FlexShares Trust (ESGG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000054499 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.5M
- Bestände
- 720
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 52,4
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$4.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 720 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Group Corp. | — | $358K | 0,33 | 18.000 | EC | JP |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $350K | 0,32 | 820 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $345K | 0,32 | 700 | EC | US |
| ABB Ltd. | — | $335K | 0,31 | 3.340 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $326K | 0,30 | 1.540 | EC | DE |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $325K | 0,30 | 300 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $304K | 0,28 | 1.840 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $299K | 0,28 | 2.860 | EC | FR |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $298K | 0,28 | 3.380 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $292K | 0,27 | 672 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $282K | 0,26 | 1.675 | EC | US |
| Sanofi SA | — | $281K | 0,26 | 3.000 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $279K | 0,26 | 2.080 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $273K | 0,25 | 4.800 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $271K | 0,25 | 720 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $268K | 0,25 | 740 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $263K | 0,24 | 1.600 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $262K | 0,24 | 980 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $260K | 0,24 | 2.020 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $246K | 0,23 | 760 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $241K | 0,22 | 1.380 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $241K | 0,22 | 540 | EC | US |
| Vinci SA | — | $235K | 0,22 | 1.560 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $234K | 0,22 | 2.100 | EC | CA |
| L'Oreal SA | — | $232K | 0,21 | 540 | EC | FR |
| AXA SA | — | $228K | 0,21 | 4.740 | EC | FR |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $223K | 0,21 | 940 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $221K | 0,20 | 900 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $220K | 0,20 | 500 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $218K | 0,20 | 2.840 | EC | US |
| Deutsche Telekom AG | — | $217K | 0,20 | 6.700 | EC | DE |
| Unilever plc | — | $216K | 0,20 | 3.700 | EC | GB |
| BP plc | — | $212K | 0,20 | 26.720 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $211K | 0,19 | 720 | EC | NL |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $211K | 0,19 | 6.000 | EC | JP |
| GSK plc | — | $210K | 0,19 | 8.020 | EC | US |
| Hitachi Ltd. | — | $209K | 0,19 | 6.700 | EC | JP |
| Rio Tinto plc | — | $206K | 0,19 | 2.060 | EC | AU |
| Westpac Banking Corp. | — | $205K | 0,19 | 7.420 | EC | AU |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $203K | 0,19 | 7.060 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $200K | 0,18 | 200.000 | RA | CA |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $199K | 0,18 | 220 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $193K | 0,18 | 400 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $191K | 0,18 | 580 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $191K | 0,18 | 900 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $190K | 0,18 | 1.040 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $188K | 0,17 | 1.320 | EC | US |
| NTT, Inc. | — | $187K | 0,17 | 192.000 | EC | JP |
| Hoya Corp. | — | $186K | 0,17 | 1.000 | EC | JP |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $185K | 0,17 | 960 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
35,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7.515.303 | 24,91% | 31.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5.051.990 | 16,74% | 21.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.423.586 | 8,03% | 10.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.151.554 | 7,13% | 9.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.671 | 6,08% | 7.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.399.751 | 4,64% | 6.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.259.206 | 4,17% | 5.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.218.003 | 4,04% | 5.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1.143.567 | 3,79% | 4.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.051.120 | 3,48% | 4.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $971.274 | 3,22% | 4.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $830.690 | 2,75% | 3.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440.641 | 1,46% | 1.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395.399 | 1,31% | 1.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380.559 | 1,26% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361.605 | 1,20% | 1.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361.132 | 1,20% | 1.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356.942 | 1,18% | 1.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328.033 | 1,09% | 1.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260.887 | 0,86% | 1.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131.436 | 0,44% | 564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91.552 | 0,30% | 393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57.586 | 0,19% | 247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35.904 | 0,12% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33.327 | 0,11% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19.118 | 0,06% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15.854 | 0,05% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $15.387 | 0,05% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $15.263 | 0,05% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.832 | 0,04% | 65 | Aktien | 30. September 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6.524 | 0,02% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.229 | 0,01% | 18.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |