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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$5.1M
Quartalsende Jul 2026 -$4.1M
Letzte 12 Monate +$6.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 484 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
GNMA 36241K3U0 $32K 0,04 31.814 US
FNMA 31414LB80 $32K 0,04 31.890 US
FHLMC Pool 3132A22K7 $31K 0,04 31.566 US
FNMA 31417BSN8 $31K 0,03 34.323 US
GNMA 36241L4P8 $31K 0,03 30.823 US
FHLMC Pool 3132AAXZ2 $30K 0,03 30.424 US
FHLMC 3128M6KB3 $30K 0,03 30.358 US
FHLMC 3128M4E90 $30K 0,03 30.038 US
FNMA 3138MQVM2 $30K 0,03 30.251 US
FNMA 31417FMN5 $30K 0,03 34.739 US
FNMA 3140J8MA8 $29K 0,03 29.703 US
FNMA 31417CBP9 $29K 0,03 29.156 US
FHLMC Pool 3132A3NC0 $29K 0,03 30.844 US
FNMA 31417NBY6 $28K 0,03 28.146 US
FNMA 31416BTB4 $27K 0,03 27.513 US
FNMA 3140EVZB6 $27K 0,03 27.321 US
FNMA 3138WBQU2 $27K 0,03 28.052 US
FHLMC Pool 3132A5EF8 $27K 0,03 28.702 US
FNMA 3138WJEZ7 $27K 0,03 28.337 US
FNMA 3138EKG74 $27K 0,03 28.688 US
FNMA 31402DM56 $27K 0,03 25.827 US
FNMA 31403DWK1 $27K 0,03 25.594 US
FNMA 3138ETHT6 $26K 0,03 27.381 US
FHLMC 3128M6VZ8 $26K 0,03 26.442 US
FHLMC Pool 3132AAVR2 $26K 0,03 29.516 US
FNMA 31368HMT7 $26K 0,03 25.464 US
GNMA 36241KU30 $26K 0,03 25.504 US
FNMA 3138EKGF6 $26K 0,03 27.917 US
FNMA 31417ECJ8 $26K 0,03 28.613 US
FNMA 31410LNU2 $26K 0,03 25.846 US
FHLMC Pool 3132A4M70 $25K 0,03 26.060 US
FHLMC Pool 3131WN3Y8 $25K 0,03 25.326 US
FHLMC 31335AQL5 $25K 0,03 24.145 US
GNMA 36179M5K2 $25K 0,03 28.800 US
GNMA 36179QWC1 $25K 0,03 28.610 US
FHLMC 3128M74Z6 $24K 0,03 23.659 US
FNMA 31418MZ39 $24K 0,03 24.028 US
FNMA 31418DKC5 $24K 0,03 25.883 US
FHLMC 3128MJVS6 $24K 0,03 25.064 US
FNMA 3138ERRX0 $23K 0,03 24.414 US
FHLMC 31296YNP4 $23K 0,03 23.701 US
FNMA 31410KFX7 $23K 0,03 22.391 US
FNMA 31418MKZ4 $23K 0,03 23.537 US
FNMA 3138ENVZ9 $23K 0,03 24.504 US
FHLMC Pool 3132ADUA4 $23K 0,03 24.819 US
FHLMC 3128M9LU4 $23K 0,03 25.448 US
FHLMC Pool 3131WRNG6 $23K 0,03 23.433 US
FNMA 3140J7YE9 $23K 0,03 23.586 US
FHLMC 3132HLM34 $23K 0,03 25.194 US
FNMA 3138WAWV5 $22K 0,02 23.452 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 138 Zahlungen

08
3,92%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0610
3. August 2026$0,0580
1. Juli 2026$0,0600
1. Juni 2026$0,0570
1. Mai 2026$0,0580
1. April 2026$0,0620
2. März 2026$0,0630
2. Februar 2026$0,0640
19. Dezember 2025$0,0650
1. Dezember 2025$0,1660
3. November 2025$0,0650
1. Oktober 2025$0,0660
2. September 2025$0,0660
1. August 2025$0,0660
1. Juli 2025$0,0650
2. Juni 2025$0,0640
1. Mai 2025$0,0670
1. April 2025$0,0640
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0610
20. Dezember 2024$0,0640
2. Dezember 2024$0,1270
1. November 2024$0,0600
1. Oktober 2024$0,0610
3. September 2024$0,0590
1. August 2024$0,0610
1. Juli 2024$0,0640
3. Juni 2024$0,0610
1. Mai 2024$0,0600
1. April 2024$0,0570
1. März 2024$0,0600
1. Februar 2024$0,0580
15. Dezember 2023$0,0620
1. Dezember 2023$0,0930
1. November 2023$0,0490
2. Oktober 2023$0,0560
1. September 2023$0,0560
1. August 2023$0,0550
3. Juli 2023$0,0540
1. Juni 2023$0,0560
1. Mai 2023$0,0570
3. April 2023$0,0550
1. März 2023$0,0540
1. Februar 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,0540
1. Dezember 2022$0,0610
1. November 2022$0,0520
3. Oktober 2022$0,0530
1. September 2022$0,0510
1. August 2022$0,0510

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $21.190.964 28,34% 1.027.630 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8.214.425 10,99% 399.826 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7.955.338 10,64% 385.784 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.173.625 9,60% 347.876 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6.838.237 9,15% 331.612 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.358.098 8,50% 310.227 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $4.496.114 6,01% 226.215 Aktien 30. September 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4.414.041 5,90% 214.054 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.441.139 1,93% 69.886 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.410.580 1,89% 68.405 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.233.293 1,65% 59.807 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703.701 0,94% 34.010 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $691.156 0,92% 33.517 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $597.910 0,80% 28.995 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464.121 0,62% 22.507 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $386.194 0,52% 18.728 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311.071 0,42% 15.085 Aktien 30. Juni 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278.118 0,37% 13.487 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230.335 0,31% 11.170 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $187.072 0,25% 9.035 Aktien 31. März 2026
NBT BANK, N.A. $104.240 0,14% 5.055 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.278 0,02% 837 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14.793 0,02% 718 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.425 0,02% 700 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11.940 0,02% 579 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11.000 0,01% 528 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $8.935 0,01% 433 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.236 0,00% 108 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27.198 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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