
Nettovermögen
$670.1M
Bestände
2.296
Stand
31. Juli 2026
TLTD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,38% | ▼ -1,98% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$20.2M
Letzte 12 Monate
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.296 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | · | $656K | 0,10 | 49.500 | EC | JP |
| Prosus NV | · | $656K | 0,10 | 14.256 | EC | CN |
| Park24 Co. Ltd. | · | $655K | 0,10 | 52.800 | EC | JP |
| H2O Retailing Corp. | · | $653K | 0,10 | 36.300 | EC | JP |
| Argenx SE | · | $651K | 0,10 | 759 | EC | NL |
| ARGAN SA | · | $650K | 0,10 | 7.458 | EC | FR |
| Super Retail Group Ltd. | · | $644K | 0,10 | 68.937 | EC | AU |
| Danone SA | · | $643K | 0,10 | 8.283 | EC | FR |
| ARE Holdings, Inc. | · | $641K | 0,10 | 33.000 | EC | JP |
| Musashino Bank Ltd. (The) | · | $641K | 0,10 | 39.600 | EC | JP |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | · | $639K | 0,10 | 47.984 | EC | IT |
| Rio Tinto Ltd. | · | $636K | 0,09 | 5.313 | EC | AU |
| Yellow Cake plc | · | $633K | 0,09 | 85.965 | EC | GB |
| Tokuyama Corp. | · | $629K | 0,09 | 26.400 | EC | JP |
| Aroundtown SA | · | $628K | 0,09 | 251.625 | EC | DE |
| SpareBank 1 Nord Norge | · | $627K | 0,09 | 37.587 | EC | NO |
| FUJIFILM Holdings Corp. | · | $625K | 0,09 | 26.400 | EC | JP |
| Dunelm Group plc | · | $622K | 0,09 | 53.130 | EC | GB |
| Heineken NV | · | $620K | 0,09 | 6.864 | EC | NL |
| Imperial Brands plc | · | $619K | 0,09 | 16.269 | EC | GB |
| Nanto Bank Ltd. (The) | · | $618K | 0,09 | 57.200 | EC | JP |
| Flight Centre Travel Group Ltd. | · | $617K | 0,09 | 66.528 | EC | AU |
| NCC AB | · | $617K | 0,09 | 34.650 | EC | SE |
| RWE AG | · | $617K | 0,09 | 9.372 | EC | DE |
| BPER Banca SpA | · | $616K | 0,09 | 38.049 | EC | IT |
| Equinor ASA | · | $614K | 0,09 | 15.081 | EC | NO |
| Air France-KLM | · | $611K | 0,09 | 44.187 | EC | FR |
| SSP Group plc | · | $609K | 0,09 | 227.172 | EC | GB |
| Publicis Groupe SA | · | $608K | 0,09 | 5.709 | EC | FR |
| Lancashire Holdings Ltd. | · | $608K | 0,09 | 75.009 | EC | GB |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $608K | 0,09 | 9.372 | EC | CA |
| Hoya Corp. | · | $604K | 0,09 | 3.900 | EC | JP |
| Forvia SE | · | $599K | 0,09 | 58.608 | EC | FR |
| Nomura Holdings, Inc. | · | $599K | 0,09 | 62.700 | EC | JP |
| Lonza Group AG | · | $596K | 0,09 | 858 | EC | CH |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $593K | 0,09 | 42.900 | EC | JP |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | · | $592K | 0,09 | 39.600 | EC | JP |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $592K | 0,09 | 13.200 | EC | JP |
| Investor AB | · | $591K | 0,09 | 13.959 | EC | SE |
| SEB SA | · | $591K | 0,09 | 8.811 | EC | FR |
| London Stock Exchange Group plc | · | $589K | 0,09 | 5.214 | EC | GB |
| Reit 1 Ltd. | · | $589K | 0,09 | 83.259 | EC | IL |
| Shikoku Electric Power Co., Inc. | · | $587K | 0,09 | 56.100 | EC | JP |
| Vodafone Group plc | · | $586K | 0,09 | 369.600 | EC | GB |
| Tesco plc | · | $586K | 0,09 | 88.902 | EC | GB |
| Kinross Gold Corp. | 496902404 | $585K | 0,09 | 25.410 | EC | CA |
| Havas NV | · | $583K | 0,09 | 27.337 | EC | NL |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $581K | 0,09 | 16.368 | EC | IL |
| Credit Agricole SA | · | $578K | 0,09 | 26.070 | EC | FR |
| Societe BIC SA | · | $577K | 0,09 | 7.392 | EC | FR |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 47 Zahlungen
3,29%Rendite (TTM)
$3,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,4210 |
| 18. Juni 2026 | $1,4240 |
| 20. März 2026 | $0,1330 |
| 19. Dezember 2025 | $1,3430 |
| 19. September 2025 | $0,4390 |
| 20. Juni 2025 | $1,1780 |
| 21. März 2025 | $0,2330 |
| 20. Dezember 2024 | $1,0240 |
| 20. September 2024 | $0,3590 |
| 21. Juni 2024 | $1,1550 |
| 15. März 2024 | $0,1330 |
| 15. Dezember 2023 | $0,8730 |
| 15. September 2023 | $0,3130 |
| 16. Juni 2023 | $1,0090 |
| 17. März 2023 | $0,1220 |
| 16. Dezember 2022 | $0,1740 |
| 16. September 2022 | $0,3140 |
| 17. Juni 2022 | $1,0520 |
| 18. März 2022 | $0,1280 |
| 17. Dezember 2021 | $1,2390 |
| 17. September 2021 | $0,3350 |
| 18. Juni 2021 | $0,7160 |
| 19. März 2021 | $0,1860 |
| 18. Dezember 2020 | $0,2710 |
| 18. September 2020 | $0,2740 |
| 19. Juni 2020 | $0,5700 |
| 20. März 2020 | $0,2340 |
| 20. Dezember 2019 | $0,7790 |
| 20. September 2019 | $0,2900 |
| 21. Juni 2019 | $0,9920 |
| 15. März 2019 | $0,1830 |
| 21. Dezember 2018 | $0,3620 |
| 24. September 2018 | $0,3120 |
| 18. Juni 2018 | $0,9260 |
| 19. März 2018 | $0,1550 |
| 21. Dezember 2017 | $0,7430 |
| 18. September 2017 | $0,2440 |
| 19. Juni 2017 | $0,7730 |
| 20. März 2017 | $0,1180 |
| 22. Dezember 2016 | $0,4660 |
| 19. September 2016 | $0,2740 |
| 20. Juni 2016 | $0,7340 |
| 21. März 2016 | $0,1790 |
| 23. Dezember 2015 | $1,4100 |
| 29. Dezember 2014 | $1,7960 |
| 27. Dezember 2013 | $0,7220 |
| 27. Dezember 2012 | $0,1130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 100 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396.642.514 | 65,02% | 4.044.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44.837.678 | 7,35% | 457.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.245.230 | 6,11% | 379.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15.109.031 | 2,48% | 154.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.293.357 | 2,18% | 135.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12.548.680 | 2,06% | 127.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.838.747 | 1,45% | 90.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.125.317 | 1,33% | 82.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $6.360.659 | 1,04% | 64.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6.287.423 | 1,03% | 64.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.841.851 | 0,79% | 49.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.326.337 | 0,71% | 44.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.537.631 | 0,58% | 36.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.592.742 | 0,43% | 26.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2.317.737 | 0,38% | 23.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1.982.084 | 0,32% | 20.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.972.116 | 0,32% | 20.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.954.364 | 0,32% | 19.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.930.295 | 0,32% | 19.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1.927.051 | 0,32% | 20.503 | Aktien | 31. März 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.542.441 | 0,25% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1.476.632 | 0,24% | 15.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.364.673 | 0,22% | 13.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.348.057 | 0,22% | 13.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.289.702 | 0,21% | 13.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indivisible Partners | $1.128.661 | 0,19% | 11.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.092.667 | 0,18% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964.089 | 0,16% | 9.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913.920 | 0,15% | 10.950 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865.707 | 0,14% | 8.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $863.561 | 0,14% | 8.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816.779 | 0,13% | 8.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804.912 | 0,13% | 8.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801.283 | 0,13% | 8.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793.829 | 0,13% | 8.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738.318 | 0,12% | 7.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718.310 | 0,12% | 7.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682.615 | 0,11% | 7.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $681.658 | 0,11% | 7.351 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671.641 | 0,11% | 6.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $627.688 | 0,10% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606.209 | 0,10% | 6.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564.527 | 0,09% | 5.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497.005 | 0,08% | 5.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489.106 | 0,08% | 4.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $486.654 | 0,08% | 4.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476.552 | 0,08% | 4.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $462.135 | 0,08% | 4.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435.654 | 0,07% | 4.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418.491 | 0,07% | 4.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416.432 | 0,07% | 4.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409.272 | 0,07% | 4.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402.000 | 0,07% | 4.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400.053 | 0,07% | 4.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398.434 | 0,07% | 4.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387.107 | 0,06% | 3.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371.824 | 0,06% | 3.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360.528 | 0,06% | 3.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344.542 | 0,06% | 3.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321.303 | 0,05% | 3.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320.978 | 0,05% | 3.617 | Aktien | 30. September 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309.588 | 0,05% | 3.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299.978 | 0,05% | 3.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297.019 | 0,05% | 3.970 | Aktien | 31. März 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289.385 | 0,05% | 2.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258.325 | 0,04% | 2.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251.577 | 0,04% | 2.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242.837 | 0,04% | 2.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238.031 | 0,04% | 2.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233.716 | 0,04% | 2.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $228.274 | 0,04% | 2.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219.749 | 0,04% | 2.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202.043 | 0,03% | 2.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201.645 | 0,03% | 2.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184.187 | 0,03% | 1.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163.547 | 0,03% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151.382 | 0,02% | 1.706 | Aktien | 30. September 2025 |
| Allworth Financial LP | $106.904 | 0,02% | 1.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104.157 | 0,02% | 1.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85.130 | 0,01% | 868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $83.070 | 0,01% | 847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76.000 | 0,01% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73.246 | 0,01% | 747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $58.066 | 0,01% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35.307 | 0,01% | 360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34.016 | 0,01% | 341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28.442 | 0,00% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23.636 | 0,00% | 241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21.773 | 0,00% | 222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21.381 | 0,00% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13.722 | 0,00% | 146 | Aktien | 31. März 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10.200 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8.631 | 0,00% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4.820 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $2.426 | 0,00% | 24.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CX Institutional | $67 | 0,00% | 666 | Aktien | 30. September 2026 |