MBSD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$5.1M
Quartalsende Jul 2026 -$4.1M
Letzte 12 Monate +$6.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 484 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
GNMA 36176XUX5 $304K 0,34 333.991 US
FHLMC Pool 3132A5GT6 $302K 0,34 314.710 US
FNMA 31418CKW3 $295K 0,33 310.626 US
GNMA 36179YDN1 $294K 0,33 282.600 US
FNMA 3140X5FF5 $292K 0,33 300.119 US
FNMA 3140XNKZ6 $284K 0,32 271.806 US
FNMA 3140XALK6 $279K 0,32 305.780 US
FNMA 31418DYG1 $276K 0,31 331.789 US
GNMA 36179WT32 $273K 0,31 297.346 US
FHLMC 3128MDTW3 $272K 0,31 274.651 US
FNMA 3140J7MF9 $268K 0,30 271.536 US
FNMA 3140XA7M8 $260K 0,29 266.319 US
FHLMC Pool 3132DWJM6 $257K 0,29 253.736 US
FHLMC Pool 3132DWMC4 $257K 0,29 249.639 US
GNMA 36179XNH5 $257K 0,29 251.088 US
GNMA 36179TJX4 $257K 0,29 288.145 US
FNMA 31418AAV0 $250K 0,28 256.851 US
FHLMC Pool 3132A4E95 $249K 0,28 289.115 US
GNMA 36179SCB1 $246K 0,28 248.013 US
FNMA 3140XAXT4 $246K 0,28 268.896 US
FHLMC Pool 3133GCJU7 $233K 0,26 255.966 US
GNMA 36179Y2N3 $230K 0,26 222.352 US
GNMA 36209FDN6 $223K 0,25 240.771 US
FHLMC 3128MMSC8 $219K 0,25 222.621 US
FNMA 3138WFKD7 $213K 0,24 220.690 US
FNMA 31418CDX9 $212K 0,24 231.063 US
GNMA 36179UK27 $209K 0,24 206.525 US
FHLMC Pool 3132DWJ79 $204K 0,23 195.210 US
FNMA 3140J5RK7 $202K 0,23 208.625 US
GNMA 36179R7L7 $202K 0,23 210.154 US
GNMA 36241LM60 $198K 0,22 212.629 US
FNMA 3138ANNB5 $198K 0,22 199.063 US
GNMA 36179Y5N0 $196K 0,22 189.931 US
FHLMC Pool 3132AEGW0 $191K 0,22 202.016 US
FNMA 3140XMGG5 $191K 0,21 215.628 US
FNMA 31418FBQ9 $190K 0,21 184.277 US
GNMA 36241LLA2 $190K 0,21 204.311 US
FHLMC Pool 3133GCVZ2 $185K 0,21 209.028 US
FHLMC Pool 3132A5ER2 $184K 0,21 191.086 US
FNMA 3138ELKP7 $174K 0,20 174.980 US
GNMA 36179RVD8 $172K 0,19 178.914 US
GNMA 36179YRM8 $170K 0,19 163.316 US
FHLMC Pool 3132DM6K6 $167K 0,19 175.593 US
FNMA 3140J74Y8 $167K 0,19 169.095 US
FNMA 3138MSC49 $160K 0,18 186.392 US
GNMA 36295WJR9 $151K 0,17 161.936 US
FNMA 3138MQTK9 $151K 0,17 174.311 US
FNMA 3138XBBW3 $146K 0,17 154.842 US
FHLMC 3128MMQY2 $142K 0,16 144.035 US
FNMA 31418ENM8 $138K 0,16 133.386 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 138 Zahlungen

08
3,92%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0610
3. August 2026$0,0580
1. Juli 2026$0,0600
1. Juni 2026$0,0570
1. Mai 2026$0,0580
1. April 2026$0,0620
2. März 2026$0,0630
2. Februar 2026$0,0640
19. Dezember 2025$0,0650
1. Dezember 2025$0,1660
3. November 2025$0,0650
1. Oktober 2025$0,0660
2. September 2025$0,0660
1. August 2025$0,0660
1. Juli 2025$0,0650
2. Juni 2025$0,0640
1. Mai 2025$0,0670
1. April 2025$0,0640
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0610
20. Dezember 2024$0,0640
2. Dezember 2024$0,1270
1. November 2024$0,0600
1. Oktober 2024$0,0610
3. September 2024$0,0590
1. August 2024$0,0610
1. Juli 2024$0,0640
3. Juni 2024$0,0610
1. Mai 2024$0,0600
1. April 2024$0,0570
1. März 2024$0,0600
1. Februar 2024$0,0580
15. Dezember 2023$0,0620
1. Dezember 2023$0,0930
1. November 2023$0,0490
2. Oktober 2023$0,0560
1. September 2023$0,0560
1. August 2023$0,0550
3. Juli 2023$0,0540
1. Juni 2023$0,0560
1. Mai 2023$0,0570
3. April 2023$0,0550
1. März 2023$0,0540
1. Februar 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,0540
1. Dezember 2022$0,0610
1. November 2022$0,0520
3. Oktober 2022$0,0530
1. September 2022$0,0510
1. August 2022$0,0510

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $21.190.964 28,34% 1.027.630 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8.214.425 10,99% 399.826 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7.955.338 10,64% 385.784 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.173.625 9,60% 347.876 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6.838.237 9,15% 331.612 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.358.098 8,50% 310.227 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $4.496.114 6,01% 226.215 Aktien 30. September 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4.414.041 5,90% 214.054 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.441.139 1,93% 69.886 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.410.580 1,89% 68.405 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.233.293 1,65% 59.807 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703.701 0,94% 34.010 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $691.156 0,92% 33.517 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $597.910 0,80% 28.995 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464.121 0,62% 22.507 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $386.194 0,52% 18.728 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311.071 0,42% 15.085 Aktien 30. Juni 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278.118 0,37% 13.487 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230.335 0,31% 11.170 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $187.072 0,25% 9.035 Aktien 31. März 2026
NBT BANK, N.A. $104.240 0,14% 5.055 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.278 0,02% 837 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14.793 0,02% 718 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.425 0,02% 700 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11.940 0,02% 579 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11.000 0,01% 528 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $8.935 0,01% 433 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.236 0,00% 108 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27.198 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M