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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$5.1M
Quartalsende Jul 2026 -$4.1M
Letzte 12 Monate +$6.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 484 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
FNMA 3138WAAL1 $56K 0,06 58.316 US
FNMA 3138ENMJ5 $55K 0,06 58.083 US
FHLMC Pool 3131XKV48 $55K 0,06 59.111 US
FNMA 3138WQCF7 $53K 0,06 54.333 US
FNMA 3138EBP25 $53K 0,06 55.329 US
FNMA 3138EKVL6 $53K 0,06 56.651 US
FNMA 3140X4GD2 $52K 0,06 50.287 US
FHLMC Pool 3131WM6M3 $51K 0,06 51.500 US
FHLMC 3128MAD63 $50K 0,06 52.508 US
FHLMC 3128M9CN0 $49K 0,06 54.688 US
FNMA 3138MDYY2 $48K 0,05 53.479 US
FHLMC Pool 3132A9S57 $48K 0,05 50.829 US
FNMA 3138ASSD5 $48K 0,05 49.072 US
FNMA 3140J9W64 $48K 0,05 55.225 US
FNMA 3140EA3X9 $47K 0,05 50.632 US
FNMA 3140J56K0 $47K 0,05 47.807 US
FNMA 3140J54S5 $46K 0,05 48.365 US
FNMA 3140EUKQ1 $46K 0,05 47.655 US
FNMA 3138EJHL5 $46K 0,05 47.036 US
FNMA 3138EQU67 $45K 0,05 47.780 US
FHLMC Pool 3132AAUN2 $44K 0,05 45.979 US
FNMA 3138MALJ5 $44K 0,05 49.180 US
FNMA 3140X4H58 $44K 0,05 44.643 US
FHLMC Pool 3132A8SY6 $44K 0,05 46.227 US
FNMA 3140J5PN3 $43K 0,05 41.395 US
FNMA 31417C5E1 $43K 0,05 44.965 US
FNMA 3138EHBB7 $42K 0,05 42.651 US
FNMA 31410LHR6 $42K 0,05 43.780 US
FNMA 3140J5NB1 $42K 0,05 43.703 US
FHLMC 3128MJRT9 $41K 0,05 45.942 US
FHLMC 31335BEE2 $41K 0,05 41.540 US
FHLMC 3132GLKV5 $39K 0,04 42.319 US
GNMA 36202EHF9 $39K 0,04 38.572 US
FNMA 31418CCT9 $38K 0,04 45.618 US
FHLMC 3128MJFQ8 $37K 0,04 35.618 US
FNMA 3138EHKF8 $36K 0,04 38.042 US
FHLMC Pool 3131XH4A1 $36K 0,04 37.909 US
FNMA 3138M6JS7 $36K 0,04 35.861 US
FHLMC 3132GD6Q0 $35K 0,04 35.616 US
GNMA 36179NDP0 $35K 0,04 40.921 US
FNMA 3138ASW32 $35K 0,04 36.896 US
FNMA 3138MDZN5 $35K 0,04 38.548 US
FHLMC 31335A3Q9 $34K 0,04 34.327 US
FHLMC Pool 3132A3GX2 $34K 0,04 34.274 US
FHLMC 31335AZ27 $34K 0,04 37.806 US
GNMA 36179N5Z7 $34K 0,04 33.328 US
FHLMC 3129325Q5 $33K 0,04 33.554 US
FHLMC 3128M4NK5 $33K 0,04 31.484 US
FHLMC 312934HF2 $33K 0,04 32.773 US
FNMA 3138ENU64 $32K 0,04 33.517 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 138 Zahlungen

08
3,92%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0610
3. August 2026$0,0580
1. Juli 2026$0,0600
1. Juni 2026$0,0570
1. Mai 2026$0,0580
1. April 2026$0,0620
2. März 2026$0,0630
2. Februar 2026$0,0640
19. Dezember 2025$0,0650
1. Dezember 2025$0,1660
3. November 2025$0,0650
1. Oktober 2025$0,0660
2. September 2025$0,0660
1. August 2025$0,0660
1. Juli 2025$0,0650
2. Juni 2025$0,0640
1. Mai 2025$0,0670
1. April 2025$0,0640
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0610
20. Dezember 2024$0,0640
2. Dezember 2024$0,1270
1. November 2024$0,0600
1. Oktober 2024$0,0610
3. September 2024$0,0590
1. August 2024$0,0610
1. Juli 2024$0,0640
3. Juni 2024$0,0610
1. Mai 2024$0,0600
1. April 2024$0,0570
1. März 2024$0,0600
1. Februar 2024$0,0580
15. Dezember 2023$0,0620
1. Dezember 2023$0,0930
1. November 2023$0,0490
2. Oktober 2023$0,0560
1. September 2023$0,0560
1. August 2023$0,0550
3. Juli 2023$0,0540
1. Juni 2023$0,0560
1. Mai 2023$0,0570
3. April 2023$0,0550
1. März 2023$0,0540
1. Februar 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,0540
1. Dezember 2022$0,0610
1. November 2022$0,0520
3. Oktober 2022$0,0530
1. September 2022$0,0510
1. August 2022$0,0510

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $21.190.964 28,34% 1.027.630 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8.214.425 10,99% 399.826 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7.955.338 10,64% 385.784 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.173.625 9,60% 347.876 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6.838.237 9,15% 331.612 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.358.098 8,50% 310.227 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $4.496.114 6,01% 226.215 Aktien 30. September 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4.414.041 5,90% 214.054 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.441.139 1,93% 69.886 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.410.580 1,89% 68.405 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.233.293 1,65% 59.807 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703.701 0,94% 34.010 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $691.156 0,92% 33.517 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $597.910 0,80% 28.995 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464.121 0,62% 22.507 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $386.194 0,52% 18.728 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311.071 0,42% 15.085 Aktien 30. Juni 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278.118 0,37% 13.487 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230.335 0,31% 11.170 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $187.072 0,25% 9.035 Aktien 31. März 2026
NBT BANK, N.A. $104.240 0,14% 5.055 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.278 0,02% 837 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14.793 0,02% 718 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.425 0,02% 700 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11.940 0,02% 579 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11.000 0,01% 528 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $8.935 0,01% 433 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.236 0,00% 108 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27.198 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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