FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)
$91,02
▲ +0,37 (+0,41%)
1-Tages-Veränderung
$89,91 – $93,10
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen39,44%
Effektive Anzahl von Positionen40,4
Positionen über 1%21
Nettovermögen
$2.2B
Bestände
136
Stand
31. Juli 2026
QDF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,80% | ▼ -1,43% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$4.5M
Quartalsende Jul 2026
-$28.9M
Letzte 12 Monate
-$47.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 136 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $12.8M | 0,58 | 510.971 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $12.4M | 0,56 | 281.376 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $12.4M | 0,56 | 223.722 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $12.3M | 0,55 | 58.620 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $12.3M | 0,55 | 107.470 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | 810186106 | $12.2M | 0,55 | 185.630 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $12.2M | 0,55 | 234.480 | EC | US |
| Corebridge Financial, Inc. | 21871X109 | $12.1M | 0,55 | 388.846 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $12.1M | 0,55 | 108.447 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $12.1M | 0,54 | 94.769 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $11.9M | 0,54 | 157.297 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $11.9M | 0,54 | 95.746 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $11.8M | 0,53 | 6.839 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $11.8M | 0,53 | 89.884 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $11.7M | 0,53 | 271.606 | EC | US |
| Invesco Ltd. | · | $11.7M | 0,53 | 395.685 | EC | BM |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $11.7M | 0,53 | 95.746 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $11.7M | 0,53 | 296.031 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $11.6M | 0,52 | 63.505 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $11.6M | 0,52 | 104.539 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $11.5M | 0,52 | 19.540 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $11.4M | 0,51 | 172.929 | EC | US |
| UGI Corp. | 902681105 | $11.3M | 0,51 | 313.617 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $11.2M | 0,51 | 60.574 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $11.1M | 0,50 | 118.217 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $10.9M | 0,49 | 175.860 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $10.8M | 0,49 | 225.687 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $10.7M | 0,48 | 407.409 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $10.7M | 0,48 | 132.872 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp. | 69121K104 | $10.6M | 0,48 | 990.678 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $10.6M | 0,48 | 141.665 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $10.4M | 0,47 | 25.402 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $10.3M | 0,46 | 276.048 | EC | US |
| Kemper Corp. | 488401100 | $10.1M | 0,46 | 357.582 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp. | 30233Q108 | $10.0M | 0,45 | 64.482 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $10.0M | 0,45 | 10.000.000 | RA | CA |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $10.0M | 0,45 | 10.000.000 | RA | US |
| Anglogold Ashanti plc | · | $10.0M | 0,45 | 126.033 | EC | GB |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $9.1M | 0,41 | 80.114 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $8.8M | 0,40 | 552.005 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $8.0M | 0,36 | 8.000.000 | RA | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.9M | 0,35 | 21.494 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $7.7M | 0,35 | 243.273 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $7.6M | 0,34 | 36.149 | EC | US |
| AO Smith Corp. | 831865209 | $7.6M | 0,34 | 126.033 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $7.0M | 0,32 | 73.275 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $6.9M | 0,31 | 159.251 | EC | US |
| OneMain Holdings, Inc. | 68268W103 | $6.5M | 0,29 | 104.539 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $6.5M | 0,29 | 29.310 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $6.2M | 0,28 | 30.287 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 55 Zahlungen
1,51%Rendite (TTM)
$1,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3470 |
| 18. Juni 2026 | $0,3560 |
| 20. März 2026 | $0,1980 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4690 |
| 19. September 2025 | $0,3230 |
| 20. Juni 2025 | $0,3480 |
| 21. März 2025 | $0,1900 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4830 |
| 20. September 2024 | $0,3440 |
| 21. Juni 2024 | $0,3420 |
| 15. März 2024 | $0,1940 |
| 15. Dezember 2023 | $0,4510 |
| 15. September 2023 | $0,2870 |
| 16. Juni 2023 | $0,3940 |
| 17. März 2023 | $0,2120 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3880 |
| 16. September 2022 | $0,3200 |
| 17. Juni 2022 | $0,3250 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3730 |
| 17. September 2021 | $0,2950 |
| 18. Juni 2021 | $0,2730 |
| 19. März 2021 | $0,2260 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3110 |
| 18. September 2020 | $0,2730 |
| 19. Juni 2020 | $0,3300 |
| 20. März 2020 | $0,2640 |
| 20. Dezember 2019 | $0,6330 |
| 20. September 2019 | $0,2500 |
| 21. Juni 2019 | $0,3920 |
| 15. März 2019 | $0,2040 |
| 21. Dezember 2018 | $0,8860 |
| 24. September 2018 | $0,3290 |
| 18. Juni 2018 | $0,3110 |
| 19. März 2018 | $0,1840 |
| 21. Dezember 2017 | $0,3990 |
| 18. September 2017 | $0,2960 |
| 19. Juni 2017 | $0,2810 |
| 20. März 2017 | $0,2420 |
| 22. Dezember 2016 | $0,3790 |
| 19. September 2016 | $0,3440 |
| 20. Juni 2016 | $0,2550 |
| 29. Dezember 2015 | $0,3140 |
| 18. September 2015 | $0,2360 |
| 19. Juni 2015 | $0,2610 |
| 20. März 2015 | $0,2490 |
| 29. Dezember 2014 | $0,2540 |
| 19. September 2014 | $0,2590 |
| 20. Juni 2014 | $0,2550 |
| 21. März 2014 | $0,2070 |
| 27. Dezember 2013 | $0,2970 |
| 3. September 2013 | $0,2040 |
| 3. Juni 2013 | $0,1340 |
| 1. März 2013 | $0,0580 |
| 27. Dezember 2012 | $0,0610 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 194 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $983.808.066 | 52,58% | 10.940.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $195.788.650 | 10,46% | 2.188.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $131.481.653 | 7,03% | 1.462.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49.905.600 | 2,67% | 555.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $48.034.366 | 2,57% | 534.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $43.667.764 | 2,33% | 485.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VeraBank, N.A. | $42.734.749 | 2,28% | 475.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.435.337 | 1,57% | 327.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29.337.213 | 1,57% | 326.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28.405.196 | 1,52% | 315.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21.503.201 | 1,15% | 239.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $19.184.972 | 1,03% | 213.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18.845.164 | 1,01% | 209.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ledyard National Bank | $13.350.872 | 0,71% | 148.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $13.239.650 | 0,71% | 147.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10.911.613 | 0,58% | 121.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10.202.318 | 0,55% | 113.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8.522.202 | 0,46% | 124.667 | Aktien | 31. März 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8.406.416 | 0,45% | 93.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8.192.133 | 0,44% | 91.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.176.515 | 0,38% | 79.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6.883.328 | 0,37% | 76.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.347.159 | 0,34% | 70.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $6.000.320 | 0,32% | 66.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.884.630 | 0,26% | 54.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.498.982 | 0,24% | 49.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $4.180.570 | 0,22% | 61.155 | Aktien | 31. März 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $3.982.557 | 0,21% | 44.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.962.510 | 0,21% | 44.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $3.826.905 | 0,20% | 42.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3.686.984 | 0,20% | 41.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.165.458 | 0,17% | 35.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3.062.000 | 0,16% | 34.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $3.050.008 | 0,16% | 33.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $3.047.928 | 0,16% | 33.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.981.254 | 0,16% | 33.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.981.000 | 0,16% | 33.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2.753.171 | 0,15% | 30.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $2.717.382 | 0,15% | 30.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2.709.110 | 0,14% | 30.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sageworth Trust Co | $2.667.387 | 0,14% | 29.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2.160.821 | 0,12% | 24.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.023.020 | 0,11% | 22.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1.997.573 | 0,11% | 22.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.796.422 | 0,10% | 19.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1.784.732 | 0,10% | 19.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.784.642 | 0,10% | 19.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $1.578.725 | 0,08% | 17.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1.554.087 | 0,08% | 17.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.509.577 | 0,08% | 16.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.496.898 | 0,08% | 16.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $1.474.938 | 0,08% | 16.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.461.740 | 0,08% | 16.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.412.284 | 0,08% | 15.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.375.621 | 0,07% | 15.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $1.351.318 | 0,07% | 15.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1.339.808 | 0,07% | 14.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1.283.428 | 0,07% | 14.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.248.003 | 0,07% | 13.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.210.863 | 0,06% | 13.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1.208.165 | 0,06% | 13.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.194.347 | 0,06% | 13.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.129.754 | 0,06% | 12.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1.057.639 | 0,06% | 11.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $896.215 | 0,05% | 9.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $887.908 | 0,05% | 9.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $886.431 | 0,05% | 9.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $882.745 | 0,05% | 9.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $868.462 | 0,05% | 9.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $811.870 | 0,04% | 9.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736.915 | 0,04% | 8.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Firestone Capital Management | $733.747 | 0,04% | 8.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $705.202 | 0,04% | 7.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $692.119 | 0,04% | 7.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $683.122 | 0,04% | 7.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $679.350 | 0,04% | 7.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $677.675 | 0,04% | 7.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $663.014 | 0,04% | 7.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corsicana & Co. | $661.991 | 0,04% | 7.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $639.282 | 0,03% | 7.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $615.053 | 0,03% | 6.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $602.284 | 0,03% | 6.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $601.565 | 0,03% | 6.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $598.427 | 0,03% | 6.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $557.766 | 0,03% | 6.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $556.155 | 0,03% | 6.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $555.289 | 0,03% | 6.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $532.275 | 0,03% | 6.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $507.337 | 0,03% | 5.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $501.933 | 0,03% | 5.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $494.560 | 0,03% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $487.228 | 0,03% | 5.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $455.625 | 0,02% | 5.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $448.232 | 0,02% | 4.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $448.071 | 0,02% | 4.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $436.686 | 0,02% | 4.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $433.689 | 0,02% | 4.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $404.640 | 0,02% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $393.254 | 0,02% | 4.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $382.878 | 0,02% | 5.232 | Aktien | 30. Juni 2025 |