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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,02%▼ -0,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,80%▼ -1,43%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$4.5M
Quartalsende Jul 2026 -$28.9M
Letzte 12 Monate -$47.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 136 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Clear Secure, Inc. 18467V109 $6.1M 0,28 110.653 EC US
Autoliv, Inc. 052800109 $5.9M 0,27 47.873 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $5.2M 0,23 67.413 EC US
Amdocs Ltd. · $5.1M 0,23 91.838 EC GG
Edison International 281020107 $4.9M 0,22 67.413 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $4.7M 0,21 44.942 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $3.7M 0,17 3.908 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $3.5M 0,16 22.471 EC US
Vail Resorts, Inc. 91879Q109 $3.1M 0,14 20.517 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2.8M 0,12 30.287 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $2.5M 0,11 7.146 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $2.2M 0,10 3.908 EC US
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06370B6W9 $2.0M 0,09 2.000.000 DBT CA
TORONTO DOMINION NY 89115DXV3 $2.0M 0,09 2.000.000 DBT CA
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH 65558WUD8 $2.0M 0,09 2.000.000 DBT FI
WESTPAC BKG CORP, NEW YORK 9612CABL0 $2.0M 0,09 2.000.000 DBT AU
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06370B6Y5 $2.0M 0,09 2.000.000 DBT CA
BNP PARIBAS, NY 05593DQH9 $2.0M 0,09 2.000.000 DBT FR
TD SECURITIES (USA) LLC · $2.0M 0,09 2.000.000 RA US
Bank of America Corp. 060505104 $1.9M 0,08 30.287 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $1.7M 0,08 51.781 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $1.6M 0,07 1.954 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 099502106 $1.1M 0,05 15.632 EC US
Weatherford International plc · $1.0M 0,05 11.724 EC IE
BANK OF MONTREAL CHICAGO 06367DTG0 $1.0M 0,05 1.000.000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JAR8 $1000K 0,05 1.000.000 DBT CA
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $600K 0,03 600.000 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $600K 0,03 600.000 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $600K 0,03 600.000 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $600K 0,03 600.000 STIV US
Warner Music Group Corp. 934550203 $431K 0,02 16.609 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $405K 0,02 977 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $307K 0,01 1.954 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $257K 0,01 2.931 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $67K 0,00 40 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$48K 0,00 11 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 30,7%
Financials 14,0%
Industrials 9,9%
Communication Services 9,2%
Healthcare 8,8%
Real Estate 5,4%
Consumer Discretionary 4,0%
Retail 3,2%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,6%
Materials 1,0%
Utilities 0,7%
Energy 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,2%

Dividenden 55 Zahlungen

08
1,51%Rendite (TTM)
$1,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3470
18. Juni 2026$0,3560
20. März 2026$0,1980
19. Dezember 2025$0,4690
19. September 2025$0,3230
20. Juni 2025$0,3480
21. März 2025$0,1900
20. Dezember 2024$0,4830
20. September 2024$0,3440
21. Juni 2024$0,3420
15. März 2024$0,1940
15. Dezember 2023$0,4510
15. September 2023$0,2870
16. Juni 2023$0,3940
17. März 2023$0,2120
16. Dezember 2022$0,3880
16. September 2022$0,3200
17. Juni 2022$0,3250
18. März 2022$0,2540
17. Dezember 2021$0,3730
17. September 2021$0,2950
18. Juni 2021$0,2730
19. März 2021$0,2260
18. Dezember 2020$0,3110
18. September 2020$0,2730
19. Juni 2020$0,3300
20. März 2020$0,2640
20. Dezember 2019$0,6330
20. September 2019$0,2500
21. Juni 2019$0,3920
15. März 2019$0,2040
21. Dezember 2018$0,8860
24. September 2018$0,3290
18. Juni 2018$0,3110
19. März 2018$0,1840
21. Dezember 2017$0,3990
18. September 2017$0,2960
19. Juni 2017$0,2810
20. März 2017$0,2420
22. Dezember 2016$0,3790
19. September 2016$0,3440
20. Juni 2016$0,2550
29. Dezember 2015$0,3140
18. September 2015$0,2360
19. Juni 2015$0,2610
20. März 2015$0,2490
29. Dezember 2014$0,2540
19. September 2014$0,2590
20. Juni 2014$0,2550
21. März 2014$0,2070

Institutionelle Eigentümer (13F) 194 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $983.808.066 52,58% 10.940.926 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $195.788.650 10,46% 2.188.556 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $131.481.653 7,03% 1.462.207 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $49.905.600 2,67% 555.000 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $48.034.366 2,57% 534.190 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $43.667.764 2,33% 485.629 Aktien 30. Juni 2026
VeraBank, N.A. $42.734.749 2,28% 475.253 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $29.435.337 1,57% 327.350 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29.337.213 1,57% 326.259 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $28.405.196 1,52% 315.894 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $21.503.201 1,15% 239.136 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $19.184.972 1,03% 213.356 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $18.845.164 1,01% 209.577 Aktien 30. Juni 2026
Ledyard National Bank $13.350.872 0,71% 148.475 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $13.239.650 0,71% 147.238 Aktien 30. Juni 2026
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $10.911.613 0,58% 121.348 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $10.202.318 0,55% 113.460 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $8.522.202 0,46% 124.667 Aktien 31. März 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $8.406.416 0,45% 93.488 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8.192.133 0,44% 91.105 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7.176.515 0,38% 79.810 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6.883.328 0,37% 76.550 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.347.159 0,34% 70.587 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $6.000.320 0,32% 66.730 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.884.630 0,26% 54.319 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4.498.982 0,24% 49.637 Aktien 30. Juni 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $4.180.570 0,22% 61.155 Aktien 31. März 2025
VestGen Advisors, LLC $3.982.557 0,21% 44.290 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.962.510 0,21% 44.067 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Investment Management $3.826.905 0,20% 42.559 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $3.686.984 0,20% 41.003 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.165.458 0,17% 35.203 Aktien 30. Juni 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $3.062.000 0,16% 34.050 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $3.050.008 0,16% 33.919 Aktien 30. Juni 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $3.047.928 0,16% 33.896 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.981.254 0,16% 33.325 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.981.000 0,16% 33.156 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2.753.171 0,15% 30.618 Aktien 30. Juni 2026
Bienville Capital Management, LLC $2.717.382 0,15% 30.220 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF VERMONT $2.709.110 0,14% 30.128 Aktien 30. Juni 2026
Sageworth Trust Co $2.667.387 0,14% 29.664 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $2.160.821 0,12% 24.136 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $2.023.020 0,11% 22.498 Aktien 30. Juni 2026
HM PAYSON & CO $1.997.573 0,11% 22.215 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $1.796.422 0,10% 19.978 Aktien 30. Juni 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $1.784.732 0,10% 19.848 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.784.642 0,10% 19.847 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $1.578.725 0,08% 17.557 Aktien 30. Juni 2026
Anson Capital, Inc. $1.554.087 0,08% 17.283 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $1.509.577 0,08% 16.788 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.496.898 0,08% 16.647 Aktien 30. Juni 2026
Selby Wealth Management, LLC $1.474.938 0,08% 16.403 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.461.740 0,08% 16.256 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1.412.284 0,08% 15.706 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.375.621 0,07% 15.298 Aktien 30. Juni 2026
Valued Retirements, Inc. $1.351.318 0,07% 15.028 Aktien 30. Juni 2026
Gryphon Financial Partners LLC $1.339.808 0,07% 14.900 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $1.283.428 0,07% 14.273 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.248.003 0,07% 13.879 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.210.863 0,06% 13.466 Aktien 30. Juni 2026
Sageworth Trust Co of South Dakota $1.208.165 0,06% 13.436 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.194.347 0,06% 13.282 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.129.754 0,06% 12.564 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1.057.639 0,06% 11.762 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Wealth Management, LLC $896.215 0,05% 9.967 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $887.908 0,05% 9.874 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $886.431 0,05% 9.858 Aktien 30. Juni 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $882.745 0,05% 9.817 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $868.462 0,05% 9.658 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $811.870 0,04% 9.188 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $736.915 0,04% 8.195 Aktien 30. Juni 2026
Firestone Capital Management $733.747 0,04% 8.160 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $705.202 0,04% 7.843 Aktien 30. Juni 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $692.119 0,04% 7.697 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $683.122 0,04% 7.597 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $679.350 0,04% 7.555 Aktien 30. Juni 2026
Charter Capital Management, LLC\DE $677.675 0,04% 7.536 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $663.014 0,04% 7.373 Aktien 30. Juni 2026
Corsicana & Co. $661.991 0,04% 7.362 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $639.282 0,03% 7.109 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $615.053 0,03% 6.840 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $602.284 0,03% 6.698 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $601.565 0,03% 6.690 Aktien 30. Juni 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $598.427 0,03% 6.655 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $557.766 0,03% 6.203 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $556.155 0,03% 6.185 Aktien 30. Juni 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $555.289 0,03% 6.185 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $532.275 0,03% 6.730 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $507.337 0,03% 5.642 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Private Wealth LLC $501.933 0,03% 5.582 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $494.560 0,03% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $487.228 0,03% 5.418 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $455.625 0,02% 5.067 Aktien 30. Juni 2026
Shore Point Advisors, LLC $448.232 0,02% 4.984 Aktien 30. Juni 2026
WealthPoint Financial, LLC $448.071 0,02% 4.983 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $436.686 0,02% 4.856 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $433.689 0,02% 4.823 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, Inc. $404.640 0,02% 4.500 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $393.254 0,02% 4.373 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $382.878 0,02% 5.232 Aktien 30. Juni 2025

Vergleichsfonds

10

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