FlexShares Trust (IQDY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000038877 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.5M
- Bestände
- 242
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 110,9
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$10.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 242 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Dollar | — | $14K | 0,01 | 113.492 | STIV | HK |
| South Korea Won | — | $14K | 0,01 | 20.719.359 | STIV | KR |
| Canadian Dollar | — | $14K | 0,01 | 18.550 | STIV | CA |
| Talwandi Sabo Power Ltd. | — | $13K | 0,01 | 48.450 | EC | IN |
| Polish Zloty - New | — | $12K | 0,01 | 43.450 | STIV | PL |
| Vedanta Iron and Steel Ltd. | — | $9K | 0,01 | 48.450 | EC | IN |
| Norwegian Krone | — | $7K | 0,01 | 64.191 | STIV | NO |
| Australian Dollar | — | $4K | 0,00 | 5.143 | STIV | AU |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,00 | 194.000 | STIV | IN |
| Uab Dirham | — | $2K | 0,00 | 7.423 | STIV | AE |
| South African Rand | — | $1K | 0,00 | 23.502 | STIV | ZA |
| Israeli Shekel | — | $743 | 0,00 | 2.193 | STIV | IL |
| Swedish Krona | — | $621 | 0,00 | 5.743 | STIV | SE |
| New Mexican Pesos | — | $573 | 0,00 | 10.042 | STIV | MX |
| Turkish Lira | — | $378 | 0,00 | 17.089 | STIV | TR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $293 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $258 | 0,00 | 328 | STIV | SG |
| Saudi Arabian Ryal | — | $170 | 0,00 | 637 | STIV | SA |
| Czech Repub. Kronas | — | $74 | 0,00 | 1.547 | STIV | CZ |
| Japanese Yen | — | $54 | 0,00 | 8.418 | STIV | JP |
| New Zealand Dollar | — | $46 | 0,00 | 79 | STIV | NZ |
| Chilean Peso Currency | — | $12 | 0,00 | 10.428 | STIV | CL |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | CN |
| Egyptian Pound | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | EG |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 31.920 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 212.800 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0,00 | 7.952 | EC | RU |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | HU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Qatari Rial | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | QA |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 6.435.545 | STIV | RU |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$90 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$123 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$240 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$562 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$603 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$744 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$814 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$817 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
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Sektoraufschlüsselung
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10.581.679 | 16,99% | 247.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.773.152 | 12,48% | 181.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.002.812 | 9,64% | 140.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.662.140 | 9,09% | 132.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5.501.000 | 8,83% | 128.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.162.661 | 8,29% | 120.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3.925.385 | 6,30% | 121.411 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2.992.976 | 4,81% | 70.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2.869.938 | 4,61% | 67.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2.163.645 | 3,47% | 50.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.785.840 | 2,87% | 41.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.575.876 | 2,53% | 36.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.133.475 | 1,82% | 26.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832.161 | 1,34% | 19.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615.909 | 0,99% | 14.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485.539 | 0,78% | 11.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411.027 | 0,66% | 9.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398.178 | 0,64% | 9.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280.667 | 0,45% | 6.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263.415 | 0,42% | 6.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244.887 | 0,39% | 5.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229.959 | 0,37% | 5.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213.919 | 0,34% | 5.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207.257 | 0,33% | 4.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204.226 | 0,33% | 4.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199.025 | 0,32% | 4.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191.365 | 0,31% | 4.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180.096 | 0,29% | 4.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83.074 | 0,13% | 1.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29.414 | 0,05% | 688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23.410 | 0,04% | 548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21.364 | 0,03% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.600 | 0,01% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5.537 | 0,01% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3.372 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.903 | 0,00% | 67.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2.826 | 0,00% | 66.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |