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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,77%▼ -0,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,44%▼ -0,24%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$5.6M
Letzte 12 Monate -$5.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 718 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Stockland · $14K 0,01 4.556 EC AU
Banque Cantonale Vaudoise · $14K 0,01 87 EC CH
Technology One Ltd. · $14K 0,01 627 EC AU
Downer EDI Ltd. · $14K 0,01 2.477 EC AU
Sojitz Corp. · $13K 0,01 399 EC JP
Weir Group plc (The) · $13K 0,01 380 EC GB
Flughafen Zurich AG · $13K 0,01 46 EC CH
Zalando SE · $13K 0,01 414 EC DE
Tokyu Fudosan Holdings Corp. · $13K 0,01 1.600 EC JP
Kingfisher plc · $13K 0,01 3.203 EC GB
Halma plc · $13K 0,01 280 EC GB
SSAB AB · $13K 0,01 1.242 EC SE
Inchcape plc · $13K 0,01 1.147 EC GB
EQT AB · $13K 0,01 380 EC SE
REA Group Ltd. · $13K 0,01 114 EC AU
Aegon Ltd. · $13K 0,01 1.341 EC NL
Reply SpA · $13K 0,01 100 EC IT
Aurubis AG · $13K 0,01 60 EC DE
Heineken Holding NV · $13K 0,01 149 EC NL
Aberdeen Group plc · $12K 0,01 3.700 EC GB
AAK AB · $12K 0,01 553 EC SE
Tritax Big Box REIT plc · $12K 0,01 5.198 EC GB
APA Group · $12K 0,01 1.656 EC AU
Charter Hall Group · $12K 0,01 722 EC AU
Balfour Beatty plc · $12K 0,01 1.015 EC GB
Kesko OYJ · $12K 0,01 472 EC FI
Mapletree Logistics Trust · $12K 0,01 12.000 EC SG
Buzzi SpA · $12K 0,01 244 EC US
Entain plc · $11K 0,01 1.577 EC GB
Singapore Airlines Ltd. · $11K 0,01 1.900 EC SG
Obic Co. Ltd. · $11K 0,01 400 EC JP
D'ieteren Group · $11K 0,01 55 EC BE
Banco Comercial Portugues SA · $11K 0,01 9.140 EC PT
Nitori Holdings Co. Ltd. · $11K 0,01 700 EC JP
PRADA SpA · $11K 0,01 2.000 EC IT
Nomura Real Estate Holdings, Inc. · $11K 0,01 1.900 EC JP
Medibank Pvt Ltd. · $11K 0,01 3.009 EC AU
Knorr-Bremse AG · $11K 0,01 92 EC DE
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND 09248U700 $11K 0,01 10.718 STIV US
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX 261908107 $11K 0,01 10.718 STIV US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $11K 0,01 10.718 STIV US
MS GOVT US LEX 61747C707 $11K 0,01 10.718 STIV US
Siegfried Holding AG · $11K 0,01 114 EC CH
Arcadis NV · $11K 0,01 228 EC NL
Rubis SCA · $11K 0,01 276 EC FR
Beiersdorf AG · $11K 0,01 114 EC DE
Man Group plc · $10K 0,01 2.576 EC GB
Fortum OYJ · $10K 0,01 460 EC FI
A2A SpA · $10K 0,01 3.990 EC IT
Swissquote Group Holding SA · $10K 0,01 200 EC CH

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,7%
Financials 10,5%
Health Care 10,4%
Retail 3,5%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Communication Services 0,5%
Utilities 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,9%

Dividenden 41 Zahlungen

08
1,25%Rendite (TTM)
$3,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4780
18. Juni 2026$1,2960
20. März 2026$0,3430
19. Dezember 2025$0,8880
19. September 2025$0,4770
20. Juni 2025$1,1430
21. März 2025$0,3370
20. Dezember 2024$1,0540
20. September 2024$0,5210
21. Juni 2024$1,2450
15. März 2024$0,2710
15. Dezember 2023$0,7620
15. September 2023$0,4590
16. Juni 2023$1,0630
17. März 2023$0,3020
16. Dezember 2022$0,3930
16. September 2022$0,4800
17. Juni 2022$0,9970
18. März 2022$0,3490
17. Dezember 2021$0,6270
17. September 2021$0,4090
18. Juni 2021$0,6830
19. März 2021$0,3180
18. Dezember 2020$0,4500
18. September 2020$0,3760
19. Juni 2020$0,4890
20. März 2020$0,3820
20. Dezember 2019$0,4840
20. September 2019$0,3860
21. Juni 2019$0,7690
15. März 2019$0,4570
21. Dezember 2018$0,4000
24. September 2018$0,4090
18. Juni 2018$0,6900
19. März 2018$0,3070
21. Dezember 2017$0,2910
18. September 2017$0,3550
19. Juni 2017$0,6750
20. März 2017$0,3000
22. Dezember 2016$0,4470
19. September 2016$0,2330

Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SK Wealth Management, LLC $7.515.303 24,73% 31.160 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Analytics, LLC $5.051.990 16,62% 21.669 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.423.586 7,98% 10.395 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.151.554 7,08% 9.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.833.671 6,03% 7.865 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.399.751 4,61% 6.004 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.259.206 4,14% 5.401 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.218.003 4,01% 5.224 Aktien 30. Juni 2026
Fort Point Capital Partners LLC $1.143.567 3,76% 4.905 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.051.120 3,46% 4.508 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $986.895 3,25% 4.233 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $830.690 2,73% 3.563 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $499.159 1,64% 2.141 Aktien 30. Juni 2026
Milestone Investment Advisors LLC $440.641 1,45% 1.890 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $433.341 1,43% 1.859 Aktien 30. Juni 2026
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $380.559 1,25% 1.632 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $361.132 1,19% 1.549 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $356.942 1,17% 1.531 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $328.033 1,08% 1.407 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260.887 0,86% 1.119 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $131.436 0,43% 564 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $91.552 0,30% 393 Aktien 30. Juni 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $57.586 0,19% 247 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.314 0,18% 239 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35.904 0,12% 154 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $19.118 0,06% 82 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $15.854 0,05% 68 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $15.387 0,05% 66 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $15.263 0,05% 65 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.832 0,04% 65 Aktien 30. September 2025
Asset Dedication, LLC $6.524 0,02% 28 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4.229 0,01% 18.140 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $634 0,00% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $539 0,00% 2.311 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $448 0,00% 1.920 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $229 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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