FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund — Fondbestände & Zusammensetzung

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02

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -5,31%	▼ -4,90%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -4,13%	▼ -3,71%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04

Letzter Monat (Jul 2026) +$0

Quartalsende Jul 2026 -$4.2M

Letzte 12 Monate +$194K Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 844 Beteiligungen

05

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
Kinder Morgan Energy Partners LP	494550BU9	$69K	0,23	75.000	DBT	US
Marsh & McLennan Cos., Inc.	571748BT8	$68K	0,23	75.000	DBT	US
Comcast Corp.	20030NEG2	$68K	0,23	85.000	DBT	US
Barrick North America Finance LLC	06849RAK8	$68K	0,23	70.000	DBT	US
JPMorgan Chase & Co.	48126BAA1	$68K	0,23	70.000	DBT	US
Exxon Mobil Corp.	30231GBG6	$68K	0,23	85.000	DBT	US
Arch Capital Group Ltd.	03939AAC1	$67K	0,22	70.000	DBT	BM
Eli Lilly & Co.	532457CH9	$67K	0,22	80.000	DBT	US
Apple, Inc.	037833EG1	$67K	0,22	125.000	DBT	US
Simon Property Group LP	828807CL9	$67K	0,22	75.000	DBT	US
Uber Technologies, Inc.	90353TAQ3	$66K	0,22	75.000	DBT	US
Meta Platforms, Inc.	30303M8K1	$66K	0,22	95.000	DBT	US
NiSource, Inc.	65473QBG7	$66K	0,22	90.000	DBT	US
HCA, Inc.	404119CW7	$66K	0,22	70.000	DBT	US
Union Pacific Corp.	907818FK9	$65K	0,22	100.000	DBT	US
Energy Transfer LP	29273RAT6	$65K	0,22	75.000	DBT	US
Microsoft Corp.	594918CC6	$65K	0,21	115.000	DBT	US
Intuit, Inc.	46124HAH9	$64K	0,21	75.000	DBT	US
Coca-Cola Co. (The)	191216CW8	$64K	0,21	90.000	DBT	US
Philip Morris International, Inc.	718172AC3	$64K	0,21	60.000	DBT	US
Marriott International, Inc.	571903BU6	$64K	0,21	65.000	DBT	US
Canadian Natural Resources Ltd.	136385AY7	$64K	0,21	75.000	DBT	CA
McDonald's Corp.	58013MEF7	$64K	0,21	60.000	DBT	US
Union Pacific Corp.	907818FE3	$63K	0,21	90.000	DBT	US
Moody's Corp.	615369AX3	$62K	0,21	110.000	DBT	US
Eli Lilly & Co.	532457CM8	$61K	0,20	70.000	DBT	US
RTX Corp.	913017BT5	$60K	0,20	70.000	DBT	US
Citigroup, Inc.	172967FX4	$60K	0,20	60.000	DBT	US
NiSource, Inc.	65473QBC6	$60K	0,20	70.000	DBT	US
Gilead Sciences, Inc.	375558BT9	$60K	0,20	100.000	DBT	US
Verizon Communications, Inc.	92343VGK4	$59K	0,20	80.000	DBT	US
AT&T, Inc.	00206RMN9	$59K	0,20	95.000	DBT	US
Texas Instruments, Inc.	882926AA6	$59K	0,19	70.000	DBT	US
STERIS Irish FinCo. UnLtd Co.	85917PAB3	$58K	0,19	85.000	DBT	IE
Apple, Inc.	037833EF3	$57K	0,19	100.000	DBT	US
Eli Lilly & Co.	532457DQ8	$57K	0,19	60.000	DBT	US
Parker-Hannifin Corp.	701094AP9	$57K	0,19	75.000	DBT	US
Williams Cos., Inc. (The)	969457CW8	$57K	0,19	60.000	DBT	US
Southern Co. (The)	842587CX3	$56K	0,19	70.000	DBT	US
Apple, Inc.	037833BX7	$56K	0,19	65.000	DBT	US
Continental Resources, Inc.	212015AQ4	$56K	0,19	70.000	DBT	US
Illinois Tool Works, Inc.	452308AR0	$55K	0,18	69.000	DBT	US
Kinder Morgan, Inc.	49456BAH4	$55K	0,18	60.000	DBT	US
Alphabet, Inc.	02079KAG2	$55K	0,18	120.000	DBT	US
Kroger Co. (The)	501044CK5	$55K	0,18	50.000	DBT	US
Union Pacific Corp.	907818FG8	$55K	0,18	80.000	DBT	US
Markel Group, Inc.	570535AT1	$55K	0,18	65.000	DBT	US
Citigroup, Inc.	172967HS3	$54K	0,18	60.000	DBT	US
Coca-Cola Co. (The)	191216DZ0	$54K	0,18	60.000	DBT	US
HCA, Inc.	404119CL1	$54K	0,18	70.000	DBT	US

Sektoraufschlüsselung

06

Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 131 Zahlungen

08

6,26%Rendite (TTM)

$2,39Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
1. Oktober 2026	$0,2010
1. September 2026	$0,1770
3. August 2026	$0,2000
1. Juli 2026	$0,1970
1. Juni 2026	$0,2140
1. Mai 2026	$0,1950
1. April 2026	$0,2010
2. März 2026	$0,1740
2. Februar 2026	$0,2540
19. Dezember 2025	$0,2040
1. Dezember 2025	$0,1860
3. November 2025	$0,1840
1. Oktober 2025	$0,1860
2. September 2025	$0,1740
1. August 2025	$0,2020
1. Juli 2025	$0,2100
2. Juni 2025	$0,2040
1. Mai 2025	$0,2010
1. April 2025	$0,2040
3. März 2025	$0,1840
3. Februar 2025	$0,2260
20. Dezember 2024	$0,2030
2. Dezember 2024	$0,1970
1. November 2024	$0,1860
1. Oktober 2024	$0,1950
3. September 2024	$0,2020
1. August 2024	$0,2040
1. Juli 2024	$0,1830
3. Juni 2024	$0,1670
1. Mai 2024	$0,1930
1. April 2024	$0,2000
1. März 2024	$0,1860
1. Februar 2024	$0,2000
15. Dezember 2023	$0,1930
1. Dezember 2023	$0,1880
1. November 2023	$0,1900
2. Oktober 2023	$0,1810
1. September 2023	$0,1840
1. August 2023	$0,1850
3. Juli 2023	$0,1810
1. Juni 2023	$0,1890
1. Mai 2023	$0,1770
3. April 2023	$0,1800
1. März 2023	$0,1590
1. Februar 2023	$0,1790
16. Dezember 2022	$0,1800
1. Dezember 2022	$0,1800
1. November 2022	$0,1740
3. Oktober 2022	$0,1700
1. September 2022	$0,1680
1. August 2022	$0,1690
1. Juli 2022	$0,1600
1. Juni 2022	$0,1660
2. Mai 2022	$0,1570
1. April 2022	$0,1610
1. März 2022	$0,1440
1. Februar 2022	$0,1560
17. Dezember 2021	$1,0970
1. Dezember 2021	$0,1530
1. November 2021	$0,1530
1. Oktober 2021	$0,1550
1. September 2021	$0,1600
2. August 2021	$0,1530
1. Juli 2021	$0,1740
1. Juni 2021	$0,1610
3. Mai 2021	$0,1410
1. April 2021	$0,1590
1. März 2021	$0,1470
1. Februar 2021	$0,1420
18. Dezember 2020	$2,3700
1. Dezember 2020	$0,1530
2. November 2020	$0,1670
1. Oktober 2020	$0,1640
1. September 2020	$0,1570
3. August 2020	$0,1700
1. Juli 2020	$0,1580
1. Juni 2020	$0,1560
1. Mai 2020	$0,1480
1. April 2020	$0,1710
2. März 2020	$0,1560
3. Februar 2020	$0,1530
20. Dezember 2019	$0,1730
2. Dezember 2019	$0,1410
1. November 2019	$0,1730
1. Oktober 2019	$0,1680
3. September 2019	$0,2030
1. August 2019	$0,1750
1. Juli 2019	$0,1760
3. Juni 2019	$0,2390
1. Mai 2019	$0,1740
1. April 2019	$0,1820
1. März 2019	$0,1640
1. Februar 2019	$0,1810
21. Dezember 2018	$0,1800
3. Dezember 2018	$0,1730
1. November 2018	$0,1790
1. Oktober 2018	$0,1720
4. September 2018	$0,1770
1. August 2018	$0,1760
2. Juli 2018	$0,1700
1. Juni 2018	$0,1760
1. Mai 2018	$0,1430
2. April 2018	$0,1760
1. März 2018	$0,1590
1. Februar 2018	$0,1660
21. Dezember 2017	$0,1760
1. Dezember 2017	$0,1700
1. November 2017	$0,1760
2. Oktober 2017	$0,1550
1. September 2017	$0,1470
1. August 2017	$0,1770
3. Juli 2017	$0,1720
1. Juni 2017	$0,1610
1. Mai 2017	$0,1780
3. April 2017	$0,2210
1. März 2017	$0,1620
1. Februar 2017	$0,1730
22. Dezember 2016	$0,8610
1. Dezember 2016	$0,1720
1. November 2016	$0,1760
3. Oktober 2016	$0,1700
1. September 2016	$0,1770
1. August 2016	$0,1510
1. Juli 2016	$0,1770
1. Juni 2016	$0,1870
2. Mai 2016	$0,1530
1. April 2016	$0,1820
1. Februar 2016	$0,1890
29. Dezember 2015	$0,1900
1. Dezember 2015	$0,1830
2. November 2015	$0,2320

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
NORTHERN TRUST CORP	$3.265.227	19,36%	77.864	Aktien	30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co	$2.915.103	17,28%	70.097	Aktien	30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC	$2.126.566	12,61%	50.711	Aktien	30. Juni 2026
SMART Wealth LLC	$1.882.871	11,16%	44.900	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$1.650.226	9,78%	39.352	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$1.636.374	9,70%	38.676	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1.195.818	7,09%	28.516	Aktien	30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC	$699.476	4,15%	16.680	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$595.037	3,53%	14.190	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$307.750	1,82%	7.339	Aktien	30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC	$221.033	1,31%	5.271	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$214.372	1,27%	5.112	Aktien	30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC	$76.951	0,46%	1.835	Aktien	30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$71.086	0,42%	1.709	Aktien	30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$10.526	0,06%	251	Aktien	30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$1.302	0,01%	31	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$59	0,00%	1	Aktien	30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC	$14	0,00%	0	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$14	0,00%	0	Aktien	30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

Fonds	AuM
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr…	$30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy …	$30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark…	$30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit…	$30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 …	$30.6M
NRSH Aztlan North America Nearshorin…	$30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L…	$29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se…	$29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 …	$29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 …	$29.8M

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