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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,52%▼ -2,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -1,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1K
Quartalsende Jul 2026 +$4.2M
Letzte 12 Monate +$11.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 249 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Chailease Holding Co. Ltd. · $222K 0,20 64.260 EC TW
Renault SA · $219K 0,20 6.968 EC FR
UPM-Kymmene OYJ · $217K 0,20 8.008 EC FI
Roche Holding AG · $216K 0,19 494 EC CH
Origin Energy Ltd. · $214K 0,19 28.340 EC AU
BE Semiconductor Industries NV · $213K 0,19 936 EC NL
Bank Mandiri Persero Tbk. PT · $211K 0,19 907.400 EC ID
AP Moller - Maersk A/S · $209K 0,19 78 EC DK
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV · $206K 0,19 9.490 EC MX
Yang Ming Marine Transport Corp. · $204K 0,18 130.000 EC TW
Charoen Pokphand Foods PCL · $200K 0,18 296.400 EC TH
Dr Ing hc F Porsche AG · $199K 0,18 4.082 EC DE
NMDC Ltd. · $198K 0,18 221.806 EC IN
EQT AB · $197K 0,18 5.798 EC SE
Siemens Energy AG · $194K 0,17 1.144 EC DE
Alibaba Health Information Technology Ltd. · $190K 0,17 416.000 EC HK
Isuzu Motors Ltd. · $174K 0,16 11.500 EC JP
TELUS Corp. 87971M103 $170K 0,15 17.862 EC CA
Komercni Banka A/S · $167K 0,15 3.354 EC CZ
Infosys Ltd. · $165K 0,15 13.910 EC IN
Astra International Tbk. PT · $155K 0,14 546.000 EC ID
Grupo Energia Bogota SA ESP · $152K 0,14 167.440 EC CO
UniCredit SpA · $151K 0,14 1.612 EC IT
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT · $150K 0,14 764.400 EC ID
BCE, Inc. 05534B760 $147K 0,13 6.760 EC US
Vedanta Ltd. · $140K 0,13 50.388 EC IN
Daiwa Securities Group, Inc. · $118K 0,11 10.400 EC JP
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $100K 0,09 100.000 RA CA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $99K 0,09 182 EC FR
Inventec Corp. · $99K 0,09 52.000 EC TW
Ageas SA · $88K 0,08 1.066 EC BE
China Feihe Ltd. · $87K 0,08 208.000 EC HK
SoftBank Group Corp. · $86K 0,08 2.600 EC JP
DNB Bank ASA · $83K 0,07 2.574 EC NO
Sun Hung Kai Properties Ltd. · $79K 0,07 5.000 EC HK
ENN Energy Holdings Ltd. · $78K 0,07 13.000 EC HK
British American Tobacco plc · $77K 0,07 1.248 EC GB
AstraZeneca plc · $71K 0,06 416 EC GB
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. · $70K 0,06 78.000 EC HK
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. · $65K 0,06 78.000 EC HK
Japanese Yen · $64K 0,06 10.178.911 STIV JP
Canadian Dollar · $64K 0,06 89.310 STIV CA
SAP SE · $57K 0,05 312 EC DE
Coloplast A/S · $55K 0,05 832 EC DK
Carrefour SA · $55K 0,05 2.990 EC FR
United Microelectronics Corp. · $52K 0,05 14.000 EC TW
New Taiwan Dollar · $46K 0,04 1.470.537 STIV TW
British Pound · $45K 0,04 33.677 STIV GB
Aegon Ltd. · $44K 0,04 4.602 EC NL
Brazilian Real · $33K 0,03 168.466 STIV BR

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,1%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,8%
Retail 0,6%
Communication Services 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,1%

Dividenden 52 Zahlungen

08
3,32%Rendite (TTM)
$1,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4600
18. Juni 2026$0,5950
20. März 2026$0,1150
19. Dezember 2025$0,2260
19. September 2025$0,3280
20. Juni 2025$0,5220
21. März 2025$0,1200
20. Dezember 2024$1,2050
20. September 2024$0,2660
21. Juni 2024$0,4520
15. Dezember 2023$0,8120
15. September 2023$0,4160
16. Juni 2023$0,5210
17. März 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,1770
16. September 2022$0,3550
17. Juni 2022$0,6560
18. März 2022$0,1440
17. Dezember 2021$0,3640
17. September 2021$0,3690
18. Juni 2021$0,3250
19. März 2021$0,1200
18. Dezember 2020$0,0890
18. September 2020$0,2540
19. Juni 2020$0,2560
20. März 2020$0,1390
20. Dezember 2019$0,1640
20. September 2019$0,3290
21. Juni 2019$0,4300
15. März 2019$0,0990
21. Dezember 2018$0,2850
24. September 2018$0,3650
18. Juni 2018$0,5300
19. März 2018$0,1160
21. Dezember 2017$0,2760
18. September 2017$0,2280
19. Juni 2017$0,4070
20. März 2017$0,1100
22. Dezember 2016$0,0950
19. September 2016$0,2710
20. Juni 2016$0,4310
29. Dezember 2015$0,2430
18. September 2015$0,2020
19. Juni 2015$0,4090
20. März 2015$0,0620
29. Dezember 2014$0,3860
19. September 2014$0,1230
20. Juni 2014$0,4100
21. März 2014$0,1590
27. Dezember 2013$0,1430

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $10.581.679 16,27% 247.655 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.076.992 15,49% 235.846 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.002.812 9,23% 140.491 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.662.140 8,70% 132.518 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $5.501.000 8,46% 128.882 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.162.661 7,94% 120.829 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.925.385 6,03% 121.411 Aktien 30. Juni 2025
Synergy Asset Management, LLC $2.992.976 4,60% 70.048 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $2.869.938 4,41% 67.168 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $2.163.645 3,33% 50.638 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.785.840 2,75% 41.796 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.575.876 2,42% 36.882 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.133.475 1,74% 26.528 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $832.161 1,28% 19.476 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $615.909 0,95% 14.414 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $485.539 0,75% 11.358 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483.239 0,74% 11.310 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $411.027 0,63% 9.620 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $398.178 0,61% 9.319 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $280.667 0,43% 6.569 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $263.415 0,40% 6.165 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $244.887 0,38% 5.731 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $229.959 0,35% 5.382 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.919 0,33% 5.007 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $207.257 0,32% 4.851 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $204.226 0,31% 4.762 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $199.025 0,31% 4.658 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $195.350 0,30% 4.572 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $191.365 0,29% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $83.074 0,13% 1.944 Aktien 30. Juni 2026
Leo H. Evart, Inc. $29.414 0,05% 688 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $21.364 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.600 0,01% 131 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5.537 0,01% 130 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.372 0,01% 78 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.903 0,00% 67.935 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $2.826 0,00% 66.132 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $376 0,00% 8.798 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0,00% 5.595 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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