FlexShares Trust (MBSD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046193 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $94.0M
- Bestände
- 481
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 134,1
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 481 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138ENMJ5 | $58K | 0,06 | 59.802 | US |
| FHLMC Pool | 3131XKV48 | $56K | 0,06 | 59.939 | US |
| FNMA | 3138EKVL6 | $56K | 0,06 | 59.321 | US |
| FNMA | 3138EBP25 | $55K | 0,06 | 57.128 | US |
| FNMA | 3140X4GD2 | $55K | 0,06 | 52.509 | US |
| FNMA | 3140X4H58 | $54K | 0,06 | 54.543 | US |
| FHLMC Pool | 3131WM6M3 | $53K | 0,06 | 52.572 | US |
| FHLMC | 3128MAD63 | $52K | 0,06 | 54.513 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9S57 | $51K | 0,05 | 53.940 | US |
| FHLMC | 3128M9CN0 | $51K | 0,05 | 55.613 | US |
| FNMA | 3138ASSD5 | $51K | 0,05 | 51.179 | US |
| FNMA | 3138MDYY2 | $50K | 0,05 | 54.806 | US |
| FNMA | 3140J9W64 | $50K | 0,05 | 56.434 | US |
| FNMA | 3140EUKQ1 | $49K | 0,05 | 49.770 | US |
| FNMA | 3140EA3X9 | $49K | 0,05 | 51.058 | US |
| FNMA | 3138EJHL5 | $49K | 0,05 | 48.955 | US |
| FNMA | 3140J54S5 | $49K | 0,05 | 49.322 | US |
| FNMA | 3138M6JS7 | $48K | 0,05 | 48.126 | US |
| FNMA | 3138EQU67 | $47K | 0,05 | 49.285 | US |
| FHLMC Pool | 3132A8SY6 | $47K | 0,05 | 49.683 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAUN2 | $46K | 0,05 | 47.270 | US |
| FNMA | 3138MALJ5 | $46K | 0,05 | 50.460 | US |
| FNMA | 3138EHBB7 | $45K | 0,05 | 44.468 | US |
| FNMA | 31417C5E1 | $45K | 0,05 | 46.724 | US |
| FNMA | 3140J5NB1 | $45K | 0,05 | 45.653 | US |
| FNMA | 31410LHR6 | $45K | 0,05 | 45.439 | US |
| FNMA | 3140J5PN3 | $45K | 0,05 | 42.774 | US |
| FHLMC | 31335BEE2 | $44K | 0,05 | 43.474 | US |
| FHLMC | 3128MJRT9 | $44K | 0,05 | 47.803 | US |
| FNMA | 31417CBP9 | $43K | 0,05 | 43.310 | US |
| FHLMC | 3132GLKV5 | $42K | 0,04 | 44.632 | US |
| GNMA | 36202EHF9 | $41K | 0,04 | 40.017 | US |
| FNMA | 31418CCT9 | $40K | 0,04 | 46.935 | US |
| FNMA | 3138AYV22 | $40K | 0,04 | 40.502 | US |
| FHLMC | 3128MJFQ8 | $39K | 0,04 | 37.355 | US |
| FNMA | 3138EHKF8 | $38K | 0,04 | 39.115 | US |
| FNMA | 3138MQVM2 | $38K | 0,04 | 38.095 | US |
| GNMA | 36179NDP0 | $38K | 0,04 | 42.504 | US |
| FHLMC Pool | 3131XH4A1 | $38K | 0,04 | 39.056 | US |
| FHLMC | 3132GD6Q0 | $37K | 0,04 | 36.165 | US |
| FHLMC | 31335A3Q9 | $37K | 0,04 | 36.047 | US |
| FNMA | 3138ASW32 | $36K | 0,04 | 37.808 | US |
| FNMA | 3138MDZN5 | $36K | 0,04 | 39.619 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3GX2 | $36K | 0,04 | 35.234 | US |
| GNMA | 36179N5Z7 | $35K | 0,04 | 34.293 | US |
| FHLMC | 31335AZ27 | $35K | 0,04 | 38.501 | US |
| FHLMC | 3129325Q5 | $35K | 0,04 | 34.161 | US |
| FNMA | 3140J8MA8 | $35K | 0,04 | 34.998 | US |
| FHLMC | 3128M4NK5 | $34K | 0,04 | 32.602 | US |
| GNMA | 36241K3U0 | $34K | 0,04 | 33.055 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,66% | 1.027.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 11,11% | 399.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,76% | 385.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.600 | 9,70% | 347.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,25% | 331.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,60% | 310.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5.324.683 | 7,20% | 258.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,97% | 214.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,95% | 69.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.177.306 | 1,59% | 57.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,95% | 34.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,93% | 33.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,81% | 28.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,38% | 13.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231.265 | 0,31% | 11.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Aktien | 31. März 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41.016 | 0,06% | 1.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
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| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |