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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,23%▼ -0,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,69%▼ -0,49%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$5.6M
Letzte 12 Monate -$5.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 718 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BCE, Inc. 05534B760 $10K 0,01 475 EC CA
Redeia Corp. SA · $10K 0,01 580 EC ES
ITV plc · $10K 0,01 10.219 EC GB
Whitbread plc · $10K 0,01 300 EC GB
Ayvens SA · $10K 0,01 756 EC FR
Vallourec SA · $10K 0,01 420 EC FR
Galp Energia SGPS SA · $10K 0,01 440 EC PT
Dyno Nobel Ltd. · $10K 0,01 3.726 EC AU
HOCHTIEF AG · $10K 0,01 19 EC DE
ASMPT Ltd. · $10K 0,01 500 EC HK
UNITE Group plc (The) · $9K 0,01 1.311 EC GB
Accelleron Industries AG · $9K 0,01 105 EC CH
Meridian Energy Ltd. · $9K 0,01 2.732 EC NZ
Erste Bank Polska SA · $9K 0,01 46 EC PL
Hera SpA · $9K 0,01 2.055 EC IT
Getinge AB · $9K 0,01 358 EC SE
Dentsu Group, Inc. · $9K 0,01 400 EC JP
Drax Group plc · $9K 0,01 897 EC GB
Sweco AB · $9K 0,01 632 EC SE
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. · $9K 0,01 300 EC JP
Gjensidige Forsikring ASA · $9K 0,01 294 EC NO
Croda International plc · $9K 0,01 200 EC GB
Delivery Hero SE · $9K 0,01 200 EC KR
Land Securities Group plc · $9K 0,01 900 EC GB
SATS Ltd. · $8K 0,01 2.300 EC SG
Allfunds Group plc · $8K 0,01 824 EC GB
Arkema SA · $8K 0,01 120 EC FR
Suncorp Group Ltd. · $8K 0,01 600 EC AU
Siemens Healthineers AG · $8K 0,01 190 EC DE
Salmar ASA · $8K 0,01 147 EC NO
Steadfast Group Ltd. · $8K 0,01 2.204 EC AU
IGO Ltd. · $8K 0,01 1.622 EC AU
Invincible Investment Corp. · $8K 0,01 20 EC JP
Howden Joinery Group plc · $8K 0,01 722 EC GB
CVC Capital Partners plc · $7K 0,01 418 EC LU
Wienerberger AG · $7K 0,01 285 EC AT
BKW AG · $7K 0,01 42 EC CH
Valmet OYJ · $7K 0,01 225 EC FI
Dexus · $7K 0,01 1.596 EC AU
Nippon Express Holdings, Inc. · $7K 0,01 200 EC JP
Vonovia SE · $6K 0,01 266 EC DE
ROCKWOOL A/S · $6K 0,01 200 EC DK
Auto1 Group SE · $6K 0,01 240 EC DE
TUI AG · $6K 0,01 714 EC DE
AMP Ltd. · $6K 0,01 4.000 EC AU
Alstom SA · $6K 0,01 323 EC FR
LPP SA · $6K 0,01 1 EC PL
Genmab A/S · $5K 0,00 19 EC DK
Schroders plc · $5K 0,00 680 EC GB
Lagercrantz Group AB · $5K 0,00 218 EC SE

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,7%
Financials 10,5%
Health Care 10,4%
Retail 3,5%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Communication Services 0,5%
Utilities 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,9%

Dividenden 41 Zahlungen

08
1,25%Rendite (TTM)
$3,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4780
18. Juni 2026$1,2960
20. März 2026$0,3430
19. Dezember 2025$0,8880
19. September 2025$0,4770
20. Juni 2025$1,1430
21. März 2025$0,3370
20. Dezember 2024$1,0540
20. September 2024$0,5210
21. Juni 2024$1,2450
15. März 2024$0,2710
15. Dezember 2023$0,7620
15. September 2023$0,4590
16. Juni 2023$1,0630
17. März 2023$0,3020
16. Dezember 2022$0,3930
16. September 2022$0,4800
17. Juni 2022$0,9970
18. März 2022$0,3490
17. Dezember 2021$0,6270
17. September 2021$0,4090
18. Juni 2021$0,6830
19. März 2021$0,3180
18. Dezember 2020$0,4500
18. September 2020$0,3760
19. Juni 2020$0,4890
20. März 2020$0,3820
20. Dezember 2019$0,4840
20. September 2019$0,3860
21. Juni 2019$0,7690
15. März 2019$0,4570
21. Dezember 2018$0,4000
24. September 2018$0,4090
18. Juni 2018$0,6900
19. März 2018$0,3070
21. Dezember 2017$0,2910
18. September 2017$0,3550
19. Juni 2017$0,6750
20. März 2017$0,3000
22. Dezember 2016$0,4470
19. September 2016$0,2330

Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SK Wealth Management, LLC $7.515.303 24,73% 31.160 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Analytics, LLC $5.051.990 16,62% 21.669 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.423.586 7,98% 10.395 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.151.554 7,08% 9.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.833.671 6,03% 7.865 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.399.751 4,61% 6.004 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.259.206 4,14% 5.401 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.218.003 4,01% 5.224 Aktien 30. Juni 2026
Fort Point Capital Partners LLC $1.143.567 3,76% 4.905 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.051.120 3,46% 4.508 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $986.895 3,25% 4.233 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $830.690 2,73% 3.563 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $499.159 1,64% 2.141 Aktien 30. Juni 2026
Milestone Investment Advisors LLC $440.641 1,45% 1.890 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $433.341 1,43% 1.859 Aktien 30. Juni 2026
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $380.559 1,25% 1.632 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $361.132 1,19% 1.549 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $356.942 1,17% 1.531 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $328.033 1,08% 1.407 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260.887 0,86% 1.119 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $131.436 0,43% 564 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $91.552 0,30% 393 Aktien 30. Juni 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $57.586 0,19% 247 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.314 0,18% 239 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35.904 0,12% 154 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $19.118 0,06% 82 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $15.854 0,05% 68 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $15.387 0,05% 66 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $15.263 0,05% 65 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.832 0,04% 65 Aktien 30. September 2025
Asset Dedication, LLC $6.524 0,02% 28 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4.229 0,01% 18.140 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $634 0,00% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $539 0,00% 2.311 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $448 0,00% 1.920 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $229 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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