FlexShares Trust (ESGG)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000054499 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.5M
- Bestände
- 720
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 52,4
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$4.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 720 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technip Energies NV | — | $7K | 0,01 | 138 | EC | FR |
| Genting Singapore Ltd. | — | $6K | 0,01 | 12.000 | EC | SG |
| Ansell Ltd. | — | $6K | 0,01 | 322 | EC | AU |
| LPP SA | — | $6K | 0,01 | 1 | EC | PL |
| Verbund AG | — | $6K | 0,01 | 80 | EC | AT |
| SATS Ltd. | — | $6K | 0,01 | 2.300 | EC | SG |
| Valmet OYJ | — | $6K | 0,01 | 225 | EC | FI |
| ROCKWOOL A/S | — | $6K | 0,01 | 200 | EC | DK |
| Convatec Group plc | — | $6K | 0,01 | 2.022 | EC | GB |
| Xero Ltd. | — | $6K | 0,01 | 100 | EC | NZ |
| Lagercrantz Group AB | — | $6K | 0,01 | 218 | EC | SE |
| KION Group AG | — | $6K | 0,01 | 108 | EC | DE |
| Schroders plc | — | $5K | 0,00 | 680 | EC | GB |
| TUI AG | — | $5K | 0,00 | 714 | EC | DE |
| Nippon Express Holdings, Inc. | — | $5K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 4.500 | EC | SG |
| Berkeley Group Holdings plc | — | $5K | 0,00 | 120 | EC | GB |
| Auto1 Group SE | — | $5K | 0,00 | 240 | EC | DE |
| Sartorius AG | — | $5K | 0,00 | 20 | EC | DE |
| BioMerieux | — | $5K | 0,00 | 60 | EC | FR |
| Keppel DC REIT | — | $5K | 0,00 | 2.696 | EC | SG |
| Aeroports de Paris SA | — | $5K | 0,00 | 40 | EC | FR |
| Wihlborgs Fastigheter AB | — | $5K | 0,00 | 546 | EC | SE |
| Delivery Hero SE | — | $5K | 0,00 | 200 | EC | KR |
| IMI plc | — | $5K | 0,00 | 120 | EC | GB |
| Wendel SE | — | $4K | 0,00 | 43 | EC | FR |
| AMP Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4.000 | EC | AU |
| Lottomatica Group Spa | — | $4K | 0,00 | 140 | EC | IT |
| Cochlear Ltd. | — | $4K | 0,00 | 60 | EC | AU |
| Daimler Truck Holding AG | — | $4K | 0,00 | 80 | EC | DE |
| ALK-Abello A/S | — | $4K | 0,00 | 105 | EC | DK |
| Amundi SA | — | $4K | 0,00 | 40 | EC | FR |
| Aalberts NV | — | $4K | 0,00 | 100 | EC | NL |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $4K | 0,00 | 20 | EC | FR |
| Syensqo SA | — | $4K | 0,00 | 55 | EC | BE |
| easyJet plc | — | $3K | 0,00 | 720 | EC | GB |
| Aedifica SA | — | $3K | 0,00 | 40 | EC | BE |
| Vend Marketplaces ASA | — | $3K | 0,00 | 120 | EC | NO |
| Covivio SA | — | $3K | 0,00 | 49 | EC | FR |
| Indutrade AB | — | $3K | 0,00 | 145 | EC | SE |
| DKSH Holding AG | — | $3K | 0,00 | 40 | EC | CH |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | — | $3K | 0,00 | 126 | EC | NO |
| Netwealth Group Ltd. | — | $2K | 0,00 | 140 | EC | AU |
| Akzo Nobel NV | — | $2K | 0,00 | 40 | EC | NL |
| Brunello Cucinelli SpA | — | $2K | 0,00 | 20 | EC | IT |
| Mirvac Group | — | $2K | 0,00 | 1.260 | EC | AU |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Spark New Zealand Ltd. | — | $1K | 0,00 | 860 | EC | NZ |
| Elisa OYJ | — | $970 | 0,00 | 20 | EC | FI |
| FUCHS SE | — | $943 | 0,00 | 20 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
35,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7.515.303 | 24,91% | 31.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5.051.990 | 16,74% | 21.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.423.586 | 8,03% | 10.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.151.554 | 7,13% | 9.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.833.671 | 6,08% | 7.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.399.751 | 4,64% | 6.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.259.206 | 4,17% | 5.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.218.003 | 4,04% | 5.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1.143.567 | 3,79% | 4.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.051.120 | 3,48% | 4.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $971.274 | 3,22% | 4.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $830.690 | 2,75% | 3.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440.641 | 1,46% | 1.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395.399 | 1,31% | 1.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380.559 | 1,26% | 1.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361.605 | 1,20% | 1.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361.132 | 1,20% | 1.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356.942 | 1,18% | 1.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328.033 | 1,09% | 1.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260.887 | 0,86% | 1.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131.436 | 0,44% | 564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91.552 | 0,30% | 393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57.586 | 0,19% | 247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35.904 | 0,12% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33.327 | 0,11% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19.118 | 0,06% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15.854 | 0,05% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $15.387 | 0,05% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $15.263 | 0,05% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.832 | 0,04% | 65 | Aktien | 30. September 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6.524 | 0,02% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.229 | 0,01% | 18.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |