Sektoraufschlüsselung

04
Consumer products 2,2%
Technology 1,6%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,7%

Gesamtportfolio 83 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19.679.755 6,98% 419.253 $1.134.778 Auf ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18.030.198 6,39% 396.355 $710.506 Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $17.484.364 6,20% 345.746 $-797.882 Ab ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13.084.703 4,64% 249.994 $380.610 Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11.536.426 4,09% 169.628 $2.209.515 Auf ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11.162.661 3,96% 420.915 $613.964 Auf ×2
IJR iShares Trust $10.385.588 3,68% 70.026 $1.283.160 Ab ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $8.599.189 3,05% 87.222 $1.187.728 Ab ×2
SPY SPY $8.183.955 2,90% 10.959 $1.080.743 Auf ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $8.171.011 2,90% 161.291 $879.110 Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.837.233 2,78% 231.597 $1.328.458 Auf ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6.673.974 2,37% 42.232 $1.590.494 Auf ×2
MOAT VanEck ETF Trust $6.322.860 2,24% 60.820 $453.545 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.302.147 2,23% 42.977 $94.549
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.278.952 2,23% 16.968 $815.758 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5.939.257 2,11% 25.100 $1.777.447 Auf ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5.905.554 2,09% 64.045 $504.738 Auf ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.327.449 1,89% 181.021 $726.420 Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.260.720 1,86% 142.683 $672.147 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.494.161 1,59% 15.531 $554.819 Auf ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4.080.104 1,45% 86.443 $1.000.470 Auf ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.778.050 1,34% 130.458 $631.446 Auf ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $3.697.729 1,31% 80.913 $337.420 Auf ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3.602.922 1,28% 73.111 $966.567 Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3.254.169 1,15% 40.389 $309.437 Auf ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $3.188.085 1,13% 7.785 $412.154
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.143.878 1,11% 99.145 $103.127 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3.131.869 1,11% 31.893 $1.186.135 Auf ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3.062.452 1,09% 19.510 $227.368 Ab ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3.051.028 1,08% 81.448 $708.356 Auf ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2.844.759 1,01% 41.505 $281.989 Ab ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.823.470 1,00% 41.780 $246.196 Auf ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2.641.840 0,94% 51.801 $114.232 Auf ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $2.518.913 0,89% 65.291 $305.752 Auf ×1
ACWV iShares, Inc. $2.438.435 0,86% 20.281 $-224.667 Ab ×2
IJH iShares Trust $2.407.564 0,85% 31.222 $251.138 Ab ×1
DGRO iShares Trust $2.310.633 0,82% 30.487 $167.820 Ab ×1
AOR iShares Trust $2.303.626 0,82% 33.146 $224.511 Auf ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2.234.028 0,79% 29.827 $-45.221 Ab ×2
QUAL iShares Trust $2.018.645 0,72% 9.199 $247.377 Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.886.801 0,67% 21.470 $900.204 Auf ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1.884.070 0,67% 16.499 $191.877 Ab ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1.807.737 0,64% 18.741 $-64.950 Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1.606.636 0,57% 5.300 $213.317 Ab ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $1.597.345 0,57% 8.548 $130.119
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1.559.367 0,55% 30.115 $341.337 Auf ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1.547.179 0,55% 39.199 $-335.852 Ab ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1.541.777 0,55% 36.535 $83.704 Ab ×1
QDF FlexShares Trust $1.474.938 0,52% 16.403 $168.151 Ab ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1.429.601 0,51% 31.045 $10.496 Auf ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $1.368.951 0,49% 27.921 $215.493 Auf ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.278.284 0,45% 8.145 $148.100 Ab ×2
IVV iShares Trust $1.256.675 0,45% 1.678 $163.017 Auf ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1.136.482 0,40% 24.901 $49.514 Ab ×2
MTUM iShares Trust $1.007.084 0,36% 2.938 $294.216 Ab ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.004.687 0,36% 11.663 $149.355 Auf ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1.003.625 0,36% 10.020 $-404.025 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $928.655 0,33% 1.261 $208.869 Auf ×1
DON WisdomTree Trust $901.993 0,32% 15.959 $-15.452 Ab ×2
EFA iShares Trust $799.348 0,28% 7.695 $52.077 Auf ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $766.658 0,27% 6.443 $135.820
IPAC iShares Trust $744.381 0,26% 9.086 $34.693 Ab ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $720.876 0,26% 19.952 $128.184 Ab ×2
MINT PIMCO ETF Trust $709.056 0,25% 7.034 $-4.233 Ab ×2
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $669.512 0,24% 22.700 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $570.547 0,20% 6.904 $20.920
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $555.731 0,20% 10.997 $137.480 Auf ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $530.079 0,19% 4.729 $67.207 Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $474.209 0,17% 674 $44.407 Ab ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $427.807 0,15% 9.035 Auf ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $427.746 0,15% 7.573 $1.881 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $407.622 0,14% 1.605 $-9.148 Ab ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $332.410 0,12% 6.200 $29.554
SMLF iShares Trust $325.634 0,12% 3.653 Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $301.743 0,11% 578 $24.931 Ab ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $279.512 0,10% 6.301 $34.655
AGG iShares Trust $255.983 0,09% 2.586 $-44.437 Ab ×2
T AT&T Inc. $252.064 0,09% 12.177 $-100.947
SDY SPDR SERIES TRUST $247.303 0,09% 1.625 $-19.340 Ab ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $232.480 0,08% 2.868 $-6.363 Ab ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $232.166 0,08% 7.680 $6.669
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $210.347 0,07% 2.059 $-2.615
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $208.704 0,07% 584 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AAPR $669.512 22.700 0,24%
BMAY $427.807 9.035 0,15%
SMLF $325.634 3.653 0,12%
GOOGL $208.704 584 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DYNF Mehr gekauft +9K +$2.2M
VIG Mehr gekauft +6K +$1.8M
VYM Mehr gekauft +8K +$1.6M
SCHG Mehr gekauft +8K +$1.3M
IJR Reduziert -3K +$1.3M
JGRO Reduziert -467 +$1.2M
VYMI Mehr gekauft +11K +$1.2M
JCPB Mehr gekauft +25K +$1.1M
SPY Mehr gekauft +37 +$1.1M
CGGR Mehr gekauft +10K +$1.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AOCT 30. Juni 2026 24.600 $650.818
BOCT 30. Juni 2026 8.100 $388.693
NOW 31. März 2026 1.500 $229.785 30,2%
MSFT 31. März 2026 435 $210.167 41,9%
PNOV 31. März 2026 4.923 $205.683