FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund — Fondbestände & Zusammensetzung

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02

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -5,31%	▼ -4,90%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -4,13%	▼ -3,71%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04

Letzter Monat (Jul 2026) +$0

Quartalsende Jul 2026 -$4.2M

Letzte 12 Monate +$194K Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 844 Beteiligungen

05

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
Wells Fargo & Co.	95000U4F7	$101K	0,34	110.000	DBT	US
ConocoPhillips Co.	20826FBM7	$101K	0,33	110.000	DBT	US
Meta Platforms, Inc.	30303M8J4	$100K	0,33	140.000	DBT	US
Burlington Northern Santa Fe LLC	12189LBK6	$98K	0,33	110.000	DBT	US
Aon North America, Inc.	03740MAF7	$98K	0,32	105.000	DBT	US
Johnson & Johnson	478160CF9	$97K	0,32	110.000	DBT	US
JPMorgan Chase & Co.	46647PES1	$95K	0,32	100.000	DBT	US
NVIDIA Corp.	67066GAV6	$95K	0,32	105.000	DBT	US
Targa Resources Corp.	87612GAU5	$94K	0,31	100.000	DBT	US
Salesforce, Inc.	79466LAK0	$92K	0,31	140.000	DBT	US
Energy Transfer LP	29279FAA7	$91K	0,30	95.000	DBT	US
Cooperatieve Rabobank UA	21685WCJ4	$91K	0,30	95.000	DBT	NL
Berkshire Hathaway Finance Corp.	084664CQ2	$90K	0,30	115.000	DBT	US
Athene Holding Ltd.	04686JAH4	$89K	0,30	100.000	DBT	US
Hess Corp.	42809HAD9	$89K	0,29	90.000	DBT	US
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	38141GB86	$88K	0,29	95.000	DBT	US
Home Depot, Inc. (The)	437076AU6	$88K	0,29	90.000	DBT	US
NiSource, Inc.	65473QBF9	$87K	0,29	110.000	DBT	US
Berkshire Hathaway Finance Corp.	084664DB4	$86K	0,29	120.000	DBT	US
Gilead Sciences, Inc.	375558BD4	$86K	0,29	100.000	DBT	US
Oracle Corp.	68389XCK9	$86K	0,29	95.000	DBT	US
Novartis Capital Corp.	66989HAH1	$84K	0,28	100.000	DBT	US
Southern Copper Corp.	84265VAG0	$82K	0,27	90.000	DBT	US
AstraZeneca plc	046353AD0	$81K	0,27	75.000	DBT	GB
Gilead Sciences, Inc.	375558CE1	$79K	0,26	85.000	DBT	US
Microsoft Corp.	594918CF9	$79K	0,26	140.000	DBT	US
Salesforce, Inc.	79466LAM6	$78K	0,26	150.000	DBT	US
Abbott Laboratories	002824AY6	$78K	0,26	80.000	DBT	US
Alphabet, Inc.	02079KAM9	$78K	0,26	90.000	DBT	US
Barclays plc	06738EDE2	$76K	0,25	80.000	DBT	GB
Oracle Corp.	68389XDB8	$76K	0,25	95.000	DBT	US
Citigroup, Inc.	172967DR9	$76K	0,25	75.000	DBT	US
TotalEnergies Capital International SA	89153VAV1	$76K	0,25	120.000	DBT	FR
BAT Capital Corp.	054989AD0	$76K	0,25	70.000	DBT	US
Wells Fargo & Co.	949746RF0	$75K	0,25	80.000	DBT	US
Exxon Mobil Corp.	30231GAN2	$74K	0,25	100.000	DBT	US
Wisconsin Electric Power Co.	976656CE6	$74K	0,25	100.000	DBT	US
Altria Group, Inc.	02209SBN2	$73K	0,24	110.000	DBT	US
AbbVie, Inc.	00287YCA5	$73K	0,24	85.000	DBT	US
Berkshire Hathaway Finance Corp.	084664CV1	$72K	0,24	120.000	DBT	US
Citigroup, Inc.	172967MM0	$72K	0,24	75.000	DBT	US
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	38141GVS0	$71K	0,24	85.000	DBT	US
Coca-Cola Co. (The)	191216CY4	$71K	0,24	130.000	DBT	US
IBM International Capital Pte. Ltd.	449276AF1	$70K	0,23	80.000	DBT	SG
Apple, Inc.	037833EQ9	$70K	0,23	95.000	DBT	US
Amgen, Inc.	031162DT4	$70K	0,23	75.000	DBT	US
CVS Health Corp.	126650CN8	$70K	0,23	80.000	DBT	US
HSBC Holdings plc	404280DN6	$69K	0,23	65.000	DBT	GB
Shell Finance US, Inc.	822905AU9	$69K	0,23	65.000	DBT	US
ConocoPhillips Co.	20826FBD7	$69K	0,23	100.000	DBT	US

Sektoraufschlüsselung

06

Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 131 Zahlungen

08

6,26%Rendite (TTM)

$2,39Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
1. Oktober 2026	$0,2010
1. September 2026	$0,1770
3. August 2026	$0,2000
1. Juli 2026	$0,1970
1. Juni 2026	$0,2140
1. Mai 2026	$0,1950
1. April 2026	$0,2010
2. März 2026	$0,1740
2. Februar 2026	$0,2540
19. Dezember 2025	$0,2040
1. Dezember 2025	$0,1860
3. November 2025	$0,1840
1. Oktober 2025	$0,1860
2. September 2025	$0,1740
1. August 2025	$0,2020
1. Juli 2025	$0,2100
2. Juni 2025	$0,2040
1. Mai 2025	$0,2010
1. April 2025	$0,2040
3. März 2025	$0,1840
3. Februar 2025	$0,2260
20. Dezember 2024	$0,2030
2. Dezember 2024	$0,1970
1. November 2024	$0,1860
1. Oktober 2024	$0,1950
3. September 2024	$0,2020
1. August 2024	$0,2040
1. Juli 2024	$0,1830
3. Juni 2024	$0,1670
1. Mai 2024	$0,1930
1. April 2024	$0,2000
1. März 2024	$0,1860
1. Februar 2024	$0,2000
15. Dezember 2023	$0,1930
1. Dezember 2023	$0,1880
1. November 2023	$0,1900
2. Oktober 2023	$0,1810
1. September 2023	$0,1840
1. August 2023	$0,1850
3. Juli 2023	$0,1810
1. Juni 2023	$0,1890
1. Mai 2023	$0,1770
3. April 2023	$0,1800
1. März 2023	$0,1590
1. Februar 2023	$0,1790
16. Dezember 2022	$0,1800
1. Dezember 2022	$0,1800
1. November 2022	$0,1740
3. Oktober 2022	$0,1700
1. September 2022	$0,1680
1. August 2022	$0,1690
1. Juli 2022	$0,1600
1. Juni 2022	$0,1660
2. Mai 2022	$0,1570
1. April 2022	$0,1610
1. März 2022	$0,1440
1. Februar 2022	$0,1560
17. Dezember 2021	$1,0970
1. Dezember 2021	$0,1530
1. November 2021	$0,1530
1. Oktober 2021	$0,1550
1. September 2021	$0,1600
2. August 2021	$0,1530
1. Juli 2021	$0,1740
1. Juni 2021	$0,1610
3. Mai 2021	$0,1410
1. April 2021	$0,1590
1. März 2021	$0,1470
1. Februar 2021	$0,1420
18. Dezember 2020	$2,3700
1. Dezember 2020	$0,1530
2. November 2020	$0,1670
1. Oktober 2020	$0,1640
1. September 2020	$0,1570
3. August 2020	$0,1700
1. Juli 2020	$0,1580
1. Juni 2020	$0,1560
1. Mai 2020	$0,1480
1. April 2020	$0,1710
2. März 2020	$0,1560
3. Februar 2020	$0,1530
20. Dezember 2019	$0,1730
2. Dezember 2019	$0,1410
1. November 2019	$0,1730
1. Oktober 2019	$0,1680
3. September 2019	$0,2030
1. August 2019	$0,1750
1. Juli 2019	$0,1760
3. Juni 2019	$0,2390
1. Mai 2019	$0,1740
1. April 2019	$0,1820
1. März 2019	$0,1640
1. Februar 2019	$0,1810
21. Dezember 2018	$0,1800
3. Dezember 2018	$0,1730
1. November 2018	$0,1790
1. Oktober 2018	$0,1720
4. September 2018	$0,1770
1. August 2018	$0,1760
2. Juli 2018	$0,1700
1. Juni 2018	$0,1760
1. Mai 2018	$0,1430
2. April 2018	$0,1760
1. März 2018	$0,1590
1. Februar 2018	$0,1660
21. Dezember 2017	$0,1760
1. Dezember 2017	$0,1700
1. November 2017	$0,1760
2. Oktober 2017	$0,1550
1. September 2017	$0,1470
1. August 2017	$0,1770
3. Juli 2017	$0,1720
1. Juni 2017	$0,1610
1. Mai 2017	$0,1780
3. April 2017	$0,2210
1. März 2017	$0,1620
1. Februar 2017	$0,1730
22. Dezember 2016	$0,8610
1. Dezember 2016	$0,1720
1. November 2016	$0,1760
3. Oktober 2016	$0,1700
1. September 2016	$0,1770
1. August 2016	$0,1510
1. Juli 2016	$0,1770
1. Juni 2016	$0,1870
2. Mai 2016	$0,1530
1. April 2016	$0,1820
1. Februar 2016	$0,1890
29. Dezember 2015	$0,1900
1. Dezember 2015	$0,1830
2. November 2015	$0,2320

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
NORTHERN TRUST CORP	$3.265.227	19,36%	77.864	Aktien	30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co	$2.915.103	17,28%	70.097	Aktien	30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC	$2.126.566	12,61%	50.711	Aktien	30. Juni 2026
SMART Wealth LLC	$1.882.871	11,16%	44.900	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$1.650.226	9,78%	39.352	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$1.636.374	9,70%	38.676	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1.195.818	7,09%	28.516	Aktien	30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC	$699.476	4,15%	16.680	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$595.037	3,53%	14.190	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$307.750	1,82%	7.339	Aktien	30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC	$221.033	1,31%	5.271	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$214.372	1,27%	5.112	Aktien	30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC	$76.951	0,46%	1.835	Aktien	30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$71.086	0,42%	1.709	Aktien	30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$10.526	0,06%	251	Aktien	30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$1.302	0,01%	31	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$59	0,00%	1	Aktien	30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC	$14	0,00%	0	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$14	0,00%	0	Aktien	30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

Fonds	AuM
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr…	$30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy …	$30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark…	$30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit…	$30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 …	$30.6M
NRSH Aztlan North America Nearshorin…	$30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L…	$29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se…	$29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 …	$29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 …	$29.8M

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